Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации "Банк Глобус" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2438
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -14 234 -5 556
1.1.1 проценты полученные 86 436 101 747
1.1.2 проценты уплаченные -44 380 -27 742
1.1.3 комиссии полученные 14 603 17 718
1.1.4 комиссии уплаченные -6 188 -4 429
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 599 3 710
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 041 11 183
1.1.8 прочие операционные доходы 2 002 -4 439
1.1.9 операционные расходы -83 505 -100 990
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 842 -2 314
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -159 627 51 733
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 720 570
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 116 754 91 071
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -101 055 -99 378
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 505 -3 316
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 107 360 26 043
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -202 396 82 759
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -78 653 -50 806
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 148 4 790
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -173 861 46 177
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 988 489
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 988 489
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 822 -3 578
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -166 051 43 088
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 467 774 326 613
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 301 723 369 701
× Закрыть