Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации | Акционерное общество Банк "Северный морской путь" |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 3368 |
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 |
Код формы по ОКУД 0409802, квартальная
тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя | Участники | Консолидационные корректировки (+,–) |
Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитные организации | Иные участники банковской группы | |||||||
Головная кредитная организация | (Коммерческий банк 'Финанс Бизнес Банк' (Общество с ограниченной ответственностью)) |
(Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК) |
(Закрытое акционерное общество 'Северо-Западная электронная торговая площадка') |
(Общество с ограниченной ответственностью 'С-В') |
||||
I. АКТИВЫ | ||||||||
1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 918 105 | 64 638 | 882 403 | 847 | 0 | 0 | 6 865 993 |
2 | Средства в центральных банках | 7 197 050 | 102 370 | 5 468 512 | 0 | 0 | 0 | 12 767 932 |
2.1 | Средства в Центральном банке Российской Федерации | 7 197 050 | 102 370 | 5 468 512 | 0 | 0 | 0 | 12 767 932 |
2.1.1 | Обязательные резервы | 2 054 351 | 97 065 | 1 140 029 | 0 | 0 | 0 | 3 291 445 |
3 | Средства в кредитных организациях | 503 512 | 25 020 | 240 346 | 0 | 38 709 | -98 497 | 709 090 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 19 865 956 | 3 141 957 | 63 720 454 | 0 | 0 | -1 366 | 86 727 001 |
4.1 | Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли | 2 079 623 | 0 | 1 366 | 0 | 0 | -1 366 | 2 079 623 |
4.2 | Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания | 23 237 929 | 0 | 51 125 371 | 0 | 0 | 0 | 74 363 300 |
6 | Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: | 268 447 215 | 37 466 967 | 176 261 503 | 0 | 0 | -193 740 154 | 288 435 531 |
6.1 | Кредиты (займы) кредитным организациям | 132 364 133 | 0 | 61 272 378 | 0 | 0 | -193 636 221 | 290 |
6.2 | Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам | 136 083 082 | 37 466 967 | 114 989 125 | 0 | 0 | -103 933 | 288 435 241 |
7 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2 253 114 | 0 | 3 999 736 | 0 | 0 | 0 | 6 252 850 |
8 | Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы | 1 884 | 368 842 | 2 163 611 | 0 | 0 | -68 898 | 2 465 439 |
9 | Инвестиции, удерживаемые до погашения | 13 466 537 | 463 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 930 105 |
10 | Основные средства и материальные запасы | 7 570 156 | 1 219 549 | 2 296 085 | 0 | 9 621 | 0 | 11 095 411 |
10.1 | Инвестиционное имущество | 7 525 811 | 1 219 307 | 2 287 263 | 0 | 530 | 0 | 11 032 911 |
11 | Гудвил и нематериальные активы, в том числе: | 82 608 | 11 834 | 39 343 | 0 | 0 | 0 | 133 785 |
11.1 | Гудвил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | 82 608 | 11 834 | 39 343 | 0 | 0 | 0 | 133 785 |
11.3 | Права на обслуживание ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Налоговые активы | 744 321 | 109 823 | 26 468 744 | 2 831 | 507 | 0 | 27 326 226 |
12.1 | Отложенные налоговые активы | 530 839 | 63 366 | 26 446 137 | 1 619 | 0 | 0 | 27 041 961 |
13 | Прочие активы | 1 769 822 | 71 532 | 1 140 061 | 106 | 32 457 | -377 363 | 2 636 615 |
14 | Активы и группы активов, предназначенные для продажи | 375 170 | 1 425 | 1 068 533 | 0 | 0 | 0 | 1 445 128 |
15 | Всего активов | 351 433 379 | 43 047 525 | 334 874 702 | 3 784 | 81 294 | -194 286 278 | 535 154 406 |
II. ПАССИВЫ | ||||||||
16 | Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.1 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Средства кредитных организаций | 65 148 447 | 38 899 502 | 127 472 109 | 0 | 0 | -193 696 070 | 37 823 988 |
18 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 218 866 317 | 2 490 051 | 288 833 766 | 0 | 5 645 | -38 653 | 510 157 126 |
18.1 | Вклады физических лиц | 157 707 873 | 2 308 781 | 110 210 741 | 0 | 0 | 0 | 270 227 395 |
19 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 1 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 366 | 88 |
19.1 | Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли | 1 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 366 | 88 |
19.2 | Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Выпущенные долговые обязательства | 36 994 686 | 0 | 817 033 | 0 | 0 | 0 | 37 811 719 |
21 | Налоговые обязательства, в том числе: | 263 986 | 218 996 | 40 188 | 310 | 14 763 | 0 | 538 243 |
21.1 | Отложенные налоговые обязательства | 263 986 | 218 069 | 14 702 | 310 | 0 | 0 | 497 067 |
21.2 | Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.3 | Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.4 | Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Прочие обязательства, в том числе: | 2 745 120 | 25 878 | 1 631 931 | 3 712 | 4 162 | -375 991 | 4 034 812 |
23.1 | Обязательства по пенсионному обеспечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.2 | Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Резервы на возможные потери | 433 948 | 0 | 309 714 | 0 | 0 | 0 | 743 662 |
25 | Всего обязательств | 324 453 958 | 41 634 427 | 419 104 741 | 4 022 | 24 570 | -194 112 080 | 591 109 638 |
III. КАПИТАЛ | ||||||||
26 | Средства акционеров (участников), в том числе включенные: | 12 422 661 | 180 000 | 4 507 984 | 10 000 | 197 941 | -4 895 925 | 12 422 661 |
26.1 | в базовый капитал | 9 787 241 | 180 000 | 4 507 984 | 10 000 | 197 941 | -4 895 925 | 9 787 241 |
26.2 | в добавочный капитал | 2 635 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 635 420 |
27 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 572 907 | 0 | 0 | -572 907 | 0 |
28 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | 11 647 | 0 | 0 | 0 | 11 647 |
30 | Переоценка основных средств и нематериальных активов | 1 052 356 | 18 648 | 48 086 | 0 | 0 | -27 632 | 1 091 458 |
31 | Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Прибыль (убыток) | 11 869 455 | 1 187 450 | -90 046 861 | -10 238 | -141 628 | 7 968 366 | -69 173 456 |
33.1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 2 186 661 | 740 205 | 5 461 878 | -4 999 | -125 567 | 35 622 | 8 293 800 |
34 | Прочие компоненты в составе капитала | 1 634 949 | 27 000 | 676 198 | 0 | 411 | -27 000 | 2 311 558 |
34.1 | Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Доля малых акционеров (участников) в составе капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 619 100 | -2 619 100 |
36 | Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) | 26 979 421 | 1 413 098 | -84 230 039 | -238 | 56 724 | -174 198 | -55 955 232 |