Отчёт о движении денежных средств на 01.10.2018 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ВАКОБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1291
Адрес (место нахождения) кредитной организации 182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.6 33 770 43 328
1.1.1 проценты полученные 6.6 78 879 87 139
1.1.2 проценты уплаченные 6.6 -17 328 -20 313
1.1.3 комиссии полученные 6.6 15 329 13 285
1.1.4 комиссии уплаченные 6.6 -1 280 -1 323
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6.6 1 249 1 443
1.1.8 прочие операционные доходы 6.6 1 204 1 173
1.1.9 операционные расходы 6.6 -34 513 -29 405
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6.6 -9 770 -8 671
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.6 -35 507 12 043
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.6 -1 055 -34
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.6 -311 703 -294 837
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.6 -1 548 1 137
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.6 278 110 305 905
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.6 689 -128
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6.6 -1 737 55 371
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6.6 6 839 6 184
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.6 -477 -1 870
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.6 2 808 425
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6.6 9 170 4 739
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.6 208 26
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.6 7 641 60 136
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.6 31 560 34 769
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.6 39 201 94 905
× Закрыть