Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2216
Адрес (место нахождения) кредитной организации 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 150 079 34 574
1.1.1 проценты полученные 1 632 216 2 079 844
1.1.2 проценты уплаченные -770 072 -902 737
1.1.3 комиссии полученные 403 208 362 767
1.1.4 комиссии уплаченные -52 189 -53 743
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 10 078 16 362
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 455 008 -109 629
1.1.8 прочие операционные доходы 102 198 185 808
1.1.9 операционные расходы -1 491 442 -1 455 923
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -138 926 -88 175
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 463 210 30 603
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -53 655 -32 324
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 107 163 3 130 657
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 758 989 146 183
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 160 231 268 651
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 539 826 9 643
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 487 028 -3 220 911
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 320 -130 643
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -319 726 -140 653
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 613 289 65 177
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 050 180 -1 609 546
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 058 260 2 653 856
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -113 296 -111 448
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 52 173 51 370
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -53 043 984 232
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -144 134 153 896
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 416 112 1 203 305
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 5 298 048 4 079 058
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 5 714 160 5 282 363
× Закрыть