Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1671
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 854 614 156 700 81 053 -230 680 861 687
100 Источники базового капитала 586 951 157 611 82 010 50 320 876 892
100.1 Уставный капитал 500 000 157 611 82 010 0 739 621
100.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 0 0 0 0
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года 0 0 0 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 0
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 86 951 0 50 320 137 271
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 114 701 911 957 257 738 374 307
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 2 205 0 0 2 205
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 0 144 196 0 340
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
101.3.1 прямые вложения 0 0 0 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0 0 0 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 0 0 239 621 239 621
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 0 0 239 621 239 621
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 0 0 0 0
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.4.4 Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5 Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5 Гудвил 0 0 0 0
101.6 Прибыль от выгодной покупки
101.7 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 112 496 766 559 0 113 821
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 0 1 202 18 117 18 320
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 0 0 0 0
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента 0 0 0 0
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации 0 0 0 0
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам 0 0 0 0
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости 0 0 0 0
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) 0 0 0 0
102 Базовый капитал, итого 472 250 156 700 81 053 -207 418 502 585
103 Источники добавочного капитала: 359 102 0 0 359 102
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями 0 0 0 0
103.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 0 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 359 102 0 0 359 102
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 0 0 0 0
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
104.6 Прибыль от выгодной покупки
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 0 0
104.8 Гудвил 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 0 0 0 0
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 0 0 0 0
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 359 102 0 0 359 102
106 Основной капитал, итого 831 352 156 700 81 053 -207 418 861 687
200 Источники дополнительного капитала 23 262 0 -23 262 0
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций 0 0 0 0
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 0 0 0 0
200.3 Эмиссионный доход 0 0 0 0
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0 0 0 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 23 262 0 -23 262 0
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 0 0 0 0
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 0 0 0 0
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 0 0 0 0
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 0 0 0 0
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 0 0 0 0
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 0 0 0 0
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 0 0 0 0
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь 0 0 0 0
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 0 0 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0
201.1.1 прямые вложения 0 0 0 0
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0 0 0 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0
201.6 Промежуточный итог 854 614 156 700 81 053 -230 680 861 687
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0 0 0 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 0 0 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0 0 0 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П 0 0 0 0
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 0 0 0
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0
203 Дополнительный капитал, итого 23 262 0 -23 262 0
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы 0 0 0 0
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций 0 0 0 0
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого 0 0 0 0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
8700.0 18 638 0 18 638
8700.1 18 638 0 18 638
8700.2 18 638 0 18 638
8701 0 0 0
8702 2 191 0 2 191
8703.0 492 194 0 6 737 498 931
8703.1 492 194 0 6 737 498 931
8703.2 492 194 0 6 737 498 931
8704.0 0 0 0
8704.1 0 0 0
8704.2 0 0 0
8705 1 0 1
8706 112 127 0 112 127
8708.0 183 740 0 183 740
8708.1 183 740 0 183 740
8708.2 183 740 0 183 740
8709.0 56 692 0 56 692
8709.1 56 692 0 56 692
8709.2 56 692 0 56 692
8710.0 25 921 0 25 921
8710.1 25 921 0 25 921
8710.2 25 921 0 25 921
8711.0 358 0 358
8711.1 358 0 358
8711.2 358 0 358
8712.0 0 0 0
8712.1 0 0 0
8712.2 0 0 0
8713.0 15 423 0 15 423
8713.1 15 423 0 15 423
8713.2 15 423 0 15 423
8714.0 0 0 0
8714.1 0 0 0
8714.2 0 0 0
8715 0 0 0
8716 0 0 0
8717 0 0 0
8718 0 0 0
8719 0 0 0
8720 0 0 0
8721 0 0 0
8722 0 0 0
8723 0 0 0
8724 0 0 0
8725 0 0 0
8726 0 0 0
8727 0 0 0
8728 0 0 0
8729 0 0 0
8730 0 0 0
8731 0 0 0
8732 0 0 0
8733.0 0 0 0
8733.1 0 0 0
8733.2 0 0 0
8734 0 0 0
8735 0 0 0
8736 0 0 0
8737 0 0 0
8738 0 0 0
8739 0 0 0
8740 0 0 0
8741 0 0 0
8742 0 0 0
8743.0 21 940 0 21 940
8743.1 21 940 0 21 940
8743.2 21 940 0 21 940
8744.0 22 878 0 22 878
8744.1 22 878 0 22 878
8744.2 22 878 0 22 878
8745.0 0 0 0
8745.1 0 0 0
8745.2 0 0 0
8746.0 0 0 0
8746.1 0 0 0
8746.2 0 0 0
8747.0 0 0 0
8747.1 0 0 0
8747.2 0 0 0
8748.0 0 0 0
8748.1 0 0 0
8748.2 0 0 0
8749 0 0 0
8750 0 0 0
8751 0 0 0
8752 0 0 0
8753.0 0 0 0
8753.1 0 0 0
8753.2 0 0 0
8754.0 0 0 0
8754.1 0 0 0
8754.2 0 0 0
8755.0 0 0 0
8755.1 0 0 0
8755.2 0 0 0
8756.0 0 0 0
8756.1 0 0 0
8756.2 0 0 0
8757.0 0 0 0
8757.1 0 0 0
8757.2 0 0 0
8758.0 0 0 0
8758.1 0 0 0
8758.2 0 0 0
8759 0 0 0
8760.0 0 0 0
8760.1 0 0 0
8760.2 0 0 0
8761.0 0 0 0
8761.1 0 0 0
8761.2 0 0 0
8762 2 951 0 2 951
8763 3 197 0 3 197
8764 0 0 0
8765 0 0 0
8766 0 0 0
8767 0 0 0
8768 0 0 0
8770 0 0 0
8771 0 0 0
8772 0 0 0
8773 3 920 529 0 3 920 529
8774 0 0 0
8775 2 205 0 2 205
8776 0 0 0
8777 0 0 0
8778 0 0 0
8779 0 0 0
8780 270 434 0 270 434
8783 0 0 0
8784 0 0 0
8804 0 0 0
8806 0 0 0
8807 0 0 0
8808.0 140 378 0 140 378
8808.1 140 378 0 140 378
8808.2 140 378 0 140 378
8809.0 140 034 0 140 034
8809.1 140 034 0 140 034
8809.2 140 034 0 140 034
8810.0 270 434 0 270 434
8810.1 270 434 0 270 434
8810.2 270 434 0 270 434
8811 0 0 0
8812.0 86 562 0 86 562
8812.1 86 562 0 86 562
8812.2 86 562 0 86 562
8813.0 1 368 422 0 1 368 422
8813.1 1 368 422 0 1 368 422
8813.2 1 368 422 0 1 368 422
8814.0 1 724 568 0 1 724 568
8814.1 1 724 568 0 1 724 568
8814.2 1 724 568 0 1 724 568
8815 0 0 0
8816 0 0 0
8817.0 0 0 0
8817.1 0 0 0
8817.2 0 0 0
8818.0 0 0 0
8818.1 0 0 0
8818.2 0 0 0
8819 0 0 0
8820 0 0 0
8821 723 921 0 723 921
8822 824 373 0 824 373
8823.0 0 0 0
8823.1 0 0 0
8823.2 0 0 0
8824.0 0 0 0
8824.1 0 0 0
8824.2 0 0 0
8825.0 239 623 0 -239 621 2
8825.1 239 623 0 -239 621 2
8825.2 239 623 0 -239 621 2
8826.0 283 953 0 -283 952 1
8826.1 283 953 0 -283 952 1
8826.2 283 953 0 -283 952 1
8827.0 192 056 133 759 39 760 365 575
8827.1 192 056 133 759 39 760 365 575
8827.2 192 056 133 759 39 760 365 575
8828.0 288 084 160 511 53 676 502 271
8828.1 288 084 160 511 53 676 502 271
8828.2 288 084 160 511 53 676 502 271
8829.0 303 458 39 142 342 600
8829.1 303 458 39 142 342 600
8829.2 303 458 39 142 342 600
8830.0 383 856 52 842 436 698
8830.1 383 856 52 842 436 698
8830.2 383 856 52 842 436 698
8831 51 007 0 51 007
8832 43 302 0 43 302
8833.0 314 044 0 314 044
8833.1 314 044 0 314 044
8833.2 314 044 0 314 044
8834.0 393 143 0 393 143
8834.1 393 143 0 393 143
8834.2 393 143 0 393 143
8835.0 0 0 0
8835.1 0 0 0
8835.2 0 0 0
8836.0 0 0 0
8836.1 0 0 0
8836.2 0 0 0
8837 0 0 0
8838 0 0 0
8839 0 0 0
8839.1 0 0 0
8840 0 0 0
8841 0 0 0
8842 0 0 0
8843 0 0 0
8844 0 0 0
8845 0 0 0
8846 74 062 0 74 062
8847 12 293 0 12 293
8848 61 464 0 61 464
8849 0 0 0
8850 0 0 0
8851 0 0 0
8852 0 0 0
8853 0 0 0
8854 0 0 0
8855.0 255 394 0 -246 091 9 303
8855.1 255 394 0 -246 091 9 303
8855.2 255 394 0 -246 091 9 303
8856.0 1 026 034 0 1 026 034
8856.1 1 026 034 0 1 026 034
8856.2 1 026 034 0 1 026 034
8857.0 1 131 001 0 -239 621 891 380
8857.1 1 131 001 0 -239 621 891 380
8857.2 1 131 001 0 -239 621 891 380
8858 0 0 0
8858.1 0 0 0
8859 0 0 0
8859.1 0 0 0
8860 0 0 0
8860.1 0 0 0
8861 0 0 0
8861.1 0 0 0
8862 0 0 0
8862.1 0 0 0
8863 0 0 0
8863.1 0 0 0
8863.2 13 919 0 13 919
8863.3 23 663 0 23 663
8864 0 0 0
8864.1 0 0 0
8865 0 0 0
8865.1 0 0 0
8866 0 0 0
8868 0 0 0
8869 0 0 0
8870 0 0 0
8871 0 0 0
8872 0 0 0
8872.1 0 0 0
8873 0 0 0
8874 2 205 0 2 205
8875 0 0 0
8876 0 0 0
8877 0 0 0
8878.1 0 0 0
8878.2 0 0 0
8879 0 0 0
8880 0 0 0
8881 0 0 0
8882 0 0 0
8883 0 0 0
8884 0 0 0
8885 0 0 0
8886.1 0 0 0
8886.2 0 0 0
8887.1 0 0 0
8887.2 0 0 0
8888.1 0 0 0
8888.2 0 0 0
8889.1 0 0 0
8889.2 0 0 0
8889.3 0 0 0
8889.4 0 0 0
8890 0 0 0
8891 0 0 0
8893.1 0 0 0
8893.2 0 0 0
8894 0 0 0
8895 0 0 0
8900 0 0 0
8901 0 0 0
8902 0 0 0
8903 0 0 0
8904 0 0 0
8905 0 0 0
8906 0 0 0
8907 0 0 0
8908 0 0 0
8909 0 0 0
8910 49 518 0 49 518
8911 0 0 0
8912.0 183 752 0 183 752
8912.1 183 752 0 183 752
8912.2 183 752 0 183 752
8913.0 0 0 0
8913.1 0 0 0
8913.2 0 0 0
8914 156 742 0 156 742
8915 0 0 0
8916 0 0 0
8917.0 0 0 0
8917.1 0 0 0
8917.2 0 0 0
8918 621 128 0 621 128
8919 239 623 0 -239 621 2
8920 0 0 0
8921 216 165 0 216 165
8922 0 0 0
8923.0 0 0 0
8923.1 0 0 0
8923.2 0 0 0
8924 0 0 0
8925 6 086 0 6 086
8926 21 151 0 21 151
8927 0 0 0
8928 0 0 0
8929 0 0 0
8930 0 0 0
8931 0
8932 0 0 0
8933 4 585 0 4 585
8934 0 0 0
8935 0 0 0
8936 0 0 0
8937 0 0 0
8938 0 0 0
8939 0 0 0
8940 24 0 24
8941.0 56 692 0 56 692
8941.1 56 692 0 56 692
8941.2 56 692 0 56 692
8942 116 553 0 116 553
8943.0 0 0 0
8943.1 0 0 0
8943.2 0 0 0
8944 0 0 0
8945.0 2 400 0 2 400
8945.1 2 400 0 2 400
8945.2 2 400 0 2 400
8946.0 0 0 0
8946.1 0 0 0
8946.2 0 0 0
8947 0 0 0
8948 0 0 0
8949 0 0 0
8950 0 0 0
8951 0 0 0
8952.0 0 0 0
8952.1 0 0 0
8952.2 0 0 0
8953.0 25 921 0 25 921
8953.1 25 921 0 25 921
8953.2 25 921 0 25 921
8954.0 358 0 358
8954.1 358 0 358
8954.2 358 0 358
8955 0 0 0
8956.0 310 947 0 -239 621 71 326
8956.1 310 947 0 -239 621 71 326
8956.2 310 947 0 -239 621 71 326
8957.0 295 702 0 -246 091 49 611
8957.1 295 702 0 -246 091 49 611
8957.2 295 702 0 -246 091 49 611
8958 0 0 0
8959.0 0 0 0
8959.1 0 0 0
8959.2 0 0 0
8960.0 0 0 0
8960.1 0 0 0
8960.2 0 0 0
8961 0 0 0
8962 180 758 5 0 180 763
8963 0 0 0
8964.0 15 423 0 15 423
8964.1 15 423 0 15 423
8964.2 15 423 0 15 423
8965 0 0 0
8966 0 0 0
8967 0 0 0
8968 0 0 0
8969 0 0 0
8970 0 0 0
8971 0 0 0
8972 0 0 0
8973 0 0 0
8974.0 0 0 0
8974.1 0 0 0
8974.2 0 0 0
8975.0 0 0 0
8975.1 0 0 0
8975.2 0 0 0
8976 0 0 0
8978 0 0 0
8979 0 0 0
8980.0 0 0 0
8980.1 0 0 0
8980.2 0 0 0
8981 0 0 0
8982 50 321 0 -50 320 1
8983 0 0 0
8984 0 0 0
8985.0 0 0 0
8985.1 0 0 0
8985.2 0 0 0
8987 0 0 0
8988 0 0 0
8989 15 081 0 15 081
8990 0 0 0
8991 204 145 0 204 145
8993 0 0 0
8994 1 807 0 1 807
8995 0 0 0
8996 1 380 918 0 1 380 918
8997 0 0 0
8998 2 755 717 0 -189 301 2 566 416
8999 0 0 0
9021 0 0 0
9026 0 0 0
9028 0 0 0
9030 0 0 0
9031 0 0 0
9058 0 0 0
9059 0 0 0
9060 0 0 0
9061 0 0 0
9080 0 0 0
9081 0 0 0
9901 0 0 0
9902 0 0 0
9903 0 0 0
9920 0 0 0
9921 0 0 0
9922 0 0 0
9923 0 0 0
9924 0 0 0
9925 0 0 0
9926 0 0 0
9927 0 0 0
9928 0 0 0

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
Ариск0 393 250 5 0 393 255
Ар1.1 393 250 5 0 393 255
Ар1.2 393 250 5 0 393 255
Ар1.0 393 250 5 0 393 255
Ар2.1 19 607 0 0 19 607
Ар2.2 19 607 0 0 19 607
Ар2.0 19 607 0 0 19 607
Ар3.1 179 0 0 179
Ар3.2 179 0 0 179
Ар3.0 179 0 0 179
Ар4.1 1 165 129 18 552 1 133 1 184 814
Ар4.2 1 184 915 18 552 1 133 1 204 600
Ар4.0 1 184 915 18 552 1 133 1 204 600
Ар5.1 0 0 0 0
Ар5.2 0 0 0 0
Ар5.0 0 0 0 0
Кф 1 0 0 1
ПК1 3 055 279 160 511 106 518 -283 952 3 038 356
ПК2 3 055 279 160 511 106 518 -283 952 3 038 356
ПК0 3 055 279 160 511 106 518 -283 952 3 038 356
Кинс 189 302 0 0 -189 301 1
Кскр 2 755 717 0 0 -189 301 2 566 416
ПКр 26 860 0 0 26 860
БК 0 0 0 0
ПР1 0 0 0 0
ПР2 0 0 0 0
ПР0 0 0 0 0
ОПР1 0 0 0 0
ОПР2 0 0 0 0
ОПР0 0 0 0 0
СПР1 0 0 0 0
СПР2 0 0 0 0
СПР0 0 0 0 0
ФР1 2 982 0 0 2 982
ФР2 2 982 0 0 2 982
ФР0 2 982 0 0 2 982
ОФР1 1 491 0 0 1 491
ОФР2 1 491 0 0 1 491
ОФР0 1 491 0 0 1 491
СФР1 1 491 0 0 1 491
СФР2 1 491 0 0 1 491
СФР0 1 491 0 0 1 491
ВР 3 943 0 0 3 943
РР1 86 562 0 0 86 562
РР2 86 562 0 0 86 562
РР0 86 562 0 0 86 562
ТР 0 0 0 0
ОТР 0 0 0 0
ДТР 0 0 0 0
ГВР(ТР) 0 0 0 0
ГВР(ВР) 0 0 0 0
ГВР(ПР) 0 0 0 0
ГВР(ФР) 0 0 0 0
КРФсп0 0 0 0 0
КРФсп1 0 0 0 0
КРФсп2 0 0 0 0
КРФмп0 0 0 0 0
КРФмп1 0 0 0 0
КРФмп2 0 0 0 0
КРФрп0 0 0 0 0
КРФрп1 0 0 0 0
КРФрп2 0 0 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
6 156 442 0 0 6 156 442
Н20.1 6 156 442 0 0 6 156 442
Н20.2 6 156 442 0 0 6 156 442

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
6 159 204 0 0 6 159 204
Н20.1 6 159 204 0 0 6 159 204
Н20.2 6 159 204 0 0 6 159 204

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 13,99
Н20.1 8,16
Н20.2 13,99
Н20.4 20,42
Н22 297,84
Н23 0,00

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,875 1,875
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость 0,000 0,000
Итого 1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 3,660

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 КИТАЙ 0,000 179
2 АВСТРИЯ 0,000 5 184
3 КИПР 0,000 84 598
4 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 6 069 243
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 6 159 204
× Закрыть