Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3481
Адрес (место нахождения) кредитной организации 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, 7 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 432 393 107 074
1.1.1 проценты полученные 725 039 277 559
1.1.2 проценты уплаченные -3 104 -7 606
1.1.3 комиссии полученные 20 306 38 813
1.1.4 комиссии уплаченные -35 882 -12 830
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8 прочие операционные доходы 17 748 33 640
1.1.9 операционные расходы -130 489 -164 956
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -161 225 -57 546
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 762 807 109 794
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -252 78
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -508 264 -263 002
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -177 690 -36 780
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 364 837 380 133
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 24 305 -14 083
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 59 871 43 448
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 195 200 216 868
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 302 -11 371
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 572 -571
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -19 874 -11 942
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 050 000 -290 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 050 000 -290 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 125 326 -85 074
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 85 017 167 152
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 210 343 82 078
× Закрыть