Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2602
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 2 947 936 220 985 91 594 12 500 18 446 -359 329 2 932 132
100 Источники базового капитала 2 570 834 207 828 86 483 14 700 20 000 -329 011 2 570 834
100.1 Уставный капитал 2 308 084 207 828 80 000 14 700 20 000 -322 528 2 308 084
100.2 Эмиссионный доход
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 262 750 262 750
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 6 483 -6 483
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 614 121 -13 157 2 200 1 554 25 207 629 925
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 133 700 133 700
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний
101.2 Отложенные налоговые активы
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
101.3.1 прямые вложения
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 6 300 6 300
101.4.1 существенные вложения в акции (доли)
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 6 300 6 300
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5 Гудвил
101.6 Прибыль от выгодной покупки
101.7 Активы пенсионного плана
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 350 555 3 475 2 223 1 580 -6 483 351 350
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 123 566 -16 632 -23 -26 31 690 138 575
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102 Базовый капитал, итого 1 956 713 220 985 86 483 12 500 18 446 -354 218 1 940 909
103 Источники добавочного капитала: 330 000 330 000
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2 Эмиссионный доход
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 330 000 330 000
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 244 244
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 244 244
104.1.1 прямые вложения
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 244 244
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
104.2.1 несущественные вложения в акции
104.2.2 существенные вложения в акции
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6 Прибыль от выгодной покупки
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала
104.8 Гудвил
104.9 Нематериальные активы
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы
104.13 Активы пенсионного плана
105 Добавочный капитал, итого 329 756 329 756
106 Основной капитал, итого 2 286 469 220 985 86 483 12 500 18 446 -354 218 2 270 665
200 Источники дополнительного капитала 661 467 5 111 -5 111 661 467
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3 Эмиссионный доход
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 5 111 -5 111
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 85 500 85 500
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 575 967 575 967
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1 прямые вложения
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1 несущественные вложения в акции
201.2.2 существенные вложения в акции
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6 Промежуточный итог 2 947 936 220 985 91 594 12 500 18 446 -359 329 2 932 132
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203 Дополнительный капитал, итого 661 467 5 111 -5 111 661 467
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
8700.0 200 380 200 380
8700.1 200 380 200 380
8700.2 200 380 200 380
8703.0 2 898 412 20 048 2 918 460
8703.1 2 898 412 20 048 2 918 460
8703.2 2 898 412 20 048 2 918 460
8704.0 8 175 8 175
8704.1 8 175 8 175
8704.2 8 175 8 175
8705 1 1
8708.0 2 386 185 2 386 185
8708.1 2 386 185 2 386 185
8708.2 2 386 185 2 386 185
8709.0 84 680 84 680
8709.1 84 680 84 680
8709.2 84 680 84 680
8711.0 644 644
8711.1 644 644
8711.2 644 644
8712.0 97 768 97 768
8712.1 97 768 97 768
8712.2 97 768 97 768
8713.0 109 081 109 081
8713.1 109 081 109 081
8713.2 109 081 109 081
8734 23 595 23 595
8735 11 798 11 798
8736 384 571 384 571
8737 561 769 561 769
8740 175 766 175 766
8741 131 825 131 825
8742 63 216 63 216
8751 67 577 67 577
8752 23 652 23 652
8773 27 367 670 27 367 670
8775 140 244 140 244
8777 160 139 160 139
8779 20 139 20 139
8780 1 391 583 1 391 583
8783 73 470 73 470
8784 220 410 220 410
8787 243 156 243 156
8788 262 728 262 728
8789 5 174 5 174
8806 142 264 142 264
8807 99 585 99 585
8810.0 1 390 742 1 390 742
8810.1 1 390 742 1 390 742
8810.2 1 390 742 1 390 742
8812.0 692 843 692 843
8812.1 692 843 692 843
8812.2 692 843 692 843
8813.0 960 671 -198 965 761 706
8813.1 960 671 -198 965 761 706
8813.2 960 671 -198 965 761 706
8814.0 1 336 131 -298 448 1 037 683
8814.1 1 336 131 -298 448 1 037 683
8814.2 1 336 131 -298 448 1 037 683
8815 204 260 204 260
8816 303 326 303 326
8819 4 667 4 667
8820 7 001 7 001
8825.0 404 083 -238 528 165 555
8825.1 404 083 -238 528 165 555
8825.2 404 083 -238 528 165 555
8826.0 527 666 -287 456 240 210
8826.1 527 666 -287 456 240 210
8826.2 527 666 -287 456 240 210
8827.0 645 944 645 944
8827.1 645 944 645 944
8827.2 645 944 645 944
8828.0 968 904 968 904
8828.1 968 904 968 904
8828.2 968 904 968 904
8829.0 143 930 143 930
8829.1 143 930 143 930
8829.2 143 930 143 930
8830.0 174 191 174 191
8830.1 174 191 174 191
8830.2 174 191 174 191
8833.0 5 614 5 614
8833.1 5 614 5 614
8833.2 5 614 5 614
8834.0 8 336 8 336
8834.1 8 336 8 336
8834.2 8 336 8 336
8835.0 414 356 14 149 428 505
8835.1 414 356 14 149 428 505
8835.2 414 356 14 149 428 505
8836.0 47 408 21 011 68 419
8836.1 47 408 21 011 68 419
8836.2 47 408 21 011 68 419
8846 21 547 21 547
8847 4 136 4 136
8848 540 540
8855.0 449 588 449 588
8855.1 449 588 449 588
8855.2 449 588 449 588
8856.0 298 448 298 448
8856.1 298 448 298 448
8856.2 298 448 298 448
8858x 64 032 64 032
8859x 850 850
8860x 567 567
8868 41 392 41 392
8874 140 000 140 000
8878a 79 501 -63 360 16 141
8879 198 753 -158 400 40 353
8902 69 910 69 910
8904 810 000 810 000
8910 178 062 178 062
8912.0 2 386 185 2 386 185
8912.1 2 386 185 2 386 185
8912.2 2 386 185 2 386 185
8913.0 696 465 696 465
8913.1 696 465 696 465
8913.2 696 465 696 465
8914 47 261 47 261
8918 1 638 068 1 638 068
8919 444 204 -322 528 121 676
8920 300 300
8921 1 851 317 1 851 317
8922 4 303 795 4 303 795
8925 24 016 24 016
8926 319 319
8928 67 797 67 797
8930 6 272 690 6 272 690
8933 1 767 225 1 767 225
8940 3 387 3 387
8941.0 84 680 84 680
8941.1 84 680 84 680
8941.2 84 680 84 680
8942 332 578 332 578
8945.0 140 000 140 000
8945.1 140 000 140 000
8945.2 140 000 140 000
8954.0 644 644
8954.1 644 644
8954.2 644 644
8956.0 1 129 621 -653 095 476 526
8956.1 1 129 621 -653 095 476 526
8956.2 1 129 621 -653 095 476 526
8957.0 1 302 716 -701 246 601 470
8957.1 1 302 716 -701 246 601 470
8957.2 1 302 716 -701 246 601 470
8960.0 97 768 97 768
8960.1 97 768 97 768
8960.2 97 768 97 768
8961 6 199 6 199
8962 1 218 144 30 227 15 866 923 13 228 1 278 388
8964.0 109 081 109 081
8964.1 109 081 109 081
8964.2 109 081 109 081
8966 77 385 77 385
8967 35 581 35 581
8978 18 545 635 18 545 635
8982 52 946 -47 531 5 415
8989 471 932 471 932
8990 23 978 23 978
8991 1 733 672 1 733 672
8993 39 001 39 001
8994 78 089 78 089
8996 11 741 103 11 741 103
8998 9 830 265 -769 830 9 060 435

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
Ариск0 4 181 079 30 227 15 866 923 13 228 4 241 323
Ар1.1 4 181 079 30 227 15 866 923 13 228 4 241 323
Ар1.2 4 181 079 30 227 15 866 923 13 228 4 241 323
Ар1.0 4 181 079 30 227 15 866 923 13 228 4 241 323
Ар2.1 352 688 352 688
Ар2.2 352 688 352 688
Ар2.0 352 688 352 688
Ар3.1 87 899 87 899
Ар3.2 87 899 87 899
Ар3.0 87 899 87 899
Ар4.1 14 351 341 1 207 821 2 561 32 587 98 992 -20 048 15 673 254
Ар4.2 14 351 341 1 207 821 2 561 32 587 98 992 -20 048 15 673 254
Ар4.0 15 068 135 1 207 821 2 561 32 587 98 992 -20 048 16 390 048
Ар5.1
Ар5.2
Ар5.0
Кф 1 1
ПК1 3 636 285 -277 437 -287 456 3 071 392
ПК2 3 636 285 -277 437 -287 456 3 071 392
ПК0 3 636 285 -277 437 -287 456 3 071 392
Кинс 390 958 -274 997 115 961
Кскр 9 830 265 -769 830 9 060 435
ПКр 269 319 269 319
БК 198 753 -158 400 40 353
ПР1 6 800 6 800
ПР2 6 800 6 800
ПР0 6 800 6 800
ОПР1 2 355 2 355
ОПР2 2 355 2 355
ОПР0 2 355 2 355
СПР1 4 445 4 445
СПР2 4 445 4 445
СПР0 4 445 4 445
ФР1 40 520 40 520
ФР2 40 520 40 520
ФР0 40 520 40 520
ОФР1 20 260 20 260
ОФР2 20 260 20 260
ОФР0 20 260 20 260
СФР1 20 260 20 260
СФР2 20 260 20 260
СФР0 20 260 20 260
ВР
РР1 692 843 692 843
РР2 692 843 692 843
РР0 692 843 692 843
ТР 99 99
ОТР 82 82
ДТР 16 16
ГВР(ТР)
ГВР(ВР)
ГВР(ПР)
ГВР(ФР)
КРФсп0
КРФсп1
КРФсп2
КРФмп0
КРФмп1
КРФмп2
КРФрп0
КРФрп1
КРФрп2

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
27 198 422 27 198 422
Н20.1 26 481 628 26 481 628
Н20.2 26 481 628 26 481 628

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
27 198 422 960 611 18 427 33 510 112 220 26 827 894
Н20.1 26 481 628 960 611 18 427 33 510 112 220 26 111 100
Н20.2 26 481 628 960 611 18 427 33 510 112 220 26 111 100

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 10,93
Н20.1 7,43
Н20.2 8,70
Н20.4 7,88
Н22 309,01
Н23 3,95

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 1,875
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость
Итого 1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,875

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 26 607 484
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 26 607 484
× Закрыть