Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 0 9 016 824
2 Средства в центральных банках 0 19 219 686
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 0 19 219 686
2.1.1 Обязательные резервы 0 4 020 830
3 Средства в кредитных организациях -71 761 693 920
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -266 343 992 320 770 862
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -266 343 992 300 224 096
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям -266 343 992 2 854 821
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам 0 297 369 275
4.2 долговые ценные бумаги 0 20 546 766
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 5
5.1 долговые ценные бумаги 0 5
5.1.1 векселя 0 0
5.2 долевые ценные бумаги 0 0
5.3 кредиты (займы) 0 0
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: -267 231 289 984
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе: -267 195 926 838
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 145 375 105
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе: 0 0
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 0
6.3 кредиты (займы) 0 35 363 146
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -456 144 2 287 080
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия 0 0
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Основные средства и материальные запасы 0 8 457 699
9.1 инвестиционное имущество 0 8 372 107
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 380 457
10.1 гудвил 0 0
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 380 457
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
11 Налоговые активы, в том числе: 0 27 729 565
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе: 0 27 264 121
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам 0 14 661 389
11.1.2 отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам 0 12 602 732
12 Прочие активы -17 3 711 828
13 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 0 1 818 114
14 Всего активов -266 872 181 625 376 024
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -266 416 394 672 852 840
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
15.3 средства кредитных организаций -266 396 562 90 644 427
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -19 832 270 270 083
15.5 средства физических лиц 0 267 344 608
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги 0 44 593 722
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: -267 0
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0 0
16.2 средства физических лиц 0 0
16.3 средства кредитных организаций -267 0
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
17 Налоговые обязательства, в том числе: 0 700 332
17.1 отложенные налоговые обязательства 0 675 735
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила 0 0
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
18 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0
19 Прочие обязательства, в том числе: -11 1 541 184
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению 0 0
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 0 741 646
21 Всего обязательств -266 416 672 675 836 002
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -5 295 894 12 422 702
22.1 в базовый капитал -5 295 894 9 787 282
22.2 в добавочный капитал 0 2 635 420
23 Эмиссионный доход -572 907 0
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 -1 679
26 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток 0 0
27 Переоценка основных средств и нематериальных активов -27 632 1 388 371
28 Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов 0 0
29 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0
30 Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска 0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков 0 0
32 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: -27 000 2 541 558
32.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 0 0
32.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0
33 Прибыль (убыток) 8 087 024 -64 191 830
33.1 прибыль (убыток) за отчетный период 154 280 8 380 581
34 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала -2 619 100 -2 619 100
35 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -455 509 -50 459 978

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 187 719 565 189 894 334
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 181 216 117 183 807 630
1.2 долговые ценные бумаги 6 503 448 6 086 704
2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 0
2.1 долговые ценные бумаги 0 0
2.2 долевые ценные бумаги 0 0
3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 12 579 229
3.1 долговые ценные бумаги, из них: 0
3.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
3.2 долевые ценные бумаги, из них: 0
3.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
4 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 0 0
4.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
4.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
4.3 средства кредитных организаций 0 0
4.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
5 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0
5.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0
5.2 средства физических лиц 0
6 Итого по финансовым активам и обязательствам 187 719 565 202 473 563
7 Прочие активы 59 912 671 59 848 451
8 Прочие обязательства 0 0
9 Всего 247 632 236 262 322 014

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 262 322 014
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 196 386 859
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 65 516 004
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах 419 151
1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд -705 326
× Закрыть