Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 842
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 640002, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124а

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты -259 95 772
2 Средства в центральных банках 40 046
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 40 046
2.1.1 Обязательные резервы 2 583
3 Средства в кредитных организациях 114 063
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -51 143 1 592 373
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -51 143 1 592 373
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям 500 000
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам -51 143 1 092 373
4.2 долговые ценные бумаги
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
5.1 долговые ценные бумаги
5.1.1 векселя
5.2 долевые ценные бумаги
5.3 кредиты (займы)
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3 кредиты (займы)
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -25 200 0
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Основные средства и материальные запасы 153 251
9.1 инвестиционное имущество
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе:
10.1 гудвил
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов
11 Налоговые активы, в том числе: 19
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе:
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2 отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12 Прочие активы 29 630
13 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 29 775
14 Всего активов -76 602 2 054 929
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -53 212 1 479 073
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3 средства кредитных организаций -52 953 0
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -259 393 416
15.5 средства физических лиц 1 085 657
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2 средства физических лиц
16.3 средства кредитных организаций
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги
17 Налоговые обязательства, в том числе: 9 579
17.1 отложенные налоговые обязательства 9 579
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19 Прочие обязательства, в том числе: 37 863
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон -145 14 710
21 Всего обязательств -53 357 1 541 225
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -28 000 80 200
22.1 в базовый капитал -28 000 80 200
22.2 в добавочный капитал
23 Эмиссионный доход
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 40 957
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
26 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27 Переоценка основных средств и нематериальных активов 25 758
28 Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30 Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: 12 030
32.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33 Прибыль (убыток) 4 755 436 673
33.1 прибыль (убыток) за отчетный период 616 66 660
34 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -23 245 513 704

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 440 892 440 892
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 437 854 437 854
1.2 долговые ценные бумаги 0 0
2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 0
2.1 долговые ценные бумаги 0 0
2.2 долевые ценные бумаги 0 0
3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0
3.1 долговые ценные бумаги, из них: 0
3.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
3.2 долевые ценные бумаги, из них: 0
3.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
4 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 0 0
4.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
4.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
4.3 средства кредитных организаций 0 0
4.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
5 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0
5.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0
5.2 средства физических лиц 0
6 Итого по финансовым активам и обязательствам 440 892 440 892
7 Прочие активы 0 0
8 Прочие обязательства 0 0
9 Всего 440 892 440 892

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 464 460
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 437 854
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 3 038
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах 23 568
1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд 0
× Закрыть