Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3338
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 225 386 212 791
1.1.1 проценты полученные 4 628 130 4 947 384
1.1.2 проценты уплаченные 1 554 440 -3 896 571
1.1.3 комиссии полученные 56 274 143 513
1.1.4 комиссии уплаченные -189 216 -9 388
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 5
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 116 -5 556
1.1.8 прочие операционные доходы 142 550 109 912
1.1.9 операционные расходы -759 146 -874 751
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -207 767 -201 752
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 100 758 -1 354 214
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 39 263 32 351
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 315 298 562 758
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 418 126 151 530
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 13 699 974 4 621 108
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -600 406 -1 534 112
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 888 496 -5 047 013
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 394 661 -140 836
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 124 628 -1 141 423
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 51 944
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -43 229 -64 506
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 24 567 8 503
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 33 282 -56 003
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -14 489 -952
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 143 421 -1 198 378
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 471 242 4 235 061
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 2 614 663 3 036 683
× Закрыть