Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2602
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 2 741 212 187 764 12 455 81 372 18 394 9 262 3 050 459
100 Источники базового капитала 3 265 066 207 828 14 700 80 000 20 000 -335 235 3 252 359
100.1 Уставный капитал 2 308 084 207 828 14 700 80 000 20 000 -322 528 2 308 084
100.2 Эмиссионный доход 176 000 176 000
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 735 514 735 514
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 45 468 -12 707 32 761
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 1 490 626 20 064 2 277 2 908 2 136 -349 339 1 168 672
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 94 788 94 788
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний
101.2 Отложенные налоговые активы
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
101.3.1 прямые вложения
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 322 528 -322 528
101.4.1 существенные вложения в акции (доли)
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 322 528 -322 528
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.5 Гудвил
101.6 Доход от выгодной покупки
101.7 Активы пенсионного плана
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 5 386 2 277 2 908 2 136 -12 707
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 1 073 310 14 678 -14 104 1 073 884
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102 Базовый капитал, итого 1 774 440 187 764 12 423 77 092 17 864 14 104 2 083 687
103 Источники добавочного капитала: 330 000 330 000
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2 Эмиссионный доход
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 330 000 330 000
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 28 786 28 786
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
104.1.1 прямые вложения
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 5 040 5 040
104.2.1 несущественные вложения в акции
104.2.2 существенные вложения в акции
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 5 040 5 040
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6 Доход от выгодной покупки
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала
104.8 Гудвил
104.9 Нематериальные активы 23 697 23 697
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 49 49
104.13 Активы пенсионного плана
105 Добавочный капитал, итого 301 214 301 214
106 Основной капитал, итого 2 075 654 187 764 12 423 77 092 17 864 14 104 2 384 901
200 Источники дополнительного капитала 665 558 32 4 280 530 -4 842 665 558
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3 Эмиссионный доход
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 32 4 280 530 -4 842 0
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 94 400 94 400
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 571 158 571 158
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1 прямые вложения
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1 несущественные вложения в акции
201.2.2 существенные вложения в акции
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6 Промежуточный итог 2 741 212 187 764 12 455 81 372 18 394 9 262 3 050 459
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203 Дополнительный капитал, итого 665 558 32 4 280 530 -4 842 665 558
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
8700.0 341 277 341 277
8700.1 341 277 341 277
8700.2 341 277 341 277
8703.0 2 905 670 25 426 2 931 096
8703.1 2 905 670 25 426 2 931 096
8703.2 2 905 670 25 426 2 931 096
8704.0 31 025 31 025
8704.1 31 025 31 025
8704.2 31 025 31 025
8705 1 1
8708.0 2 593 429 2 593 429
8708.1 2 593 429 2 593 429
8708.2 2 593 429 2 593 429
8709.0 231 377 231 377
8709.1 231 377 231 377
8709.2 231 377 231 377
8710.0 7 571 7 571
8710.1 7 571 7 571
8710.2 7 571 7 571
8711.0 5 184 5 184
8711.1 5 184 5 184
8711.2 5 184 5 184
8712.0 97 758 97 758
8712.1 97 758 97 758
8712.2 97 758 97 758
8713.0 298 969 298 969
8713.1 298 969 298 969
8713.2 298 969 298 969
8734 10 903 10 903
8735 5 452 5 452
8736 71 962 71 962
8737 105 173 105 173
8740 287 527 287 527
8741 215 645 215 645
8751 36 585 36 585
8752 12 805 12 805
8806 45 884 45 884
8807 32 119 32 119
8810.0 1 177 231 1 177 231
8810.1 1 177 231 1 177 231
8810.2 1 177 231 1 177 231
8812.0 562 834 562 834
8812.1 562 834 562 834
8812.2 562 834 562 834
8813.0 613 705 613 705
8813.1 613 705 613 705
8813.2 613 705 613 705
8814.0 823 577 823 577
8814.1 823 577 823 577
8814.2 823 577 823 577
8815 6 550 6 550
8816 1 725 1 725
8819 11 667 11 667
8820 17 501 17 501
8825.0 374 266 -238 528 135 738
8825.1 374 266 -238 528 135 738
8825.2 374 266 -238 528 135 738
8826.0 492 116 -289 881 202 235
8826.1 492 116 -289 881 202 235
8826.2 492 116 -289 881 202 235
8827.0 500 638 500 638
8827.1 500 638 500 638
8827.2 500 638 500 638
8828.0 750 957 750 957
8828.1 750 957 750 957
8828.2 750 957 750 957
8829.0 169 102 169 102
8829.1 169 102 169 102
8829.2 169 102 169 102
8830.0 202 947 202 947
8830.1 202 947 202 947
8830.2 202 947 202 947
8835.0 461 839 8 142 469 981
8835.1 461 839 8 142 469 981
8835.2 461 839 8 142 469 981
8836.0 124 644 12 091 136 735
8836.1 124 644 12 091 136 735
8836.2 124 644 12 091 136 735
8846 11 578 11 578
8847 9 9
8848 46 46
8855.0 418 540 418 540
8855.1 418 540 418 540
8855.2 418 540 418 540
8856.0 298 448 298 448
8856.1 298 448 298 448
8856.2 298 448 298 448
8858x 86 810 86 810
8859x 1 469 1 469
8860x 699 699
8874 131 934 131 934
8878a 76 212 -63 360 12 852
8879 190 530 -158 400 32 130
8902 69 825 69 825
8904 810 000 810 000
8909 711 437 -406 167 305 270
8910 431 184 431 184
8912.0 2 593 429 2 593 429
8912.1 2 593 429 2 593 429
8912.2 2 593 429 2 593 429
8913.0 794 265 794 265
8913.1 794 265 794 265
8913.2 794 265 794 265
8914 21 283 21 283
8918 1 436 432 1 436 432
8919 410 093 -302 528 107 565
8920 300 300
8921 2 134 243 2 134 243
8922 4 359 926 4 359 926
8925 16 463 16 463
8926 108 157 108 157
8928 26 285 26 285
8930 5 360 446 5 360 446
8933 1 917 470 1 917 470
8940 2 688 2 688
8941.0 231 377 231 377
8941.1 231 377 231 377
8941.2 231 377 231 377
8942 284 427 284 427
8945.0 139 999 139 999
8945.1 139 999 139 999
8945.2 139 999 139 999
8953.0 7 571 7 571
8953.1 7 571 7 571
8953.2 7 571 7 571
8954.0 5 184 5 184
8954.1 5 184 5 184
8954.2 5 184 5 184
8956.0 1 290 559 -644 264 646 295
8956.1 1 290 559 -644 264 646 295
8956.2 1 290 559 -644 264 646 295
8957.0 1 494 259 -692 059 802 200
8957.1 1 494 259 -692 059 802 200
8957.2 1 494 259 -692 059 802 200
8960.0 97 758 97 758
8960.1 97 758 97 758
8960.2 97 758 97 758
8961 7 600 7 600
8962 1 238 595 37 243 1 318 20 007 14 456 1 311 619
8964.0 298 969 298 969
8964.1 298 969 298 969
8964.2 298 969 298 969
8966 88 252 88 252
8967 17 752 17 752
8978 19 436 059 19 436 059
8982 46 829 -45 914 915
8989 409 882 409 882
8990 28 540 28 540
8991 1 845 497 1 845 497
8993 59 814 59 814
8994 78 625 78 625
8996 11 743 489 11 743 489
8998 9 506 239 -750 064 8 756 175

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
Ариск0 4 381 226 37 243 1 318 20 007 14 456 4 454 250
Ар1.1 4 381 226 37 243 1 318 20 007 14 456 4 454 250
Ар1.2 4 381 226 37 243 1 318 20 007 14 456 4 454 250
Ар1.0 4 381 226 37 243 1 318 20 007 14 456 4 454 250
Ар2.1 428 436 428 436
Ар2.2 428 436 428 436
Ар2.0 428 436 428 436
Ар3.1 95 597 95 597
Ар3.2 95 597 95 597
Ар3.0 95 597 95 597
Ар4.1 15 141 377 572 237 25 306 89 583 -25 426 15 803 077
Ар4.2 15 141 377 572 237 25 306 89 583 -25 426 15 803 077
Ар4.0 15 852 759 572 237 25 306 89 583 -25 426 16 514 459
Ар5.1
Ар5.2
Ар5.0
Кф 1 1
ПК1 2 220 191 12 091 -289 881 1 942 401
ПК2 2 220 191 12 091 -289 881 1 942 401
ПК0 2 220 191 12 091 -289 881 1 942 401
Кинс 362 964 -256 614 106 350
Кскр 8 794 802 -343 897 8 450 905
ПКр 2 168 2 168
БК 190 530 -158 400 32 130
ПР1 12 214 12 214
ПР2 12 214 12 214
ПР0 12 214 12 214
ОПР1 2 657 2 657
ОПР2 2 657 2 657
ОПР0 2 657 2 657
СПР1 9 557 9 557
СПР2 9 557 9 557
СПР0 9 557 9 557
ФР1 32 707 32 707
ФР2 32 707 32 707
ФР0 32 707 32 707
ОФР1 16 353 16 353
ОФР2 16 353 16 353
ОФР0 16 353 16 353
СФР1 16 353 16 353
СФР2 16 353 16 353
СФР0 16 353 16 353
ВР
РР1 562 834 562 834
РР2 562 834 562 834
РР0 562 834 562 834
ТР 106 106
ОТР 89 89
ДТР 18 18
ГВР(ТР)
ГВР(ВР)
ГВР(ПР)
ГВР(ФР)

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
25 426 833 25 426 833
Н20.1 24 715 451 24 715 451
Н20.2 24 715 451 24 715 451

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
25 426 833 621 571 26 624 109 590 14 456 24 960 284
Н20.1 24 715 451 621 571 26 624 109 590 14 456 24 248 902
Н20.2 24 715 451 621 571 26 624 109 590 14 456 24 248 902

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 12,22
Н20.1 8,59
Н20.2 9,84
Н22 277,04
Н23 3,49

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,250 1,250
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость
Итого 1,250

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,250

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 24 960 284
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 24 960 284
× Закрыть