Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 5
(Коммерческий банк 'Финанс Бизнес Банк' (Общество с ограниченной ответственностью))
Участник 6
(Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК)
Участник 3
(Закрытое акционерное общество 'Северо-Западная электронная торговая площадка')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'С-В')
Участник 11
(Общество с ограниченной ответственностью 'СМП-Страхование')
Участник 13
(Общество с ограниченной ответственностью 'КУАТРО')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 7 389 781 115 993 925 851 0 0 0 0 0 8 431 625
2 Средства в центральных банках 15 597 144 124 958 5 021 158 0 0 0 0 0 20 743 260
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 15 597 144 124 958 5 021 158 0 0 0 0 0 20 743 260
2.1.1 Обязательные резервы 2 159 161 110 591 1 006 688 0 0 0 0 0 3 276 440
3 Средства в кредитных организациях 682 301 23 539 224 230 0 0 169 142 18 840 -112 277 1 005 775
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 27 241 287 3 513 671 80 665 472 0 0 0 0 -2 732 111 417 698
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 2 221 888 0 0 0 0 0 0 -2 732 2 219 156
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 9 659 032 0 66 973 631 0 0 0 0 0 76 632 663
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 325 516 909 33 574 053 198 733 131 0 43 272 502 132 232 -259 413 823 298 955 906
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 185 787 411 0 76 032 443 0 43 272 502 132 232 -259 413 591 2 951 899
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 139 729 498 33 574 053 122 700 688 0 0 0 0 -232 296 004 007
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 5 0 8 624 746 0 0 0 0 0 8 624 751
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 1 884 668 980 2 095 467 0 0 0 0 -2 403 705 362 626
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия 0 0
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 14 254 345 0 8 525 647 0 0 0 0 0 22 779 992
10 Основные средства и материальные запасы 5 227 243 721 074 2 245 132 0 9 450 1 967 294 383 133 0 10 553 326
10.1 Инвестиционное имущество 5 185 172 720 737 2 233 663 0 360 762 234 383 133 0 9 285 299
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 164 712 11 256 62 565 0 0 2 915 0 0 241 448
11.1 Гудвил 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 164 712 11 256 62 565 0 0 0 0 0 238 533
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Налоговые активы 374 028 26 997 25 198 870 0 435 181 400 0 0 25 781 730
12.1 Отложенные налоговые активы 249 329 18 404 25 176 263 0 0 181 400 0 0 25 625 396
13 Прочие активы 4 698 796 16 958 3 399 838 0 3 418 425 208 3 888 -633 473 7 914 633
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 888 362 13 888 1 211 312 0 0 0 0 0 2 113 562
15 Всего активов 411 695 829 38 811 367 403 907 050 0 56 575 3 248 091 406 093 -262 566 010 595 558 995
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 91 512 044 33 515 224 204 139 559 0 0 0 0 -259 365 018 69 801 809
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 242 272 994 3 095 710 283 368 798 0 584 0 0 -155 110 528 582 976
18.1 Вклады физических лиц 145 716 312 2 898 299 103 939 112 0 0 0 0 0 252 553 723
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 2 732 0 0 0 0 -2 732 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 2 732 0 0 0 0 -2 732 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 42 576 952 0 4 041 202 0 0 0 0 0 46 618 154
21 Налоговые обязательства, в том числе: 291 455 217 027 33 543 0 0 0 0 0 542 025
21.1 Отложенные налоговые обязательства 291 455 216 408 12 019 0 0 0 0 0 519 882
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 2 859 952 36 756 1 456 100 3 500 1 119 913 875 2 149 -637 516 4 635 935
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 256 695 0 103 646 0 0 0 0 0 360 341
25 Всего обязательств 379 770 092 36 864 717 493 145 580 3 500 1 703 913 875 2 149 -260 160 376 650 541 240
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 12 422 661 180 000 4 507 984 10 000 197 941 2 135 065 409 959 -7 254 949 12 608 661
26.1 в базовый капитал 9 787 241 180 000 4 507 984 10 000 197 941 2 135 065 409 959 -7 254 949 9 973 241
26.2 в добавочный капитал 2 635 420 0 0 0 0 0 0 0 2 635 420
27 Эмиссионный доход 0 0 572 907 0 0 0 0 -572 907 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 5 639 0 0 0 0 0 5 639
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 1 165 820 18 545 37 344 0 0 25 995 0 -27 632 1 220 072
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) 16 472 307 1 721 105 -95 038 602 -13 500 -143 480 -128 582 -6 015 8 095 954 -69 040 813
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 3 874 542 439 954 -4 335 996 0 8 631 8 490 -5 979 165 139 154 781
34 Прочие компоненты в составе капитала 1 864 949 27 000 676 198 0 411 301 738 0 -27 000 2 843 296
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0 0 0 0 -2 619 100 -2 619 100
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 31 925 737 1 946 650 -89 238 530 -3 500 54 872 2 334 216 403 944 -2 405 634 -54 982 245
× Закрыть