Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации "Банк Глобус" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2438
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -13 636 -5 998
1.1.1 проценты полученные 39 482 48 911
1.1.2 проценты уплаченные -20 411 -14 640
1.1.3 комиссии полученные 7 676 8 711
1.1.4 комиссии уплаченные -3 155 -2 017
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 020 7 619
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 717 -3 511
1.1.8 прочие операционные доходы 1 377 183
1.1.9 операционные расходы -43 097 -50 734
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 397 -520
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -107 062 -135 992
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 147 -704
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -67 706 35 257
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 42 057 -199 398
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 473 -2 147
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -84 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -13 752 86 484
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -71 780 26 754
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 793 1 762
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -120 698 -141 990
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -324 -153
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -324 -153
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 940 -6 959
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -120 082 -149 102
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 467 774 326 613
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 347 692 177 511
× Закрыть