Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер) 2272
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации Профессиональные участники рынка ценных бумаг Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(ROSBANK (SWITZERLAND) SA, en liquidation)
Участник 4
(Небанковская кредитная организация 'Объединенная расчетная система' (Акционерное общество))
Участник 5
(Акционерное общество 'Коммерческий банк ДельтаКредит')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'Русфинанс Банк')
Участник 8
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ ЛИЗИНГ')
Участник 9
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Факторинг')
Участник 11
(Закрытое акционерное общество 'СЖ Финанс')
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Специализированный Депозитарий')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ СЕРВИС')
Участник 6
(Общество с ограниченной ответственностью 'РУСФИНАНС')
Участник 10
(Акционерное общество 'Телсиком')
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 124 290 751 552 216 166 467 19 583 760 19 467 378 1 341 013 4 089 315 173 715 8 214 3 975 1 662 838 90 267 -17 692 546 153 737 363
100 Источники базового капитала 117 428 098 676 010 179 855 15 034 132 19 327 840 1 847 547 3 959 574 178 155 105 184 3 549 7 114 776 109 105 -42 805 580 123 158 245
100.1 Уставный капитал 15 514 019 676 010 32 102 3 243 168 12 016 960 705 020 3 078 000 1 000 35 000 250 6 546 862 8 -26 334 380 15 514 019
100.2 Эмиссионный доход 58 089 633 2 426 520 -2 426 520 58 089 633
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 775 701 8 564 147 675 605 171 50 5 250 -310 604 1 231 807
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 43 048 745 139 189 9 216 769 6 705 709 1 142 527 881 574 177 105 64 934 3 299 567 914 109 097 -13 734 076 48 322 786
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 26 495 879 125 028 13 388 98 700 337 836 582 194 0 10 640 98 750 549 5 530 247 18 838 -25 016 806 8 295 243
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 2 285 219 5 337 98 700 337 836 24 2 727 116
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 917 112 152 775 2 052 549 3 607 299 1 076 394
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0
101.3.1 прямые вложения 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 22 602 820 2 413 986 -25 016 806
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 22 602 820 2 413 986 -25 016 806
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли)
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5 Гудвил 0
101.6 Прибыль от выгодной покупки 0 429 419 8 588 98 726 3 112 654 17 480 3 666 867
101.7 Активы пенсионного плана 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 125 028 125 028
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 690 728 8 051 1 059 699 838
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 30 450 30 450
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 0 0 0 0 0 0
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102 Базовый капитал, итого 90 932 219 550 982 166 467 14 935 432 18 990 004 1 265 353 3 959 574 167 515 6 434 3 000 1 584 529 90 267 -17 788 774 114 863 002
103 Источники добавочного капитала: 8 664 390 2 145 298 -2 145 298 8 664 390
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2 Эмиссионный доход
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 8 664 390 2 145 298 -2 145 298 8 664 390
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 2 155 252 0 0 0 0 -2 155 252 0
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 2 155 252 0 0 0 0 -2 155 252 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0 0
104.6 Прибыль от выгодной покупки 0 0 0 0 0 0
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 0 0 0 0
104.8 Гудвил 0 0 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 0 0 0 0 0 0
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0 0 0
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 6 509 138 0 2 145 298 0 0 0 9 954 8 664 390
106 Основной капитал, итого 97 441 357 550 982 166 467 17 080 730 18 990 004 1 265 353 3 959 574 167 515 6 434 3 000 1 584 529 90 267 -17 778 820 123 527 392
200 Источники дополнительного капитала 28 849 394 1 234 2 503 030 477 374 75 660 129 741 6 200 1 780 975 78 309 -1 913 726 30 209 971
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3 Эмиссионный доход
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 1 234 503 030 285 190 75 660 129 741 6 200 1 780 975 78 309 -241 333 840 786
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 151 755 151 755
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 24 982 325 2 000 000 -2 000 000 24 982 325
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 0 0
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 0 0
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 0 0
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 372 892 372 892
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 3 867 069 40 429 -45 285 3 862 213
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 2 000 000 -2 000 000 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1 прямые вложения
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1 несущественные вложения в акции
201.2.2 существенные вложения в акции
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 2 000 000 -2 000 000 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6 Промежуточный итог 124 290 751 552 216 166 467 19 583 760 19 467 378 1 341 013 4 089 315 173 715 8 214 3 975 1 662 838 90 267 -17 692 546 153 737 363
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203 Дополнительный капитал, итого 26 849 394 1 234 2 503 030 477 374 75 660 129 741 6 200 1 780 975 78 309 86 274 30 209 971
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации Профессиональные участники рынка ценных бумаг Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(ROSBANK (SWITZERLAND) SA, en liquidation)
Участник 4
(Небанковская кредитная организация 'Объединенная расчетная система' (Акционерное общество))
Участник 5
(Акционерное общество 'Коммерческий банк ДельтаКредит')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'Русфинанс Банк')
Участник 8
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ ЛИЗИНГ')
Участник 9
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Факторинг')
Участник 11
(Закрытое акционерное общество 'СЖ Финанс')
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Специализированный Депозитарий')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ СЕРВИС')
Участник 6
(Общество с ограниченной ответственностью 'РУСФИНАНС')
Участник 10
(Акционерное общество 'Телсиком')
8700.0 4 726 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 726 907
8700.1 4 726 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 726 907
8700.2 4 726 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 726 907
8703.0 36 324 233 0 215 2 642 269 8 428 112 93 957 133 246 6 293 0 0 145 740 0 0 47 774 065
8703.1 36 324 233 0 215 2 642 269 8 428 112 93 957 133 246 6 293 0 0 145 740 0 0 47 774 065
8703.2 36 324 233 0 215 2 642 269 8 428 112 93 957 133 246 6 293 0 0 145 740 0 0 47 774 065
8704.0 9 111 0 27 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 148
8704.1 9 111 0 27 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 148
8704.2 9 111 0 27 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 148
8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8707.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8707.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8707.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8708.0 108 940 454 0 7 771 2 200 439 776 834 0 0 0 0 0 0 0 0 111 925 499
8708.1 108 940 454 0 7 771 2 200 439 776 834 0 0 0 0 0 0 0 0 111 925 499
8708.2 108 940 454 0 7 771 2 200 439 776 834 0 0 0 0 0 0 0 0 111 925 499
8709.0 2 146 0 3 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800
8709.1 2 146 0 3 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800
8709.2 2 146 0 3 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800
8710.0 10 571 741 868 930 6 436 244 699 987 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 793
8710.1 10 571 741 868 930 6 436 244 699 987 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 793
8710.2 10 571 741 868 930 6 436 244 699 987 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 793
8711.0 2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794
8711.1 2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794
8711.2 2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794
8712.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8712.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8712.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8713.0 2 109 863 0 1 200 291 254 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 324
8713.1 2 109 863 0 1 200 291 254 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 324
8713.2 2 109 863 0 1 200 291 254 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 324
8714.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8714.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8714.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8730 551 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 179
8731 826 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 769
8732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8733.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8733.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8733.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8734 0 0 0 8 320 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 320 609
8735 0 0 0 4 137 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 137 173
8736 0 0 0 10 797 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 797 343
8737 0 0 0 12 122 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 122 182
8738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8743.0 51 819 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 819 783
8743.1 51 819 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 819 783
8743.2 51 819 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 819 783
8744.0 56 987 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 987 086
8744.1 56 987 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 987 086
8744.2 56 987 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 987 086
8745.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8745.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8745.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8746.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8746.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8746.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8747.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8747.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8747.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8748.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8748.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8748.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8751 0 0 0 26 025 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 025 450
8752 0 0 0 9 063 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 063 690
8753.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8753.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8753.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8754.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8754.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8754.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8755.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8755.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8755.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8756.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8756.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8756.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8757.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8757.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8757.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8758.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8758.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8758.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8760.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8760.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8760.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8761.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8761.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8761.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8762 8 586 725 0 0 0 13 357 681 0 0 0 0 0 0 0 0 21 944 406
8763 8 088 347 0 0 0 4 136 490 0 0 0 0 0 0 0 0 12 224 837
8764 1 191 282 0 0 0 9 751 542 0 0 0 0 0 0 0 0 10 942 824
8765 118 717 0 0 0 2 278 063 0 0 0 0 0 0 0 0 2 396 780
8766 623 0 0 0 1 206 954 0 0 0 0 0 0 0 0 1 207 577
8767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8773 612 752 175 896 412 95 662 160 474 739 107 641 058 17 360 339 11 591 307 120 376 4 243 804 2 620 885 112 536 0 913 670 537
8774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8775 3 202 331 0 5 337 98 700 337 836 582 194 0 10 640 98 750 549 3 116 261 17 779 0 7 470 377
8776 14 039 238 0 0 0 3 665 0 0 0 0 0 0 0 0 14 042 903
8777 48 632 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 632 518
8778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8780 134 515 668 0 0 0 1 146 762 0 0 0 0 0 0 0 0 135 662 430
8783 0 0 0 183 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 024
8784 0 0 0 479 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 388
8804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8806 0 0 0 42 985 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 985 683
8807 0 0 0 29 756 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 756 863
8808.0 6 057 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 057 116
8808.1 6 057 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 057 116
8808.2 6 057 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 057 116
8809.0 6 621 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 621 670
8809.1 6 621 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 621 670
8809.2 6 621 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 621 670
8810.0 103 495 183 0 0 0 1 146 894 0 0 0 0 0 0 0 0 104 642 077
8810.1 103 495 183 0 0 0 1 146 894 0 0 0 0 0 0 0 0 104 642 077
8810.2 103 495 183 0 0 0 1 146 894 0 0 0 0 0 0 0 0 104 642 077
8811 11 344 649 0 0 0 932 0 0 0 0 0 0 0 0 11 345 581
8812.0 16 604 325 0 0 1 249 171 6 850 0 0 0 0 0 0 0 418 592 18 278 938
8812.1 16 604 325 0 0 1 249 171 6 850 0 0 0 0 0 0 0 418 592 18 278 938
8812.2 16 604 325 0 0 1 249 171 6 850 0 0 0 0 0 0 0 418 592 18 278 938
8813.0 4 379 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 379 188
8813.1 4 379 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 379 188
8813.2 4 379 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 379 188
8814.0 5 823 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 823 507
8814.1 5 823 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 823 507
8814.2 5 823 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 823 507
8815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8817.0 3 766 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 766 615
8817.1 3 766 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 766 615
8817.2 3 766 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 766 615
8818.0 5 649 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 649 923
8818.1 5 649 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 649 923
8818.2 5 649 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 649 923
8819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8821 568 918 0 0 0 238 954 0 0 0 0 0 0 0 0 807 872
8822 499 791 0 0 0 313 820 0 0 0 0 0 0 0 0 813 611
8823.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8823.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8823.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8824.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8824.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8824.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8825.0 164 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 017
8825.1 164 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 017
8825.2 164 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 017
8826.0 246 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 026
8826.1 246 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 026
8826.2 246 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 026
8827.0 5 604 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 604 613
8827.1 5 604 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 604 613
8827.2 5 604 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 604 613
8828.0 8 406 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 406 833
8828.1 8 406 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 406 833
8828.2 8 406 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 406 833
8829.0 1 221 0 0 761 512 21 856 0 0 0 0 0 0 0 0 784 589
8829.1 1 221 0 0 761 512 21 856 0 0 0 0 0 0 0 0 784 589
8829.2 1 221 0 0 761 512 21 856 0 0 0 0 0 0 0 0 784 589
8830.0 1 832 0 0 1 107 110 32 784 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 726
8830.1 1 832 0 0 1 107 110 32 784 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 726
8830.2 1 832 0 0 1 107 110 32 784 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 726
8831 3 235 004 0 0 3 396 044 38 532 0 0 0 0 0 0 0 0 6 669 580
8832 2 961 575 0 0 3 205 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 167 045
8833.0 0 0 0 1 591 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 591 238
8833.1 0 0 0 1 591 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 591 238
8833.2 0 0 0 1 591 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 591 238
8834.0 0 0 0 2 353 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 353 885
8834.1 0 0 0 2 353 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 353 885
8834.2 0 0 0 2 353 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 353 885
8835.0 750 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 778
8835.1 750 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 778
8835.2 750 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 778
8836.0 1 126 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 126 167
8836.1 1 126 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 126 167
8836.2 1 126 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 126 167
8837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8839.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8846 41 889 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 889 432
8847 2 592 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 592 472
8851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8855.0 15 232 0 0 29 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 225
8855.1 15 232 0 0 29 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 225
8855.2 15 232 0 0 29 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 225
8856.0 437 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 205
8856.1 437 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 205
8856.2 437 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 205
8857.0 512 996 0 0 23 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 265
8857.1 512 996 0 0 23 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 265
8857.2 512 996 0 0 23 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 265
8858 5 150 0 0 0 152 778 0 0 0 0 0 0 0 0 157 928
8858.1 69 026 0 0 0 1 172 335 0 0 0 0 0 0 0 0 1 241 361
8859 275 034 0 0 0 1 528 507 0 0 0 0 0 0 0 0 1 803 541
8859.1 290 867 0 0 0 1 197 737 0 0 0 0 0 0 0 0 1 488 604
8860 1 827 0 0 0 16 510 0 0 0 0 0 0 0 0 18 337
8860.1 83 011 0 0 0 217 536 0 0 0 0 0 0 0 0 300 547
8861 590 0 0 0 1 591 0 0 0 0 0 0 0 0 2 181
8861.1 3 368 0 0 0 2 423 0 0 0 0 0 0 0 0 5 791
8862 211 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 243
8862.1 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614
8863 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
8863.1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
8863.2 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824
8863.3 2 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 022
8864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8864.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8865.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8866 12 207 204 0 0 0 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 12 208 334
8869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8871 1 234 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 234 713
8874 3 202 331 0 5 337 98 700 337 836 152 775 0 2 053 24 549 3 607 299 0 3 803 510
8875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8878.1 26 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 286
8878.2 2 961 326 0 0 178 542 139 818 0 0 0 0 0 0 0 0 3 279 686
8879 7 469 029 0 0 446 355 349 545 0 0 0 60 0 0 0 0 8 264 990
8880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8884 976 690 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 976 693
8886.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8886.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8887.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8887.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8888.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8889.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8889.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8889.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8889.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8893.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8893.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8895 47 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 318
8900 13 118 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 118 820
8901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8902 36 083 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 083 613
8903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8904 3 058 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 058 384
8909 5 497 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 497 569
8912.0 108 940 454 0 7 771 2 200 439 776 834 0 0 0 0 0 0 0 0 111 925 499
8912.1 108 940 454 0 7 771 2 200 439 776 834 0 0 0 0 0 0 0 0 111 925 499
8912.2 108 940 454 0 7 771 2 200 439 776 834 0 0 0 0 0 0 0 0 111 925 499
8913.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8913.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8913.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8917.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8917.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8917.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8919 78 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 616
8920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8923.0 5 102 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 102 986
8923.1 5 102 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 102 986
8923.2 5 102 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 102 986
8924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8925 89 139 0 0 97 152 2 657 0 0 0 0 0 0 0 0 188 948
8929 0 0 38 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 514
8931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8935 0 0 0 7 664 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 664 421
8936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8941.0 2 146 0 3 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800
8941.1 2 146 0 3 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800
8941.2 2 146 0 3 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800
8942 6 410 055 17 70 308 866 615 2 184 273 730 227 157 910 0 1 708 2 125 101 944 29 934 -131 171 10 423 945
8943.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8943.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8943.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8945.0 2 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 415
8945.1 2 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 415
8945.2 2 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 415
8946.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8946.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8946.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8948.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8951 0 0 0 7 250 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 250 600
8952.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8952.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8952.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8953.0 10 571 741 868 930 6 436 244 699 987 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 793
8953.1 10 571 741 868 930 6 436 244 699 987 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 793
8953.2 10 571 741 868 930 6 436 244 699 987 0 0 0 0 0 0 0 0 11 692 793
8954.0 2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794
8954.1 2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794
8954.2 2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794
8956.0 123 736 0 0 62 509 2 311 0 0 0 0 0 0 0 0 188 556
8956.1 123 736 0 0 62 509 2 311 0 0 0 0 0 0 0 0 188 556
8956.2 123 736 0 0 62 509 2 311 0 0 0 0 0 0 0 0 188 556
8957.0 158 362 0 0 66 382 2 873 0 0 0 0 0 0 0 0 227 617
8957.1 158 362 0 0 66 382 2 873 0 0 0 0 0 0 0 0 227 617
8957.2 158 362 0 0 66 382 2 873 0 0 0 0 0 0 0 0 227 617
8958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8959.0 2 894 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 894 093
8959.1 2 894 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 894 093
8959.2 2 894 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 894 093
8960.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8960.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8960.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8961 3 347 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 347 053
8962 11 598 061 0 38 514 408 726 348 036 6 0 0 0 0 1 0 0 12 393 344
8963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8964.0 2 109 863 0 1 200 291 254 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 324
8964.1 2 109 863 0 1 200 291 254 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 324
8964.2 2 109 863 0 1 200 291 254 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 402 324
8966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8968 0 0 11 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 291
8969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8970.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8971.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8974.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8974.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8974.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8975.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8975.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8975.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8979 0 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347
8980.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8980.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8980.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8985.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8985.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8985.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8988 0 0 143 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 796
8998 139 789 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 789 684
9031 3 115 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 115 068
9061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации Профессиональные участники рынка ценных бумаг Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(ROSBANK (SWITZERLAND) SA, en liquidation)
Участник 4
(Небанковская кредитная организация 'Объединенная расчетная система' (Акционерное общество))
Участник 5
(Акционерное общество 'Коммерческий банк ДельтаКредит')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'Русфинанс Банк')
Участник 8
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ ЛИЗИНГ')
Участник 9
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Факторинг')
Участник 11
(Закрытое акционерное общество 'СЖ Финанс')
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Специализированный Депозитарий')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ СЕРВИС')
Участник 6
(Общество с ограниченной ответственностью 'РУСФИНАНС')
Участник 10
(Акционерное общество 'Телсиком')
Ариск0 176 423 629 0 46 285 3 151 213 1 345 798 6 0 0 0 0 1 0 180 966 933
Ар1.1 176 423 629 0 46 285 3 151 213 1 345 798 6 0 0 0 0 1 0 180 966 933
Ар1.2 176 423 629 0 46 285 3 151 213 1 345 798 6 0 0 0 0 1 0 180 966 933
Ар1.0 176 423 629 0 46 285 3 151 213 1 345 798 6 0 0 0 0 1 0 180 966 933
Ар2.1 3 974 188 173 786 2 258 107 191 199 0 0 0 0 0 0 0 4 257 622
Ар2.2 3 974 188 173 786 2 258 107 191 199 0 0 0 0 0 0 0 4 257 622
Ар2.0 3 974 188 173 786 2 258 107 191 199 0 0 0 0 0 0 0 4 257 622
Ар3.1 2 552 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 890
Ар3.2 2 552 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 890
Ар3.0 2 552 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 552 890
Ар4.1 330 537 155 27 482 32 749 67 648 091 92 860 131 17 207 558 11 591 307 118 323 4 219 255 2 617 277 112 237 522 756 785
Ар4.2 330 537 155 27 482 32 749 67 648 091 92 860 131 17 207 558 11 591 307 118 323 4 219 255 2 617 277 112 237 522 756 785
Ар4.0 334 404 224 27 482 32 749 67 648 091 92 910 905 17 207 558 11 591 307 118 323 4 219 255 2 617 277 112 237 526 674 628
Ар5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ар5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ар5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кф 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ПК1 31 726 888 0 0 18 788 647 346 604 0 0 0 0 0 0 0 50 862 139
ПК2 31 726 888 0 0 18 788 647 346 604 0 0 0 0 0 0 0 50 862 139
ПК0 31 726 888 0 0 18 788 647 346 604 0 0 0 0 0 0 0 50 862 139
Кинс 78 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 616
Кскр 134 292 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 292 115
ПКр 9 781 493 0 0 0 18 808 878 0 0 0 0 0 0 0 28 590 361
БК 7 469 029 0 0 446 355 349 545 0 0 0 60 0 0 0 8 264 990
ПР1 1 082 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 082 878
ПР2 1 082 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 082 878
ПР0 1 082 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 082 878
ОПР1 519 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 262
ОПР2 519 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 262
ОПР0 519 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 262
СПР1 563 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 616
СПР2 563 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 616
СПР0 563 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 616
ФР1 32 778 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0 33 326
ФР2 32 778 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0 33 326
ФР0 32 778 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0 33 326
ОФР1 16 389 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 16 633
ОФР2 16 389 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 16 633
ОФР0 16 389 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 16 633
СФР1 16 389 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 16 693
СФР2 16 389 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 16 693
СФР0 16 389 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 16 693
ВР 207 422 0 0 99 934 0 0 0 0 0 0 0 0 33 486 340 842
РР1 16 604 325 0 0 1 249 171 6 850 0 0 0 0 0 0 0 418 592 18 278 938
РР2 16 604 325 0 0 1 249 171 6 850 0 0 0 0 0 0 0 418 592 18 278 938
РР0 16 604 325 0 0 1 249 171 6 850 0 0 0 0 0 0 0 418 592 18 278 938
ТР 5 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 269
ОТР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ДТР 5 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 269
ГВР(ТР) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВР(ВР) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВР(ПР) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВР(ФР) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРФсп0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРФсп1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРФсп2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРФмп0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРФмп1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРФмп2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРФрп0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРФрп1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРФрп2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
854 782 970 201 268 1 019 068 146 674 260 141 587 430 17 783 041 11 591 464 184 774 25 027 1 422 4 697 509 119 570 1 178 667 803
Н20.1 857 226 405 201 268 1 019 068 146 674 260 141 536 656 17 783 041 11 591 464 184 774 25 027 1 422 4 697 509 119 570 1 181 060 464
Н20.2 852 915 901 201 268 1 019 068 146 674 260 141 536 656 17 783 041 11 591 464 184 774 25 027 1 422 4 697 509 119 570 1 176 749 960

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
673 408 439 201 481 913 858 142 545 645 140 878 224 26 335 396 13 565 182 118 323 25 629 26 818 3 891 577 486 412 1 001 175 936
Н20.1 669 541 370 201 481 913 858 142 545 645 140 827 450 26 335 396 13 565 182 118 323 25 629 26 818 3 891 577 486 412 997 258 093
Н20.2 669 541 370 201 481 913 858 142 545 645 140 827 450 26 335 396 13 565 182 118 323 25 629 26 818 3 891 577 486 412 997 258 093

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 15,36
Н20.1 11,52
Н20.2 12,39
Н20.4 11,18
Н22 87,35
Н23 0,05

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26 138,59

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
Доллар США Евро
ВЛА-1 121 272 759 104 136 469 48 508 367 969 287
ВЛА-2А 0 0 0 0
ВЛА-2Б 0 0 0 0
БКЛ 0
ДАИВ 0
ВК 0 0 0 0
ООДС 226 818 685 171 510 969 62 499 844 44 426 848
ОПДС 139 315 071 124 395 528 46 367 532 20 882 215

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 1,875
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость 0,650 0,650
Итого 2,525

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 6,387

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 559 393 472
2 НОРВЕГИЯ 2,000 26
3 ШВЕЦИЯ 2,000 277
4 ГОНКОНГ 1,875 20
5 КИПР 0,000 8 948 541
6 ИРЛАНДИЯ 0,000 6 254 527
7 ИТАЛИЯ 0,000 4 685 706
8 ДЖЕРСИ 0,000 3 766 615
9 ШВЕЙЦАРИЯ 0,000 3 738 718
10 НИДЕРЛАНДЫ 0,000 2 838 979
11 БЕЛАРУСЬ 0,000 1 494 839
12 КАЗАХСТАН 0,000 988 210
13 ЛЮКСЕМБУРГ 0,000 632 658
14 УКРАИНА 0,000 607 824
15 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0,000 400 651
16 ТУРЦИЯ 0,000 363 737
17 УЗБЕКИСТАН 0,000 110 973
18 АЗЕРБАЙДЖАН 0,000 109 083
19 КИТАЙ 0,000 108 499
20 ФРАНЦИЯ 0,000 106 771
21 АРМЕНИЯ 0,000 97 955
22 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0,000 64 017
23 СЕРБИЯ 0,000 57 943
24 КИРГИЗИЯ 0,000 57 715
25 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 0,000 54 577
26 ГЕРМАНИЯ 0,000 47 948
27 ПОЛЬША 0,000 38 809
28 ИНДИЯ 0,000 23 852
29 ТАДЖИКИСТАН 0,000 19 293
30 ФИНЛЯНДИЯ 0,000 13 882
31 РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 0,000 12 784
32 ТУРКМЕНИЯ 0,000 12 586
33 ЭСТОНИЯ 0,000 11 507
34 ПАКИСТАН 0,000 9 941
35 ЛИТВА 0,000 8 804
36 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,000 8 608
37 ЛАТВИЯ 0,000 8 163
38 КАНАДА 0,000 6 000
39 КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 0,000 5 921
40 ИОРДАНИЯ 0,000 5 848
41 ЙЕМЕН 0,000 5 067
42 БЕЛЬГИЯ 0,000 5 028
43 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 0,000 4 289
44 ЯПОНИЯ 0,000 3 923
45 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,000 3 438
46 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 0,000 3 238
47 ЧЕРНОГОРИЯ 0,000 2 741
48 БОЛГАРИЯ 0,000 2 704
49 АВСТРИЯ 0,000 2 347
50 ВЕНЕСУЭЛА 0,000 1 573
51 СЛОВЕНИЯ 0,000 1 411
52 ГРУЗИЯ 0,000 1 313
53 СУДАН 0,000 1 261
54 МАРОККО 0,000 965
55 СЕЙШЕЛЫ 0,000 608
56 СЛОВАКИЯ 0,000 552
57 ПАНАМА 0,000 209
58 ИСПАНИЯ 0,000 150
59 СИНГАПУР 0,000 142
60 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,000 116
61 ФИЛИППИНЫ 0,000 84
62 АРГЕНТИНА 0,000 82
63 ДАНИЯ 0,000 76
64 ХОРВАТИЯ 0,000 75
65 ОСТРОВА КАЙМАН 0,000 73
66 ГРЕЦИЯ 0,000 61
67 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 0,000 40
68 БАГАМЫ 0,000 36
69 СЕНТ-КИТС И НЕВИС 0,000 21
70 КОТ Д'ИВУАР 0,000 18
71 КОЛУМБИЯ 0,000 17
72 ИЗРАИЛЬ 0,000 16
73 ЛИВАН 0,000 15
74 ПОРТУГАЛИЯ 0,000 14
75 ВЕНГРИЯ 0,000 12
76 ВЬЕТНАМ 0,000 12
77 КАМЕРУН 0,000 10
78 ЕГИПЕТ 0,000 8
79 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,000 7
80 НИГЕРИЯ 0,000 6
81 АЛЖИР 0,000 5
82 КОНГО 0,000 5
83 ГАБОН 0,000 5
84 МАДАГАСКАР 0,000 5
85 АВСТРАЛИЯ 0,000 4
86 ПЕРУ 0,000 3
87 БЕНИН 0,000 2
88 ГАНА 0,000 2
89 СЕНЕГАЛ 0,000 2
90 ТУНИС 0,000 2
91 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 0,000 2
92 АЛБАНИЯ 0,000 1
93 БРАЗИЛИЯ 0,000 1
94 ЧАД 0,000 1
95 КУБА 0,000 1
96 ГВИНЕЯ 0,000 1
97 МАЛАЙЗИЯ 0,000 1
98 МАЛЬТА 0,000 1
99 РУМЫНИЯ 0,000 1
100 ТАИЛАНД 0,000 1
101 ОСТРОВ МЭН 0,000 1
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 595 158 084
× Закрыть