Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 5
(Коммерческий банк 'Финанс Бизнес Банк' (Общество с ограниченной ответственностью))
Участник 6
(Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК)
Участник 3
(Закрытое акционерное общество 'Северо-Западная электронная торговая площадка')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'С-В')
Участник 11
(Общество с ограниченной ответственностью 'СМП-Страхование')
Участник 13
(Общество с ограниченной ответственностью 'КУАТРО')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 6 084 178 83 588 958 579 0 0 0 0 0 7 126 345
2 Средства в центральных банках 8 072 252 99 630 4 972 600 0 0 0 0 0 13 144 482
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 8 072 252 99 630 4 972 600 0 0 0 0 0 13 144 482
2.1.1 Обязательные резервы 1 998 589 96 693 986 244 0 0 0 0 0 3 081 526
3 Средства в кредитных организациях 601 575 21 729 272 097 0 136 213 560 22 777 -196 517 935 357
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 38 465 530 3 184 015 83 832 788 0 0 0 0 -2 838 125 479 495
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 2 054 826 0 0 0 0 0 0 -2 838 2 051 988
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 34 700 0 56 665 037 0 0 0 0 0 56 699 737
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 274 942 968 29 416 286 175 779 888 0 43 136 499 314 0 -195 247 642 285 433 950
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 142 209 434 0 55 414 704 0 43 136 499 314 0 -195 247 642 2 918 946
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 132 733 534 29 416 286 120 365 184 0 0 0 0 0 282 515 004
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 4 0 9 903 121 0 0 0 0 0 9 903 125
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 1 884 668 980 2 095 467 0 0 0 0 -2 403 705 362 626
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 13 735 428 205 752 0 0 0 0 0 0 13 941 180
10 Основные средства и материальные запасы 5 280 614 737 229 2 318 630 0 9 507 1 207 302 385 742 0 9 939 024
10.1 Инвестиционное имущество 5 237 659 736 687 2 306 984 0 417 0 385 727 0 8 667 474
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 154 400 11 734 60 051 0 0 2 858 0 0 229 043
11.1 Гудвил 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 154 400 11 734 60 051 0 0 0 0 0 226 185
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Налоговые активы 519 968 21 199 24 862 036 0 530 791 130 0 0 26 194 863
12.1 Отложенные налоговые активы 395 282 12 388 24 839 429 0 0 791 130 0 0 26 038 229
13 Прочие активы 4 333 358 27 377 2 394 817 0 3 247 324 626 914 -492 412 6 591 927
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 878 054 4 228 1 202 665 0 0 0 0 0 2 084 947
15 Всего активов 353 104 913 34 481 747 365 317 776 0 56 556 3 038 790 409 433 -198 343 114 558 066 101
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 66 599 790 30 038 130 167 433 800 0 0 0 0 -194 907 502 69 164 218
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 212 422 870 2 612 973 277 537 810 0 572 0 0 -202 976 492 371 249
18.1 Вклады физических лиц 135 835 103 2 343 619 100 011 364 0 0 0 0 0 238 190 086
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 17 149 0 2 838 0 0 0 0 -2 838 17 149
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 2 838 0 0 0 0 -2 838 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 41 251 896 0 3 176 043 0 0 0 0 0 44 427 939
21 Налоговые обязательства, в том числе: 291 455 210 427 35 613 0 0 0 0 0 537 495
21.1 Отложенные налоговые обязательства 291 455 209 944 12 686 0 0 0 0 0 514 085
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 2 811 021 36 775 1 371 791 3 500 1 124 726 298 2 218 -492 410 4 460 317
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 331 709 0 114 603 0 0 0 0 0 446 312
25 Всего обязательств 323 725 890 32 898 305 449 672 498 3 500 1 696 726 298 2 218 -195 605 726 611 424 679
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 12 422 661 180 000 4 507 984 10 000 197 941 2 135 065 409 959 -7 254 949 12 608 661
26.1 в базовый капитал 9 787 241 180 000 4 507 984 10 000 197 941 2 135 065 409 959 -7 254 949 9 973 241
26.2 в добавочный капитал 2 635 420 0 0 0 0 0 0 0 2 635 420
27 Эмиссионный доход 0 0 572 907 0 0 0 0 -572 907 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 8 109 0 0 0 0 0 8 109
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 1 165 820 18 520 39 298 0 0 25 995 0 -27 632 1 222 001
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) 14 155 593 1 357 922 -90 159 218 -13 500 -143 492 -150 306 -2 744 7 764 200 -67 191 545
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 1 327 828 76 771 545 342 0 8 676 -13 234 -2 709 -168 544 1 774 130
34 Прочие компоненты в составе капитала 1 634 949 27 000 676 198 0 411 301 738 0 -27 000 2 613 296
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0 0 0 0 -2 619 100 -2 619 100
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 29 379 023 1 583 442 -84 354 722 -3 500 54 860 2 312 492 407 215 -2 737 388 -53 358 578
× Закрыть