Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер) 493
Адрес (место нахождения) кредитной организации 454113, г.Челябинск, пл.Революции, 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: - 454 852 359 581
1.1.1 проценты полученные - 895 515 904 583
1.1.2 проценты уплаченные - -347 907 -432 570
1.1.3 комиссии полученные - 483 334 468 600
1.1.4 комиссии уплаченные - -123 928 -110 648
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход - -2 378
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 3 024 11 852
1.1.8 прочие операционные доходы - 55 464 57 706
1.1.9 операционные расходы - -475 560 -462 389
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -35 090 -75 175
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -3 290 852 289 249
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - -9 561 -37 641
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток - -6 445 763
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - -3 653 230 6 698 106
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - 34 218 116 139
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций - -4 000 -18 680
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - 609 366 138 570
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам - -30 683 -33 530
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - -236 962 -127 952
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) - -2 836 000 648 830
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - -17 257 576
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - 19 981 340
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -37 939 -26 456
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 2 185 16 152
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) - 2 688 010 -10 304
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды -
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты - -95 837 7 004
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов - -243 827 645 530
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года - 3 747 889 3 918 150
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 3 504 062 4 563 680
× Закрыть