Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1671
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
000 Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 837 698 156 701 81 306 -189 301 886 404
100 Источники базового капитала 586 951 157 611 82 010 50 320 876 892
100.1 Уставный капитал 500 000 157 611 82 010 0 739 621
100.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
100.3 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет 0 0 0 0 0
100.4 Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года 0 0 0 0 0
100.5 Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
100.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
100.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
100.6 Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе: 86 951 0 0 50 320 137 271
100.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
100.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
100.7 Доля малых акционеров (участников)
101 Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала 109 551 950 704 239 581 350 786
101.1 Нематериальные активы, всего, в том числе: 1 988 0 0 0 1 988
101.1.1 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0
101.1.2 нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
101.1.3 нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний 0 0 0 0 0
101.2 Отложенные налоговые активы 0 144 145 0 289
101.3 Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
101.3.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
101.3.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации) 0 0 0 0 0
101.3.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
101.3.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
101.3.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
101.3.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
101.4 Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе: 0 0 0 239 621 239 621
101.4.1 существенные вложения в акции (доли) 0 0 0 239 621 239 621
101.4.2 несущественные вложения в акции (доли) 0 0 0 0 0
101.4.3 совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
101.5 Гудвил 0 0 0 0 0
101.6 Доход от выгодной покупки 0 0 0 0 0
101.7 Активы пенсионного плана 0 0 0 0 0
101.8 Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 806 0 0 806
101.8.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
101.8.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
101.9 Убыток текущего года, всего, в том числе: 107 563 0 559 -40 108 082
101.9.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
101.9.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
101.10 Отрицательная величина добавочного капитала 0 0 0 0 0
101.11 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
101.12 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
101.13 Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента 0 0 0 0 0
101.14 Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации 0 0 0 0 0
101.15 Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам 0 0 0 0 0
101.16 Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости 0 0 0 0 0
101.17 Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) 0 0 0 0 0
102 Базовый капитал, итого 477 400 156 661 81 306 -189 261 526 106
103 Источники добавочного капитала: 360 795 0 0 0 360 795
103.1 Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями 0 0 0 0 0
103.2 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
103.3 Субординированный заем с дополнительными условиями 0 0 0 0 0
103.4 Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 360 795 0 0 0 360 795
103.5 Доля малых акционеров (участников)
104 Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала: 497 0 0 0 497
104.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
104.1.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
104.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0 0
104.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
104.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
104.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
104.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
104.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
104.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0 0
104.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0 0
104.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0 0
104.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0 0
104.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
104.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
104.6 Доход от выгодной покупки 0 0 0 0 0
104.7 Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 0 0 0
104.8 Гудвил 0 0 0 0 0
104.9 Нематериальные активы 497 0 0 0 497
104.10 Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников) 0 0 0 0 0
104.11 Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов 0 0 0 0 0
104.12 Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0 0
104.13 Активы пенсионного плана 0 0 0 0 0
105 Добавочный капитал, итого 360 298 0 0 0 360 298
106 Основной капитал, итого 837 698 156 661 81 306 -189 261 886 404
200 Источники дополнительного капитала 0 40 0 -40 0
200.1 Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций 0 0 0 0 0
200.2 Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств 0 0 0 0 0
200.3 Эмиссионный доход 0 0 0 0 0
200.4 Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года 0 0 0 0 0
200.5 Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: 0 40 0 -40 0
200.5.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
200.5.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
200.6 Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
200.6.1 величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
200.6.2 переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг 0 0 0 0 0
200.7 Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
200.7.1 субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент 0 0 0 0 0
200.7.2 субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года 0 0 0 0 0
200.7.3 субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 0 0 0 0 0
200.8 Доля малых акционеров (участников)
200.9 Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности 0 0 0 0 0
200.10 Прирост стоимости основных средств за счет переоценки 0 0 0 0 0
200.11 Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь 0 0 0 0 0
201 Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала: 0 0 0 0 0
201.1 Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.1.1 прямые вложения 0 0 0 0 0
201.1.2 косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества 0 0 0 0 0
201.1.3 вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
201.1.4 вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
201.1.4.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
201.1.5 иные вложения в источники собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
201.2 Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.2.1 несущественные вложения в акции 0 0 0 0 0
201.2.2 существенные вложения в акции 0 0 0 0 0
201.2.3 встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации 0 0 0 0 0
201.3 Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам 0 0 0 0 0
201.4 Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) 0 0 0 0 0
201.5 Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы 0 0 0 0 0
201.6 Промежуточный итог 837 698 156 701 81 306 -189 301 886 404
201.7 Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
201.7.1 источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0 0 0
201.7.2 просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах 0 0 0 0 0
201.7.3 субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам 0 0 0 0 0
201.7.4 величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
201.7.5 вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0 0
201.7.6 разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0 0
202 Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П 0 0 0 0 0
202.1 Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней 0 0 0 0 0
202.2 Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России 0 0 0 0 0
202.3 Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
202.3.1 в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий) 0 0 0 0 0
202.3.2 отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания 0 0 0 0 0
202.3.3 находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе: 0 0 0 0 0
202.3.3.1 вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 0 0 0
202.4 Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 0 0 0 0 0
203 Дополнительный капитал, итого 0 40 0 -40 0
204 Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы 0 0 0 0 0
205 Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций 0 0 0 0 0
206 Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого 0 0 0 0 0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
8700.0 18 638 0 18 638
8700.1 18 638 0 18 638
8700.2 18 638 0 18 638
8701 0 0 0
8702 1 996 0 1 996
8703.0 493 923 0 493 923
8703.1 493 923 0 493 923
8703.2 493 923 0 493 923
8704.0 0 0 0
8704.1 0 0 0
8704.2 0 0 0
8705 1 0 1
8706 0 0 0
8708.0 123 090 0 123 090
8708.1 123 090 0 123 090
8708.2 123 090 0 123 090
8709.0 54 837 0 54 837
8709.1 54 837 0 54 837
8709.2 54 837 0 54 837
8710.0 22 934 0 22 934
8710.1 22 934 0 22 934
8710.2 22 934 0 22 934
8711.0 352 0 352
8711.1 352 0 352
8711.2 352 0 352
8712.0 0 0 0
8712.1 0 0 0
8712.2 0 0 0
8713.0 12 232 0 12 232
8713.1 12 232 0 12 232
8713.2 12 232 0 12 232
8714.0 0 0 0
8714.1 0 0 0
8714.2 0 0 0
8715 0 0 0
8716 0 0 0
8717 0 0 0
8718 0 0 0
8719 0 0 0
8720 0 0 0
8721 0 0 0
8722 0 0 0
8723 0 0 0
8724 0 0 0
8725 0 0 0
8726 0 0 0
8727 0 0 0
8728 0 0 0
8729 0 0 0
8730 0 0 0
8731 0 0 0
8732 0 0 0
8733.0 0 0 0
8733.1 0 0 0
8733.2 0 0 0
8734 0 0 0
8735 0 0 0
8736 0 0 0
8737 0 0 0
8738 0 0 0
8739 0 0 0
8740 0 0 0
8741 0 0 0
8742 0 0 0
8743.0 82 492 0 82 492
8743.1 82 492 0 82 492
8743.2 82 492 0 82 492
8744.0 75 519 0 75 519
8744.1 75 519 0 75 519
8744.2 75 519 0 75 519
8745.0 0 0 0
8745.1 0 0 0
8745.2 0 0 0
8746.0 0 0 0
8746.1 0 0 0
8746.2 0 0 0
8747.0 0 0 0
8747.1 0 0 0
8747.2 0 0 0
8748.0 0 0 0
8748.1 0 0 0
8748.2 0 0 0
8749 0 0 0
8750 0 0 0
8751 0 0 0
8752 0 0 0
8753.0 0 0 0
8753.1 0 0 0
8753.2 0 0 0
8754.0 0 0 0
8754.1 0 0 0
8754.2 0 0 0
8755.0 0 0 0
8755.1 0 0 0
8755.2 0 0 0
8756.0 0 0 0
8756.1 0 0 0
8756.2 0 0 0
8757.0 0 0 0
8757.1 0 0 0
8757.2 0 0 0
8758.0 0 0 0
8758.1 0 0 0
8758.2 0 0 0
8759 0 0 0
8760.0 0 0 0
8760.1 0 0 0
8760.2 0 0 0
8761.0 0 0 0
8761.1 0 0 0
8761.2 0 0 0
8762 11 046 0 11 046
8763 11 968 0 11 968
8764 0 0 0
8765 0 0 0
8766 0 0 0
8767 0 0 0
8768 0 0 0
8770 0 0 0
8771 0 0 0
8772 0 0 0
8804 0 0 0
8806 0 0 0
8807 0 0 0
8808.0 142 824 0 142 824
8808.1 142 824 0 142 824
8808.2 142 824 0 142 824
8809.0 142 887 0 142 887
8809.1 142 887 0 142 887
8809.2 142 887 0 142 887
8810.0 365 615 0 365 615
8810.1 365 615 0 365 615
8810.2 365 615 0 365 615
8811 0 0 0
8812.0 65 634 0 65 634
8812.1 65 634 0 65 634
8812.2 65 634 0 65 634
8813.0 1 396 055 0 1 396 055
8813.1 1 396 055 0 1 396 055
8813.2 1 396 055 0 1 396 055
8814.0 1 771 410 0 1 771 410
8814.1 1 771 410 0 1 771 410
8814.2 1 771 410 0 1 771 410
8815 0 0 0
8816 0 0 0
8817.0 0 0 0
8817.1 0 0 0
8817.2 0 0 0
8818.0 0 0 0
8818.1 0 0 0
8818.2 0 0 0
8819 0 0 0
8820 0 0 0
8821 829 774 0 829 774
8822 919 616 0 919 616
8823.0 0 0 0
8823.1 0 0 0
8823.2 0 0 0
8824.0 0 0 0
8824.1 0 0 0
8824.2 0 0 0
8825.0 239 623 0 -239 621 2
8825.1 239 623 0 -239 621 2
8825.2 239 623 0 -239 621 2
8826.0 283 953 0 -283 952 1
8826.1 283 953 0 -283 952 1
8826.2 283 953 0 -283 952 1
8827.0 192 056 0 192 056
8827.1 192 056 0 192 056
8827.2 192 056 0 192 056
8828.0 288 084 0 288 084
8828.1 288 084 0 288 084
8828.2 288 084 0 288 084
8829.0 254 072 0 254 072
8829.1 254 072 0 254 072
8829.2 254 072 0 254 072
8830.0 308 985 0 308 985
8830.1 308 985 0 308 985
8830.2 308 985 0 308 985
8831 52 943 0 52 943
8832 61 521 0 61 521
8833.0 314 044 0 314 044
8833.1 314 044 0 314 044
8833.2 314 044 0 314 044
8834.0 393 143 0 393 143
8834.1 393 143 0 393 143
8834.2 393 143 0 393 143
8835.0 0 0 0
8835.1 0 0 0
8835.2 0 0 0
8836.0 0 0 0
8836.1 0 0 0
8836.2 0 0 0
8837 0 0 0
8838 0 0 0
8839 0 0 0
8839.1 0 0 0
8840 0 0 0
8841 0 0 0
8842 0 0 0
8843 0 0 0
8844 0 0 0
8845 0 0 0
8846 129 737 0 129 737
8847 23 413 0 23 413
8848 117 065 0 117 065
8849 0 0 0
8850 0 0 0
8851 0 0 0
8852 0 0 0
8853 0 0 0
8854 0 0 0
8855.0 255 394 0 -246 091 9 303
8855.1 255 394 0 -246 091 9 303
8855.2 255 394 0 -246 091 9 303
8856.0 1 055 909 0 1 055 909
8856.1 1 055 909 0 1 055 909
8856.2 1 055 909 0 1 055 909
8857.0 1 143 428 0 -239 621 903 807
8857.1 1 143 428 0 -239 621 903 807
8857.2 1 143 428 0 -239 621 903 807
8858 0 0 0
8858.1 3 0 3
8859 0 0 0
8859.1 0 0 0
8860 0 0 0
8860.1 0 0 0
8861 0 0 0
8861.1 9 0 9
8862 0 0 0
8862.1 0 0 0
8863 0 0 0
8863.1 0 0 0
8863.2 12 881 0 12 881
8863.3 34 089 0 34 089
8864 0 0 0
8864.1 0 0 0
8865 0 0 0
8865.1 0 0 0
8866 0 0 0
8868 0 0 0
8869 0 0 0
8870 0 0 0
8871 0 0 0
8872 0 0 0
8872.1 0 0 0
8873 0 0 0
8874 1 988 0 1 988
8875 0 0 0
8876 0 0 0
8877 497 0 497
8878.1 0 0 0
8878.2 0 0 0
8879 0 0 0
8880 0 0 0
8881 0 0 0
8882 0 0 0
8883 0 0 0
8884 0 0 0
8885 0 0 0
8886.1 0 0 0
8886.2 0 0 0
8887.1 0 0 0
8887.2 0 0 0
8888.1 0 0 0
8888.2 0 0 0
8889.1 0 0 0
8889.2 0 0 0
8889.3 0 0 0
8889.4 0 0 0
8890 0 0 0
8891 0 0 0
8893.1 0 0 0
8893.2 0 0 0
8894 0 0 0
8895 0 0 0
8900 0 0 0
8901 0 0 0
8902 0 0 0
8903 0 0 0
8904 0 0 0
8905 0 0 0
8906 0 0 0
8907 0 0 0
8908 0 0 0
8909 0 0 0
8910 45 121 0 45 121
8911 0 0 0
8912.0 123 090 0 123 090
8912.1 123 090 0 123 090
8912.2 123 090 0 123 090
8913.0 0 0 0
8913.1 0 0 0
8913.2 0 0 0
8914 299 634 0 299 634
8915 0 0 0
8916 0 0 0
8917.0 0 0 0
8917.1 0 0 0
8917.2 0 0 0
8918 909 786 0 909 786
8919 239 623 0 -239 621 2
8920 0 0 0
8921 132 355 0 132 355
8922 0 0 0
8923.0 0 0 0
8923.1 0 0 0
8923.2 0 0 0
8924 0 0 0
8925 15 340 0 15 340
8926 61 102 0 61 102
8927 0 0 0
8928 0 0 0
8929 0 0 0
8930 0 0 0
8931 0
8932 0 0 0
8933 8 404 0 8 404
8934 0 0 0
8935 0 0 0
8936 0 0 0
8937 0 0 0
8938 0 0 0
8939 0 0 0
8940 13 0 13
8941.0 54 837 0 54 837
8941.1 54 837 0 54 837
8941.2 54 837 0 54 837
8942 116 553 0 116 553
8943.0 0 0 0
8943.1 0 0 0
8943.2 0 0 0
8944 0 0 0
8945.0 104 990 0 104 990
8945.1 104 990 0 104 990
8945.2 104 990 0 104 990
8946.0 0 0 0
8946.1 0 0 0
8946.2 0 0 0
8947 0 0 0
8948 0 0 0
8949 0 0 0
8950 0 0 0
8951 0 0 0
8952.0 0 0 0
8952.1 0 0 0
8952.2 0 0 0
8953.0 22 934 0 22 934
8953.1 22 934 0 22 934
8953.2 22 934 0 22 934
8954.0 352 0 352
8954.1 352 0 352
8954.2 352 0 352
8955 0 0 0
8956.0 545 614 0 -239 621 305 993
8956.1 545 614 0 -239 621 305 993
8956.2 545 614 0 -239 621 305 993
8957.0 616 621 0 -246 091 370 530
8957.1 616 621 0 -246 091 370 530
8957.2 616 621 0 -246 091 370 530
8958 0 0 0
8959.0 0 0 0
8959.1 0 0 0
8959.2 0 0 0
8960.0 0 0 0
8960.1 0 0 0
8960.2 0 0 0
8961 0 0 0
8962 324 906 5 0 324 911
8963 0 0 0
8964.0 12 232 0 12 232
8964.1 12 232 0 12 232
8964.2 12 232 0 12 232
8965 0 0 0
8966 0 0 0
8967 0 0 0
8968 0 0 0
8969 0 0 0
8970 0 0 0
8971 0 0 0
8972 0 0 0
8973 0 0 0
8974.0 0 0 0
8974.1 0 0 0
8974.2 0 0 0
8975.0 0 0 0
8975.1 0 0 0
8975.2 0 0 0
8976 0 0 0
8978 0 0 0
8979 0 0 0
8980.0 0 0 0
8980.1 0 0 0
8980.2 0 0 0
8981 0 0 0
8982 50 321 0 -50 320 1
8983 0 0 0
8984 0 0 0
8985.0 0 0 0
8985.1 0 0 0
8985.2 0 0 0
8987 0 0 0
8988 0 0 0
8989 60 239 0 60 239
8990 0 0 0
8991 52 845 0 52 845
8993 1 275 0 1 275
8994 2 037 0 2 037
8995 0 0 0
8996 1 489 421 0 1 489 421
8997 0 0 0
8998 3 044 429 0 -189 301 2 855 128
8999 0 0 0
9021 0 0 0
9026 0 0 0
9028 0 0 0
9030 0 0 0
9031 0 0 0
9058 0 0 0
9059 0 0 0
9060 0 0 0
9061 0 0 0
9080 0 0 0
9081 0 0 0
9901 0 0 0
9902 0 0 0
9903 0 0 0

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя Сумма Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
Ариск0 584 930 5 0 584 935
Ар1.1 584 930 5 0 584 935
Ар1.2 584 930 5 0 584 935
Ар1.0 584 930 5 0 584 935
Ар2.1 18 001 0 0 18 001
Ар2.2 18 001 0 0 18 001
Ар2.0 18 001 0 0 18 001
Ар3.1 176 0 0 176
Ар3.2 176 0 0 176
Ар3.0 176 0 0 176
Ар4.1 1 001 058 236 921 0 1 237 979
Ар4.2 1 000 561 236 921 0 1 237 482
Ар4.0 1 000 561 236 921 0 1 237 482
Ар5.1 0 0 0 0
Ар5.2 0 0 0 0
Ар5.0 0 0 0 0
Кф 1 0 0 1
ПК1 3 113 690 0 0 -283 952 2 829 738
ПК2 3 113 690 0 0 -283 952 2 829 738
ПК0 3 113 690 0 0 -283 952 2 829 738
Кинс 189 302 0 0 -189 301 1
Кскр 3 044 429 0 0 -189 301 2 855 128
ПКр 46 066 0 0 46 066
БК 0 0 0 0
ПР1 0 0 0 0
ПР2 0 0 0 0
ПР0 0 0 0 0
ОПР1 0 0 0 0
ОПР2 0 0 0 0
ОПР0 0 0 0 0
СПР1 0 0 0 0
СПР2 0 0 0 0
СПР0 0 0 0 0
ФР1 2 982 0 0 2 982
ФР2 2 982 0 0 2 982
ФР0 2 982 0 0 2 982
ОФР1 1 491 0 0 1 491
ОФР2 1 491 0 0 1 491
ОФР0 1 491 0 0 1 491
СФР1 1 491 0 0 1 491
СФР2 1 491 0 0 1 491
СФР0 1 491 0 0 1 491
ВР 0 0 0 0
РР1 65 634 0 0 65 634
РР2 65 634 0 0 65 634
РР0 65 634 0 0 65 634
ТР 0 0 0 0
ОТР 0 0 0 0
ДТР 0 0 0 0
ГВР(ТР) 0 0 0 0
ГВР(ВР) 0 0 0 0
ГВР(ПР) 0 0 0 0
ГВР(ФР) 0 0 0 0

Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
6 526 815 0 0 6 526 815
Н20.1 6 527 312 0 0 6 527 312
Н20.2 6 526 815 0 0 6 526 815

активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов:

Н20.0
6 479 784 0 0 6 479 784
Н20.1 6 480 281 0 0 6 480 281
Н20.2 6 479 784 0 0 6 479 784

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Примечание
Н20.0 13,68
Н20.1 8,12
Н20.2 13,68
Н22 322,10
Н23 0,00

Раздел V. Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Подраздел V.1. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент Дата, за которую норматив Н26 нарушен Примечание
Н26

Подраздел V.2. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы Сумма, тыс. руб.
во всех валютах, включая рубли по видам валют
в рублях в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки Наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 1,250 1,250
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость 0,000 0,000
Итого 1,250

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 3,619

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки Наименование страны Национальная антициклическая надбавка, процент Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1 КИТАЙ 0,000 176
2 АВСТРИЯ 0,000 45 869
3 КИПР 0,000 50 365
4 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,000 6 383 374
Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 6 479 784
× Закрыть