Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2853
Адрес (место нахождения) кредитной организации 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.5 -24 896 -10 349
1.1.1 проценты полученные 60 186 69 528
1.1.2 проценты уплаченные -20 791 -35 636
1.1.3 комиссии полученные 19 006 20 434
1.1.4 комиссии уплаченные -5 018 -5 724
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 171 9 326
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 484 6 078
1.1.8 прочие операционные доходы 3 706 3 775
1.1.9 операционные расходы -81 422 -72 661
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 218 -5 469
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 513 73 476
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 472 2 003
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10 837
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 40 415 -179 375
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 613 73 065
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -634 615 604 673
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 557 059 -452 094
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 177 712 -330 476
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 278 080
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -140 000 66 568
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 199 195
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -18 383 63 127
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -15 865 -23 732
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 10 299
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 286 -106 197
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 356 204
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -13 223 -119 426
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 912 575
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -30 694 -55 724
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 163 054 223 482
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 132 360 167 758
× Закрыть