Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2853
Адрес (место нахождения) кредитной организации 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -52 816 -23 347
1.1.1 проценты полученные 119 077 147 941
1.1.2 проценты уплаченные -52 062 -87 371
1.1.3 комиссии полученные 41 490 46 174
1.1.4 комиссии уплаченные -9 456 -15 547
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -355 18 311
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 14 150 14 373
1.1.8 прочие операционные доходы 19 374 8 768
1.1.9 операционные расходы -172 540 -140 572
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 494 -15 424
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -137 062 68 679
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 462 2 015
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 48 272
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 101 777 252 838
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 68 362 52 534
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -157 949 634 615
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -270 -503 038
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -162 459 -317 838
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 29 343 -103 432
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -18 328 2 713
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -189 878 45 332
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 17 629
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -104 764
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 59 503
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 635 -79 169
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 129 345 204
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 142 980 -106 597
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 50 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 50 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 619 837
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 -517 -60 428
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.5 163 054 223 482
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 162 537 163 054
× Закрыть