Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 5
(Коммерческий банк 'Финанс Бизнес Банк' (Общество с ограниченной ответственностью))
Участник 6
(Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК)
Участник 3
(Закрытое акционерное общество 'Северо-Западная электронная торговая площадка')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'С-В')
Участник 13
(Общество с ограниченной ответственностью 'КУАТРО')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 7 917 050 107 280 1 276 070 0 0 0 0 9 300 400
2 Средства в центральных банках 12 833 312 103 060 6 567 060 0 0 0 0 19 503 432
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 12 833 312 103 060 6 567 060 0 0 0 0 19 503 432
2.1.1 Обязательные резервы 2 088 025 99 719 1 110 820 0 0 0 0 3 298 564
3 Средства в кредитных организациях 1 273 676 33 667 385 498 0 0 23 567 -225 344 1 491 064
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 24 348 195 3 392 378 81 290 747 0 0 0 -1 409 109 029 911
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 2 046 579 0 0 0 0 0 -1 409 2 045 170
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 34 700 0 56 665 037 0 0 0 0 56 699 737
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 285 101 290 28 423 160 181 950 123 0 43 136 0 -211 174 937 284 342 772
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 150 140 367 0 60 947 268 0 43 136 0 -211 174 937 -44 166
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 134 960 923 28 423 160 121 002 855 0 0 0 0 284 386 938
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1 162 201 0 9 704 949 0 0 0 0 10 867 150
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 1 884 778 801 2 163 611 0 0 0 -478 857 2 465 439
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 13 983 164 201 765 0 0 0 0 0 14 184 929
10 Основные средства и материальные запасы 5 324 792 743 738 2 316 313 0 9 564 388 338 0 8 782 745
10.1 Инвестиционное имущество 5 273 656 743 055 2 308 086 0 473 388 323 0 8 713 593
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 145 206 11 572 48 226 0 0 0 0 205 004
11.1 Гудвил 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 145 206 11 572 48 226 0 0 0 0 205 004
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Налоговые активы 551 766 28 911 26 299 953 0 528 0 0 26 881 158
12.1 Отложенные налоговые активы 477 851 28 911 26 277 346 0 0 0 0 26 784 108
13 Прочие активы 4 213 791 23 872 1 421 631 0 3 058 148 -463 279 5 199 221
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 754 004 1 266 1 118 067 0 0 0 0 1 873 337
15 Всего активов 357 645 031 33 849 470 371 207 285 0 56 286 412 053 -212 343 826 550 826 299
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 58 608 120 29 478 243 167 228 676 0 0 0 -211 289 411 44 025 628
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 223 597 138 2 515 641 283 009 032 0 561 0 -23 572 509 098 800
18.1 Вклады физических лиц 145 337 863 2 286 802 103 903 867 0 0 0 0 251 528 532
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 1 409 0 0 0 -1 409 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 1 409 0 0 0 -1 409 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 43 622 606 0 2 648 122 0 0 0 0 46 270 728
21 Налоговые обязательства, в том числе: 263 268 215 952 41 615 0 0 0 0 520 835
21.1 Отложенные налоговые обязательства 263 268 215 131 14 887 0 0 0 0 493 286
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 2 944 121 17 152 1 044 756 3 500 9 485 2 130 -463 134 3 558 010
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 347 598 0 420 913 0 0 0 0 768 511
25 Всего обязательств 329 382 851 32 226 988 454 394 523 3 500 10 046 2 130 -211 777 526 604 242 512
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 12 422 661 180 000 4 507 984 10 000 197 941 409 959 -5 305 884 12 422 661
26.1 в базовый капитал 9 787 241 180 000 4 507 984 10 000 197 941 409 959 -5 305 884 9 787 241
26.2 в добавочный капитал 2 635 420 0 0 0 0 0 0 2 635 420
27 Эмиссионный доход 0 0 572 907 0 0 0 -572 907 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 11 441 0 0 0 0 11 441
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 1 194 616 18 064 37 100 0 0 0 -27 632 1 222 148
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) 13 009 954 1 397 418 -88 992 868 -13 500 -152 112 -36 7 986 223 -66 764 921
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 3 324 724 950 173 6 515 871 -846 -136 051 -36 53 479 10 707 314
34 Прочие компоненты в составе капитала 1 634 949 27 000 676 198 0 411 0 -27 000 2 311 558
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0 0 0 -2 619 100 -2 619 100
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 28 262 180 1 622 482 -83 187 238 -3 500 46 240 409 923 -566 300 -53 416 213
× Закрыть