Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации "Банк Глобус" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2438
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -30 921 -21 810
1.1.1 проценты полученные 186 578 199 826
1.1.2 проценты уплаченные -93 947 -67 240
1.1.3 комиссии полученные 32 546 36 019
1.1.4 комиссии уплаченные -13 839 -11 164
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 920 7 845
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 43 801 19 354
1.1.8 прочие операционные доходы 4 350 -3 953
1.1.9 операционные расходы -188 672 -197 645
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 658 -4 852
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -160 128 202 149
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 506 -3 374
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 201 215 -104 713
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -547 741 -69 676
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 710 41 576
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -84 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 254 394 414 987
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -78 168 -820
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 044 8 169
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -191 049 180 339
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 976 -42 396
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 896 1 439
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -80 -40 957
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 44 473 1 779
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -146 656 141 161
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 467 774 326 613
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 321 118 467 774
× Закрыть