Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 604
Адрес (место нахождения) кредитной организации 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.36, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -5 897 10 578
1.1.1 проценты полученные 20 545 50 572
1.1.2 проценты уплаченные -8 730 -6 363
1.1.3 комиссии полученные 19 919 19 399
1.1.4 комиссии уплаченные -1 752 -2 344
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 21 712
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -3 735 1 898
1.1.8 прочие операционные доходы 19 907 1 773
1.1.9 операционные расходы -70 095 -51 771
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 668 -2 586
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10 067 -93 044
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 799 776
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 201
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 180 808 -73 044
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 43 971 -4 025
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -107 -29 137
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -221 010 12 002
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 352
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 405 32
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4 170 -82 466
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 781 -83
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 102
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 781 19
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 046 658
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -3 657 -81 789
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 166 541 29 009
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 162 884 147 220
× Закрыть