Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1326
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 114 815 731 43 640 986
1.1.1 проценты полученные 210 108 214 187 611 262
1.1.2 проценты уплаченные -97 291 965 -92 119 515
1.1.3 комиссии полученные 94 744 777 74 845 844
1.1.4 комиссии уплаченные -29 016 646 -23 337 392
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 34 609 042 -18 472 940
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 450 385 -2 227 727
1.1.8 прочие операционные доходы 4 130 524 3 185 268
1.1.9 операционные расходы -82 683 206 -70 702 551
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -27 235 394 -15 141 263
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.2 -48 523 495 55 640 894
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 284 017 -3 222 088
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -25 576 963 32 859 997
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.2 -455 154 700 -201 734 934
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -32 078 882 -12 556 560
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 014 510 -11 507 229
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 566 058 -41 799 647
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 416 835 021 339 999 831
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 202 367 -59 813 789
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 31 573 403 6 960 880
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 15 784 442 6 454 433
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.2 66 292 236 99 281 880
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -819 210 884 -204 996 546
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 677 292 187 248 872 298
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -20 798 888 -64 834 313
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 19 775 344 27 400 892
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 697 441 -4 073 799
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 496 331 182 295
2.7 Дивиденды полученные 3 809 197 371 834
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -145 334 154 2 922 661
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -9 000 115 -8 000 234
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -9 000 115 -8 000 234
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 013 731 2 240 515
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.2 -77 028 302 96 444 822
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 325 416 406 228 971 584
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.2 248 388 104 325 416 406
× Закрыть