Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3481
Адрес (место нахождения) кредитной организации 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, 7 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -96 715 7 994
1.1.1 проценты полученные 127 692 132 715
1.1.2 проценты уплаченные -68 -5 114
1.1.3 комиссии полученные 5 031 11 475
1.1.4 комиссии уплаченные -7 547 -4 356
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8 прочие операционные доходы -26 329 2 953
1.1.9 операционные расходы -72 456 -76 378
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -123 038 -53 301
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 222 185 -12 262
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -130 24
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 231 475 165 564
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -60 817 43 939
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 69 643 -200 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -51 145 -19 035
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 33 159 -2 754
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 125 470 -4 268
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 431 3 907
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 518 -346
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -17 949 3 561
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 107 521 -707
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 85 017 167 152
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 192 538 166 445
× Закрыть