Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредитинвест"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1197
Адрес (место нахождения) кредитной организации 368120, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, Площадь Героев, д. 1.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 189 6 610
1.1.1 проценты полученные 23 635 15 676
1.1.2 проценты уплаченные -3 997 -4 858
1.1.3 комиссии полученные 11 384 9 275
1.1.4 комиссии уплаченные -463 -238
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 510 339
1.1.8 прочие операционные доходы 4 261 495
1.1.9 операционные расходы -11 691 -12 376
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 450 -1 703
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -227 543 148 165
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 178 1 945
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 129 968 300 795
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 230 1
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -352 284 -192 485
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 181 37 909
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -207 354 154 775
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -503 -906
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -503 -906
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -35 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -35 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -242 -215
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -243 099 153 654
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 433 057 503 181
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 189 958 656 835
× Закрыть