Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2564
Адрес (место нахождения) кредитной организации 150000, г.Ярославль, ул.Собинова, д.30

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 541 17 946
1.1.1 проценты полученные 118 611 90 805
1.1.2 проценты уплаченные -44 627 -23 520
1.1.3 комиссии полученные 28 473 28 736
1.1.4 комиссии уплаченные -5 398 -5 468
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 826 5 325
1.1.8 прочие операционные доходы 1 163 36
1.1.9 операционные расходы -91 790 -71 181
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 717 -6 787
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -25 033 -37 750
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -288 1 010
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -311 735 -132 128
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 466 13 720
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 266 965 71 853
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 21 240 1 354
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 681 6 441
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -23 492 -19 804
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 734 -11 439
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 292 200
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 026 -11 239
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -20 116
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -20 116
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 810 12 170
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -50 392 -18 873
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 254 056 256 668
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 203 664 237 795
× Закрыть