Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2602
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 3 040 108 181 448 84 405 -715 18 426 -318 117 3 005 555
100 Источники базового капитала 3 219 598 207 828 81 372 14 700 20 000 -323 900 3 219 598
100.1 Уставный капитал 2 308 084 207 828 80 000 14 700 20 000 -322 528 2 308 084
100.2 Эмиссионный доход 176 000 176 000
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 735 514 735 514
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 1 372 -1 372
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 1 172 488 26 380 15 415 1 574 -8 816 1 207 041
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 130 096 130 096
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний
101.2 Отложенные налоговые активы
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
101.3.1 прямые вложения
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 6 300 6 300
101.4.1 существенные вложения в акции (доли)
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 6 300 6 300
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5 Гудвил
101.6 Прибыль от выгодной покупки
101.7 Активы пенсионного плана
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 999 319 20 109 2 244 1 606 -1 372 1 021 906
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 36 773 6 271 13 171 -32 -7 444 48 739
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102 Базовый капитал, итого 2 047 110 181 448 81 372 -715 18 426 -315 084 2 012 557
103 Источники добавочного капитала: 330 000 330 000
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2 Эмиссионный доход
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 330 000 330 000
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 247 247
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 247 247
104.1.1 прямые вложения
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 247 247
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
104.2.1 несущественные вложения в акции
104.2.2 существенные вложения в акции
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6 Прибыль от выгодной покупки
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала
104.8 Гудвил
104.9 Нематериальные активы
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы
104.13 Активы пенсионного плана
105 Добавочный капитал, итого 329 753 329 753
106 Основной капитал, итого 2 376 863 181 448 81 372 -715 18 426 -315 084 2 342 310
200 Источники дополнительного капитала 663 245 3 033 -3 033 663 245
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3 Эмиссионный доход
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 3 033 -3 033
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 89 950 89 950
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 573 295 573 295
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1 прямые вложения
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1 несущественные вложения в акции
201.2.2 существенные вложения в акции
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6 Промежуточный итог 3 040 108 181 448 84 405 -715 18 426 -318 117 3 005 555
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203 Дополнительный капитал, итого 663 245 3 033 -3 033 663 245
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
8700.0 207 308 207 308
8700.1 207 308 207 308
8700.2 207 308 207 308
8703.0 2 874 364 19 401 2 893 765
8703.1 2 874 364 19 401 2 893 765
8703.2 2 874 364 19 401 2 893 765
8704.0 22 529 22 529
8704.1 22 529 22 529
8704.2 22 529 22 529
8705 1 1
8708.0 1 425 065 1 425 065
8708.1 1 425 065 1 425 065
8708.2 1 425 065 1 425 065
8709.0 182 815 182 815
8709.1 182 815 182 815
8709.2 182 815 182 815
8710.0 56 56
8710.1 56 56
8710.2 56 56
8711.0 398 398
8711.1 398 398
8711.2 398 398
8712.0 117 151 117 151
8712.1 117 151 117 151
8712.2 117 151 117 151
8713.0 95 299 95 299
8713.1 95 299 95 299
8713.2 95 299 95 299
8734 21 936 21 936
8735 10 968 10 968
8736 414 683 414 683
8737 592 165 592 165
8740 215 816 215 816
8741 161 862 162 862
8751 61 355 61 335
8752 21 474 21 474
8806 135 786 135 786
8807 95 050 95 050
8810.0 1 019 589 1 090 589
8810.1 1 019 589 1 090 589
8810.2 1 019 589 1 090 589
8812.0 598 723 598 723
8812.1 598 723 598 723
8812.2 598 723 598 723
8813.0 621 300 -198 965 422 335
8813.1 621 300 -198 965 422 335
8813.2 621 300 -198 965 422 335
8814.0 833 214 -298 448 534 766
8814.1 833 214 -298 448 534 766
8814.2 833 214 -298 448 534 766
8815 208 968 208 968
8816 305 714 305 714
8819 8 167 8 167
8820 12 251 12 251
8825.0 404 083 -238 528 165 555
8825.1 404 083 -238 528 165 555
8825.2 404 083 -238 528 165 555
8826.0 536 392 -289 881 246 511
8826.1 536 392 -289 881 246 511
8826.2 536 392 -289 881 246 511
8827.0 495 357 495 357
8827.1 495 357 495 357
8827.2 495 357 495 357
8828.0 743 036 743 036
8828.1 743 036 743 036
8828.2 743 036 743 036
8829.0 163 479 163 479
8829.1 163 479 163 479
8829.2 163 479 163 479
8830.0 193 610 193 610
8830.1 193 610 193 610
8830.2 193 610 193 610
8833.0 36 683 36 638
8833.1 36 683 36 638
8833.2 36 683 36 638
8834.0 108 156 108 156
8834.1 108 156 108 156
8834.2 108 156 108 156
8835.0 463 956 14 149 478 105
8835.1 463 956 14 149 478 105
8835.2 463 956 14 149 478 105
8836.0 119 729 21 011 140 740
8836.1 119 729 21 011 140 740
8836.2 119 729 21 011 140 740
8846 21 726 21 726
8847 5 178 5 178
8848 455 455
8855.0 457 150 457 150
8855.1 457 150 457 150
8855.2 457 150 457 150
8856.0 298 448 298 448
8856.1 298 448 298 448
8856.2 298 448 298 448
8858x 76 318 76 318
8859x 1 558 1 558
8860x 644 644
8874 136 396 136 396
8878a 79 501 -63 360 16 141
8879 198 753 -158 400 40 353
8902 67 106 67 106
8904 792 000 792 000
8910 152 051 152 051
8912.0 1 425 065 1 425 065
8912.1 1 425 065 1 425 065
8912.2 1 425 065 1 425 065
8913.0 737 527 737 527
8913.1 737 527 737 527
8913.2 737 527 737 527
8914 45 056 45 056
8918 1 975 387 1 975 387
8919 444 204 -322 528 121 676
8920 300 300
8921 1 169 392 1 169 392
8922 4 403 657 4 403 657
8925 19 519 19 519
8926 110 979 110 979
8928 51 262 51 262
8930 5 609 505 5 609 505
8933 1 700 259 1 700 259
8940 3 169 3 169
8941.0 182 815 182 815
8941.1 182 815 182 815
8941.2 182 815 182 815
8942 284 427 284 427
8945.0 140 879 140 879
8945.1 140 879 140 879
8945.2 140 879 140 879
8953.0 56 56
8953.1 56 56
8953.2 56 56
8954.0 398 398
8954.1 398 398
8954.2 398 398
8956.0 1 000 860 -644 264 354 635
8956.1 1 000 860 -644 264 354 635
8956.2 1 000 860 -644 264 354 635
8957.0 1 150 990 -694 970 456 020
8957.1 1 150 990 -694 970 456 020
8957.2 1 150 990 -694 970 456 020
8960.0 117 151 117 151
8960.1 117 151 117 151
8960.2 117 151 117 151
8961 4 848 4 848
8962 1 199 649 270 9 294 3 349 14 681 1 227 243
8964.0 95 299 95 299
8964.1 95 299 95 299
8964.2 95 299 95 299
8966 100 572 100 572
8967 40 152 40 152
8978 19 436 059 19 436 059
8982 47 129 -45 914 1 215
8989 807 237 807 237
8990 24 189 24 189
8991 1 971 259 1 971 259
8993 15 618 15 618
8994 95 624 95 624
8996 11 402 126 11 402 126
8998 9 084 553 -328 378 8 756 175

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
Ариск0 3 158 568 270 9 294 3 349 14 681 3 186 162
Ар1.1 3 158 568 270 9 294 3 349 14 681 3 186 162
Ар1.2 3 158 568 270 9 294 3 349 14 681 3 186 162
Ар1.0 3 158 568 270 9 294 3 349 14 681 3 186 162
Ар2.1 361 539 361 539
Ар2.2 361 539 361 539
Ар2.0 361 539 361 539
Ар3.1 109 061 109 061
Ар3.2 109 061 109 061
Ар3.0 109 061 109 061
Ар4.1 14 932 419 1 189 559 80 098 4 032 3 690 -19 401 16 190 397
Ар4.2 14 932 419 1 189 559 80 098 4 032 3 690 -19 401 16 190 397
Ар4.0 16 273 976 1 189 559 80 098 4 032 3 690 -19 401 17 531 954
Ар5.1
Ар5.2
Ар5.0
Кф 1 1
ПК1 3 145 818 -277 437 -289 881 2 578 500
ПК2 3 145 818 -277 437 -289 881 2 578 500
ПК0 3 145 818 -277 437 -289 881 2 578 500
Кинс 396 775 -276 614 120 161
Кскр 9 084 553 9 084 553
ПКр 2 202 2 202
БК 198 753 -158 400 40 353
ПР1 10 314 10 314
ПР2 10 314 10 314
ПР0 10 314 10 314
ОПР1 2 070 2 070
ОПР2 2 070 2 070
ОПР0 2 070 2 070
СПР1 8 244 8 244
СПР2 8 244 8 244
СПР0 8 244 8 244
ФР1 37 487 37 487
ФР2 37 487 37 487
ФР0 37 487 37 487
ОФР1 18 743 18 743
ОФР2 18 743 18 743
ОФР0 18 743 18 743
СФР1 18 743 18 743
СФР2 18 743 18 743
СФР0 18 743 18 743
ВР
РР1 598 723 598 723
РР2 598 723 598 723
РР0 598 723 598 723
ТР 97 97
ОТР 81 81
ДТР 16 16
ГВР(ТР)
ГВР(ВР)
ГВР(ПР)
ГВР(ФР)
КРФсп0
КРФсп1
КРФсп2
КРФмп0
КРФмп1
КРФмп2
КРФрп0
КРФрп1
КРФрп2

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
26 302 946 26 302 946
Н20.1 24 961 389 24 961 389
Н20.2 24 961 389 24 961 389

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
26 302 946 912 392 89 392 7 381 18 371 26 090 661
Н20.1 24 961 389 912 392 89 392 7 381 18 371 24 749 104
Н20.2 24 961 389 912 392 89 392 7 381 18 371 24 749 104

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 11,52
Н20.1 8,13
Н20.2 9,46
Н20.4 8,31
Н22 302,26
Н23 4,00

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 1,875
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость
Итого 1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,875

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 26 090 661
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 26 090 661
× Закрыть