Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за первое полугодие 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3456
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1 Денежные средства
2 Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации 6.1 2 758 231 5 758 192
2.1 Обязательные резервы 6.1 27 077 22 170
3 Средства в кредитных организациях 6.1 2 986 145 3 184 940
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.2 3 873 802
5 Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
Чистая ссудная задолженность
6 Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7 Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 6.3 18 18
9 Требование по текущему налогу на прибыль 7.8 4 636
10 Отложенный налоговый актив
11 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 6.4 128 871 161 636
12 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13 Прочие активы 6.5 80 343 588 275
14 Всего активов 9 827 410 9 697 697
II. Пассивы
15 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 4 619 523 4 363 172
16.1 средства кредитных организаций 6.6 72 444 55 436
16.2 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.7 4 547 079 4 307 736
16.2.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.8 7 550
17.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18 Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2 оцениваемые по амортизированной стоимости
19 Обязательства по текущему налогу на прибыль 15 510
20 Отложенные налоговые обязательства
21 Прочие обязательства 6.9 489 674 470 740
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 7.5 45
23 Всего обязательств 5 116 792 4 849 422
III. Источники собственных средств
24 Средства акционеров (участников) 8 2 000 000 2 000 000
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26 Эмиссионный доход
27 Резервный фонд 8 100 000 100 000
28 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31 Переоценка инструментов хеджирования
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33 Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34 Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35 Неиспользованная прибыль (убыток) 2 610 618 2 748 275
36 Всего источников собственных средств 4 710 618 4 848 275
IV. Внебалансовые обязательства
37 Безотзывные обязательства кредитной организации 6.11 39 028 277 56 095 408
38 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39 Условные обязательства некредитного характера
× Закрыть