Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации "КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер (порядковый номер) 2015
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 656049, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Ленина,д. 61а

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "Краевая лизинговая компания")
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 1 492 466 36 241 -41 801 1 486 906
100 Источники базового капитала 1 467 466 42 235 -41 897 1 467 804
100.1 Уставный капитал 1 306 270 42 235 -42 235 1 306 270
100.2 Эмиссионный доход
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 10 837 0 10 837
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 150 359 0 338 150 697
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 72 946 6 354 79 300
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 20 488 2 20 490
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний
101.2 Отложенные налоговые активы 0 269 269
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
101.3.1 прямые вложения
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:
101.4.1 существенные вложения в акции (доли)
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли)
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5 Гудвил
101.6 Прибыль от выгодной покупки
101.7 Активы пенсионного плана
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 6 083 6 083
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 52 458 0 52 458
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102 Базовый капитал, итого 1 394 520 35 881 -41 897 1 388 504
103 Источники добавочного капитала:
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2 Эмиссионный доход
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
104.1.1 прямые вложения
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
104.2.1 несущественные вложения в акции
104.2.2 существенные вложения в акции
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6 Прибыль от выгодной покупки
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала
104.8 Гудвил
104.9 Нематериальные активы
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы
104.13 Активы пенсионного плана
105 Добавочный капитал, итого
106 Основной капитал, итого 1 394 520 35 881 -41 897 1 388 504
200 Источники дополнительного капитала 97 946 360 96 98 402
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3 Эмиссионный доход
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 0 360 96 456
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 90 000 0 90 000
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 7 946 0 7 946
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1 прямые вложения
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1 несущественные вложения в акции
201.2.2 существенные вложения в акции
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6 Промежуточный итог 1 492 466 36 241 -41 801 1 486 906
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203 Дополнительный капитал, итого 97 946 360 96 98 402
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "Краевая лизинговая компания")
12,5*ОР 635 000 0 635 000
8741 345 100 0 345 100
8773 7 195 880 36 317 7 232 197
8775 20 488 2 20 490
8780 2 050 232 0 20 502 320
8847 8 044 0 8 044
8957 105 952 0 -54 356 51 596
KRV 2 050 232 0 2 050 232
РР 82 813 0 82 813

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "Краевая лизинговая компания")
Ариск0 4 073 567 36 638 -22 943 4 087 262
Ар1.1 1 747 102 0 1 747 102
Ар1.2 1 747 102 0 1 747 102
Ар1.0 1 747 102 0 1 747 102
Ар2.1 81 344 0 81 344
Ар2.2 81 344 0 81 344
Ар2.0 81 344 0 81 344
Ар3.1
Ар3.2
Ар3.0
Ар4.1 3 990 241 36 638 -22 943 4 003 936
Ар4.2 3 990 241 36 638 -22 943 4 003 936
Ар4.0 3 992 223 36 638 -22 943 4 005 918
Ар5.1
Ар5.2
Ар5.0
Кф 1 0 1
ПК1 495 898 0 495 898
ПК2 495 898 0 495 898
ПК0 495 898 0 495 898
Кинс 24 562 0 24 562
Кскр 2 897 781 0 2 897 781
ПКр 3 142 0 3 142
БК 104 533 0 -104 533 0
ПР1 6 625 0 6 625
ПР2 6 625 0 6 625
ПР0 6 625 0 6 625
ОПР1 625 0 625
ОПР2 625 0 625
ОПР0 625 0 625
СПР1 6 000 0 6 000
СПР2 6 000 0 6 000
СПР0 6 000 0 6 000
ФР1
ФР2
ФР0
ОФР1
ОФР2
ОФР0
СФР1
СФР2
СФР0
ВР
РР1 82 813 0 82 813
РР2 82 813 0 82 813
РР0 82 813 0 82 813
ТР
ОТР
ДТР
ГВР(ТР)
ГВР(ВР)
ГВР(ПР)
ГВР(ФР)
КРФсп0
КРФсп1
КРФсп2
КРФмп0
КРФмп1
КРФмп2
КРФрп0
КРФрп1
КРФрп2

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
7 904 281 36 638 7 904 919
Н20.1 7 902 299 36 638 7 938 937
Н20.2 7 902 299 36 638 7 938 937

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
7 759 087 0 7 759 087
Н20.1 7 757 105 0 7 757 105
Н20.2 7 757 105 0 7 757 105

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 19,16
Н20.1 17,90
Н20.2 17,90
Н20.4 14,99
Н22 194,94
Н23 1,65

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 1,875
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость
Итого 1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,875

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 6 556 722
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 6 556 722
× Закрыть