Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер) 493
Адрес (место нахождения) кредитной организации 454113, г.Челябинск, пл.Революции, 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: - 599 593 568 126
1.1.1 проценты полученные - 1 824 821 1 798 509
1.1.2 проценты уплаченные - -841 722 -859 611
1.1.3 комиссии полученные - 994 040 970 029
1.1.4 комиссии уплаченные - -300 152 -274 713
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход - -5 705 -3 731
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 31 110 87 887
1.1.8 прочие операционные доходы - 166 803 109 513
1.1.9 операционные расходы - -1 065 228 -1 031 003
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -204 374 -228 754
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -1 203 643 -979 836
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - 8 572 -42 062
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток - -11 288 055
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - -3 317 154 9 506 622
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - 58 842 47 944
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций - -13 839 -40 948
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - 2 066 755 988 426
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам - 258 911 -34 432
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - -265 730 -117 331
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) - -604 050 -411 710
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - -38 023 394
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - 38 858 260
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -85 607 -47 936
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 8 202 33 823
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) - 757 461 -14 113
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды - -160 024 -140 031
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) - -160 024 -140 031
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты - -129 754 123 095
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов - -136 367 -442 759
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года - 3 747 889 3 918 150
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 3 611 522 3 475 391
× Закрыть