Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3456
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 703 887 -638 024
1.1.1 проценты полученные 134 243 498 349
1.1.2 проценты уплаченные -44 679 -182 753
1.1.3 комиссии полученные 411 148 145 712
1.1.4 комиссии уплаченные -20 522 -54 164
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 500 067 -428 449
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -20 571 -292 454
1.1.8 прочие операционные доходы 835 859 556 487
1.1.9 операционные расходы -1 032 451 -848 779
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -59 206 -31 973
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 606 958 -1 053 100
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 907 6 461
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -316 306
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 861 030 10 726 596
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 12 378 -8 911
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 16 994 -3 734 719
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 252 194 3 611 590
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 587 -513
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -2 903 071 -1 691 124
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -643 -15 054
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные 2
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -641 -15 054
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -297 381 330 703
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 201 093 -1 375 476
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 880 174 10 943 794
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 679 081 9 568 318
× Закрыть