Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3456
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 575 778 -6 905
1.1.1 проценты полученные 60 873 369 651
1.1.2 проценты уплаченные -22 163 -88 315
1.1.3 комиссии полученные 176 012 36 913
1.1.4 комиссии уплаченные -9 315 -25 444
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 388 593 -177 963
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -21 578 152 861
1.1.8 прочие операционные доходы 604 901 267 297
1.1.9 операционные расходы -553 103 -534 609
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -48 444 -7 296
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 481 904 -5 399 335
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 238 9 271
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 543 359
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 847 220 -4 334 281
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -10 574 -11 520
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 489 978 -3 554 405
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 088 685 -1 924 762
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 867 273
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -23 165 5 730
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 906 126 -5 406 240
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -400 -8 547
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -400 -8 547
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -225 664 5 996
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 132 190 -5 408 791
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 880 174 10 943 794
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 747 984 5 535 002
× Закрыть