Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1671
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 847 560 156 542 80 827 -239 678 845 251
100 Источники базового капитала 500 000 157 611 82 010 23 448 763 069
100.1 Уставный капитал 500 000 157 611 82 010 0 739 621
100.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 0 0 0 0 0
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года 0 0 0 0 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 23 448 23 448
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 27 488 1 069 1 183 260 989 290 729
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 1 941 0 0 0 1 941
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 0 174 241 0 415
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
101.3.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0 0 0 0 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 0 0 0 239 621 239 621
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 0 0 0 239 621 239 621
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 0 0 0 0 0
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5 Гудвил 0 0 0 0 0
101.6 Прибыль от выгодной покупки
101.7 Активы пенсионного плана 0 0 0 0 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 25 547 766 559 -26 872 0
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 129 383 48 240 48 752
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 0 0 0 0 0
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента 0 0 0 0 0
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации 0 0 0 0 0
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам 0 0 0 0 0
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости 0 0 0 0 0
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) 0 0 0 0 0
102 Базовый капитал, итого 472 512 156 542 80 827 -237 541 472 340
103 Источники добавочного капитала: 372 911 0 0 0 372 911
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями 0 0 0 0 0
103.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 0 0 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 372 911 0 0 0 372 911
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 0 0 0 0 0
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
104.6 Прибыль от выгодной покупки
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 0 0 0
104.8 Гудвил 0 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 0 0 0 0 0
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 0 0 0 0 0
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0 0
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 372 911 0 0 0 372 911
106 Основной капитал, итого 845 423 156 542 80 827 -237 541 845 251
200 Источники дополнительного капитала 2 137 0 0 -2 137 0
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций 0 0 0 0 0
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 0 0 0 0 0
200.3 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0 0 0 0 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 2 137 0 0 -2 137 0
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 0 0 0 0 0
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 0 0 0 0 0
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 0 0 0 0 0
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 0 0 0 0 0
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 0 0 0 0 0
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь 0 0 0 0 0
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 0 0 0 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.1.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0 0
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0 0
201.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0 0
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
201.6 Промежуточный итог 847 560 156 542 80 827 -239 678 845 251
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 0 0 0 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0 0 0 0 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П 0 0 0 0 0
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 0 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0 0
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0 0
203 Дополнительный капитал, итого 2 137 0 0 -2 137 0
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы 0 0 0 0 0
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций 0 0 0 0 0
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого 0 0 0 0 0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
8700.0 0 0 0
8700.1 0 0 0
8700.2 0 0 0
8701 0 0 0
8702 2 123 0 2 123
8703.0 450 312 0 7 949 458 261
8703.1 450 312 0 7 949 458 261
8703.2 450 312 0 7 949 458 261
8704.0 0 0 0
8704.1 0 0 0
8704.2 0 0 0
8705 1 0 1
8706 135 000 0 135 000
8708.0 230 255 0 230 255
8708.1 230 255 0 230 255
8708.2 230 255 0 230 255
8709.0 24 561 0 24 561
8709.1 24 561 0 24 561
8709.2 24 561 0 24 561
8710.0 10 470 0 10 470
8710.1 10 470 0 10 470
8710.2 10 470 0 10 470
8711.0 365 0 365
8711.1 365 0 365
8711.2 365 0 365
8712.0 0 0 0
8712.1 0 0 0
8712.2 0 0 0
8713.0 16 421 0 16 421
8713.1 16 421 0 16 421
8713.2 16 421 0 16 421
8714.0 0 0 0
8714.1 0 0 0
8714.2 0 0 0
8715 0 0 0
8716 0 0 0
8717 0 0 0
8718 0 0 0
8719 0 0 0
8720 0 0 0
8721 0 0 0
8722 0 0 0
8723 0 0 0
8724 0 0 0
8725 0 0 0
8726 0 0 0
8727 0 0 0
8728 0 0 0
8729 0 0 0
8730 0 0 0
8731 0 0 0
8732 0 0 0
8733.0 0 0 0
8733.1 0 0 0
8733.2 0 0 0
8734 0 0 0
8735 0 0 0
8736 0 0 0
8737 0 0 0
8738 0 0 0
8739 0 0 0
8740 0 0 0
8741 0 0 0
8742 0 0 0
8743.0 24 044 0 24 044
8743.1 24 044 0 24 044
8743.2 24 044 0 24 044
8744.0 25 071 0 25 071
8744.1 25 071 0 25 071
8744.2 25 071 0 25 071
8745.0 0 0 0
8745.1 0 0 0
8745.2 0 0 0
8746.0 0 0 0
8746.1 0 0 0
8746.2 0 0 0
8747.0 0 0 0
8747.1 0 0 0
8747.2 0 0 0
8748.0 0 0 0
8748.1 0 0 0
8748.2 0 0 0
8749 0 0 0
8750 0 0 0
8751 0 0 0
8752 0 0 0
8753.0 0 0 0
8753.1 0 0 0
8753.2 0 0 0
8754.0 0 0 0
8754.1 0 0 0
8754.2 0 0 0
8755.0 0 0 0
8755.1 0 0 0
8755.2 0 0 0
8756.0 0 0 0
8756.1 0 0 0
8756.2 0 0 0
8757.0 0 0 0
8757.1 0 0 0
8757.2 0 0 0
8758.0 0 0 0
8758.1 0 0 0
8758.2 0 0 0
8759 0 0 0
8760.0 0 0 0
8760.1 0 0 0
8760.2 0 0 0
8761.0 0 0 0
8761.1 0 0 0
8761.2 0 0 0
8762 2 790 0 2 790
8763 3 023 0 3 023
8764 0 0 0
8765 0 0 0
8766 0 0 0
8767 0 0 0
8768 0 0 0
8770 0 0 0
8771 0 0 0
8772 0 0 0
8773 3 924 478 0 -885 3 923 593
8774 0 0 0
8775 1 941 174 241 2 356
8776 0 0 0
8777 0 0 0
8778 0 0 0
8779 0 0 0
8780 248 251 0 248 251
8783 0 0 0
8784 0 0 0
8787 51 620 0 51 620
8788 55 648 0 55 648
8789 365 0 365
8804 0 0 0
8806 0 0 0
8807 0 0 0
8808.0 67 558 0 67 558
8808.1 67 558 0 67 558
8808.2 67 558 0 67 558
8809.0 73 777 0 73 777
8809.1 73 777 0 73 777
8809.2 73 777 0 73 777
8810.0 238 601 0 238 601
8810.1 238 601 0 238 601
8810.2 238 601 0 238 601
8811 0 0 0
8812.0 63 931 0 63 931
8812.1 63 931 0 63 931
8812.2 63 931 0 63 931
8813.0 1 385 610 0 1 385 610
8813.1 1 385 610 0 1 385 610
8813.2 1 385 610 0 1 385 610
8814.0 1 751 697 0 1 751 697
8814.1 1 751 697 0 1 751 697
8814.2 1 751 697 0 1 751 697
8815 0 0 0
8816 0 0 0
8817.0 0 0 0
8817.1 0 0 0
8817.2 0 0 0
8818.0 0 0 0
8818.1 0 0 0
8818.2 0 0 0
8819 0 0 0
8820 0 0 0
8821 744 200 0 744 200
8822 856 884 0 856 884
8823.0 0 0 0
8823.1 0 0 0
8823.2 0 0 0
8824.0 0 0 0
8824.1 0 0 0
8824.2 0 0 0
8825.0 258 261 0 -239 621 18 640
8825.1 258 261 0 -239 621 18 640
8825.2 258 261 0 -239 621 18 640
8826.0 294 686 0 -283 952 10 734
8826.1 294 686 0 -283 952 10 734
8826.2 294 686 0 -283 952 10 734
8827.0 192 056 133 237 39 760 365 053
8827.1 192 056 133 237 39 760 365 053
8827.2 192 056 133 237 39 760 365 053
8828.0 288 084 159 884 47 712 495 680
8828.1 288 084 159 884 47 712 495 680
8828.2 288 084 159 884 47 712 495 680
8829.0 288 638 39 142 327 780
8829.1 288 638 39 142 327 780
8829.2 288 638 39 142 327 780
8830.0 359 574 46 970 406 544
8830.1 359 574 46 970 406 544
8830.2 359 574 46 970 406 544
8831 51 332 0 51 332
8832 48 794 0 48 794
8833.0 311 044 0 311 044
8833.1 311 044 0 311 044
8833.2 311 044 0 311 044
8834.0 388 688 0 388 688
8834.1 388 688 0 388 688
8834.2 388 688 0 388 688
8835.0 0 0 0
8835.1 0 0 0
8835.2 0 0 0
8836.0 0 0 0
8836.1 0 0 0
8836.2 0 0 0
8837 0 0 0
8838 0 0 0
8839 0 0 0
8839.1 0 0 0
8840 0 0 0
8841 0 0 0
8842 0 0 0
8843 0 0 0
8844 0 0 0
8845 0 0 0
8846 46 861 0 46 861
8847 6 611 0 6 611
8848 33 055 0 33 055
8849 0 0 0
8850 0 0 0
8851 0 0 0
8852 0 0 0
8853 0 0 0
8854 0 0 0
8855.0 246 093 0 -246 091 2
8855.1 246 093 0 -246 091 2
8855.2 246 093 0 -246 091 2
8856.0 1 043 858 0 1 043 858
8856.1 1 043 858 0 1 043 858
8856.2 1 043 858 0 1 043 858
8857.0 1 122 573 0 -239 621 882 952
8857.1 1 122 573 0 -239 621 882 952
8857.2 1 122 573 0 -239 621 882 952
8858 0 0 0
8858.1 0 0 0
8859 0 0 0
8859.1 0 0 0
8860 0 0 0
8860.1 0 0 0
8861 0 0 0
8861.1 0 0 0
8862 0 0 0
8862.1 0 0 0
8863 0 0 0
8863.1 0 0 0
8863.2 8 409 0 8 409
8863.3 15 247 0 15 247
8864 0 0 0
8864.1 0 0 0
8865 0 0 0
8865.1 0 0 0
8866 0 0 0
8868 0 0 0
8869 0 0 0
8870 0 0 0
8871 0 0 0
8872 0 0 0
8872.1 0 0 0
8873 0 0 0
8874 1 941 174 241 2 356
8875 0 0 0
8876 0 0 0
8877 0 0 0
8878.1 0 0 0
8878.2 0 0 0
8879 0 0 0
8880 0 0 0
8881 0 0 0
8882 0 0 0
8883 0 0 0
8884 0 0 0
8885 0 0 0
8886.1 0 0 0
8886.2 0 0 0
8887.1 0 0 0
8887.2 0 0 0
8888.1 0 0 0
8888.2 0 0 0
8889.1 0 0 0
8889.2 0 0 0
8889.3 0 0 0
8889.4 0 0 0
8890 0 0 0
8891 0 0 0
8893.1 0 0 0
8893.2 0 0 0
8894 0 0 0
8895 0 0 0
8900 0 0 0
8901 0 0 0
8902 0 0 0
8903 0 0 0
8904 0 0 0
8905 0 0 0
8906 0 0 0
8907 0 0 0
8908 0 0 0
8909 0 0 0
8910 32 641 0 32 641
8911 0 0 0
8912.0 230 255 0 230 255
8912.1 230 255 0 230 255
8912.2 230 255 0 230 255
8913.0 0 0 0
8913.1 0 0 0
8913.2 0 0 0
8914 123 618 0 123 618
8915 0 0 0
8916 0 0 0
8917.0 0 0 0
8917.1 0 0 0
8917.2 0 0 0
8918 535 997 0 535 997
8919 239 623 0 -239 621 2
8920 0 0 0
8921 247 563 0 247 563
8922 0 0 0
8923.0 0 0 0
8923.1 0 0 0
8923.2 0 0 0
8924 0 0 0
8925 12 655 0 12 655
8926 82 881 0 82 881
8927 0 0 0
8928 0 0 0
8929 0 0 0
8930 0 0 0
8931 0
8932 0 0 0
8933 6 074 0 6 074
8934 0 0 0
8935 0 0 0
8936 0 0 0
8937 0 0 0
8938 0 0 0
8939 0 0 0
8940 0 0 0
8941.0 24 561 0 24 561
8941.1 24 561 0 24 561
8941.2 24 561 0 24 561
8942 93 219 0 93 219
8943.0 0 0 0
8943.1 0 0 0
8943.2 0 0 0
8944 0 0 0
8945.0 54 312 0 54 312
8945.1 54 312 0 54 312
8945.2 54 312 0 54 312
8946.0 0 0 0
8946.1 0 0 0
8946.2 0 0 0
8947 0 0 0
8948 0 0 0
8949 0 0 0
8950 0 0 0
8951 0 0 0
8952.0 0 0 0
8952.1 0 0 0
8952.2 0 0 0
8953.0 10 470 0 10 470
8953.1 10 470 0 10 470
8953.2 10 470 0 10 470
8954.0 365 0 365
8954.1 365 0 365
8954.2 365 0 365
8955 0 0 0
8956.0 506 502 0 -239 621 266 881
8956.1 506 502 0 -239 621 266 881
8956.2 506 502 0 -239 621 266 881
8957.0 523 468 0 -246 091 277 377
8957.1 523 468 0 -246 091 277 377
8957.2 523 468 0 -246 091 277 377
8958 0 0 0
8959.0 0 0 0
8959.1 0 0 0
8959.2 0 0 0
8960.0 0 0 0
8960.1 0 0 0
8960.2 0 0 0
8961 0 0 0
8962 176 522 5 0 176 527
8963 0 0 0
8964.0 16 421 0 16 421
8964.1 16 421 0 16 421
8964.2 16 421 0 16 421
8965 0 0 0
8966 0 0 0
8967 0 0 0
8968 0 0 0
8969 0 0 0
8970 0 0 0
8971 0 0 0
8972 0 0 0
8973 0 0 0
8974.0 0 0 0
8974.1 0 0 0
8974.2 0 0 0
8975.0 0 0 0
8975.1 0 0 0
8975.2 0 0 0
8976 0 0 0
8978 0 0 0
8979 0 0 0
8980.0 0 0 0
8980.1 0 0 0
8980.2 0 0 0
8981 0 0 0
8982 50 321 0 -50 320 1
8983 0 0 0
8984 0 0 0
8985.0 0 0 0
8985.1 0 0 0
8985.2 0 0 0
8987 0 0 0
8988 0 0 0
8989 39 139 0 39 139
8990 0 0 0
8991 174 914 0 174 914
8993 0 0 0
8994 8 904 0 8 904
8995 0 0 0
8996 1 496 249 0 1 496 249
8997 0 0 0
8998 2 623 649 0 -189 301 2 434 348
8999 0 0 0
9021 0 0 0
9026 0 0 0
9028 0 0 0
9030 0 0 0
9031 0 0 0
9058 0 0 0
9059 0 0 0
9060 0 0 0
9061 0 0 0
9080 0 0 0
9081 0 0 0
9901 0 0 0
9902 0 0 0
9903 0 0 0
9920 0 0 0
9921 0 0 0
9922 0 0 0
9923 0 0 0
9924 0 0 0
9925 0 0 0
9926 0 0 0
9927 0 0 0
9928 0 0 0

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
Ариск0 486 229 5 0 486 234
Ар1.1 486 229 5 0 486 234
Ар1.2 486 229 5 0 486 234
Ар1.0 486 229 5 0 486 234
Ар2.1 10 290 0 0 10 290
Ар2.2 10 290 0 0 10 290
Ар2.0 10 290 0 0 10 290
Ар3.1 183 0 0 183
Ар3.2 183 0 0 183
Ар3.0 183 0 0 183
Ар4.1 987 786 17 922 363 1 006 071
Ар4.2 987 786 17 922 363 1 006 071
Ар4.0 987 786 17 922 363 1 006 071
Ар5.1 0 0 0 0
Ар5.2 0 0 0 0
Ар5.0 0 0 0 0
Кф 1 0 0 1
ПК1 3 018 326 159 884 94 682 -283 952 2 988 940
ПК2 3 018 326 159 884 94 682 -283 952 2 988 940
ПК0 3 018 326 159 884 94 682 -283 952 2 988 940
Кинс 189 302 0 0 -189 301 1
Кскр 2 623 649 0 0 -189 301 2 434 348
ПКр 74 283 0 0 74 283
БК 0 0 0 0
ПР1 0 0 0 0
ПР2 0 0 0 0
ПР0 0 0 0 0
ОПР1 0 0 0 0
ОПР2 0 0 0 0
ОПР0 0 0 0 0
СПР1 0 0 0 0
СПР2 0 0 0 0
СПР0 0 0 0 0
ФР1 0 0 0 0
ФР2 0 0 0 0
ФР0 0 0 0 0
ОФР1 0 0 0 0
ОФР2 0 0 0 0
ОФР0 0 0 0 0
СФР1 0 0 0 0
СФР2 0 0 0 0
СФР0 0 0 0 0
ВР 5 115 0 0 5 115
РР1 63 931 0 0 63 931
РР2 63 931 0 0 63 931
РР0 63 931 0 0 63 931
ТР 0 0 0 0
ОТР 0 0 0 0
ДТР 0 0 0 0
ГВР(ТР) 0 0 0 0
ГВР(ВР) 0 0 0 0
ГВР(ПР) 0 0 0 0
ГВР(ФР) 0 0 0 0
КРФсп0 0 0 0 0
КРФсп1 0 0 0 0
КРФсп2 0 0 0 0
КРФмп0 0 0 0 0
КРФмп1 0 0 0 0
КРФмп2 0 0 0 0
КРФрп0 0 0 0 0
КРФрп1 0 0 0 0
КРФрп2 0 0 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
5 867 695 0 0 5 867 695
Н20.1 5 867 695 0 0 5 867 695
Н20.2 5 867 695 0 0 5 867 695

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
5 856 594 0 0 5 856 594
Н20.1 5 856 594 0 0 5 856 594
Н20.2 5 856 594 0 0 5 856 594

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 14,43
Н20.1 8,07
Н20.2 14,43
Н20.4 20,27
Н22 288,00
Н23 0,00

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 1,875
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость 0,000 0,000
Итого 1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 3,565

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 КИТАЙ 0,000 183
2 АВСТРИЯ 0,000 2 094
3 КИПР 0,000 138 167
4 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 5 716 150
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 5 856 594
× Закрыть