Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 5
(Коммерческий банк 'Финанс Бизнес Банк' (Общество с ограниченной ответственностью))
Участник 6
(Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК)
Участник 3
(Закрытое акционерное общество 'Северо-Западная электронная торговая площадка')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'С-В')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 5 918 105 64 638 882 403 847 0 0 6 865 993
2 Средства в центральных банках 7 197 050 102 370 5 468 512 0 0 0 12 767 932
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 7 197 050 102 370 5 468 512 0 0 0 12 767 932
2.1.1 Обязательные резервы 2 054 351 97 065 1 140 029 0 0 0 3 291 445
3 Средства в кредитных организациях 503 512 25 020 240 346 0 38 709 -98 497 709 090
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 19 865 956 3 141 957 63 720 454 0 0 -1 366 86 727 001
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 2 079 623 0 1 366 0 0 -1 366 2 079 623
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0 0 0 0 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 23 237 929 0 51 125 371 0 0 0 74 363 300
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 268 447 215 37 466 967 176 261 503 0 0 -193 740 154 288 435 531
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 132 364 133 0 61 272 378 0 0 -193 636 221 290
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 136 083 082 37 466 967 114 989 125 0 0 -103 933 288 435 241
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 2 253 114 0 3 999 736 0 0 0 6 252 850
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 1 884 368 842 2 163 611 0 0 -68 898 2 465 439
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 13 466 537 463 568 0 0 0 0 13 930 105
10 Основные средства и материальные запасы 7 570 156 1 219 549 2 296 085 0 9 621 0 11 095 411
10.1 Инвестиционное имущество 7 525 811 1 219 307 2 287 263 0 530 0 11 032 911
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 82 608 11 834 39 343 0 0 0 133 785
11.1 Гудвил 0 0 0 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 82 608 11 834 39 343 0 0 0 133 785
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0 0 0
12 Налоговые активы 744 321 109 823 26 468 744 2 831 507 0 27 326 226
12.1 Отложенные налоговые активы 530 839 63 366 26 446 137 1 619 0 0 27 041 961
13 Прочие активы 1 769 822 71 532 1 140 061 106 32 457 -377 363 2 636 615
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 375 170 1 425 1 068 533 0 0 0 1 445 128
15 Всего активов 351 433 379 43 047 525 334 874 702 3 784 81 294 -194 286 278 535 154 406
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 65 148 447 38 899 502 127 472 109 0 0 -193 696 070 37 823 988
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 218 866 317 2 490 051 288 833 766 0 5 645 -38 653 510 157 126
18.1 Вклады физических лиц 157 707 873 2 308 781 110 210 741 0 0 0 270 227 395
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 1 454 0 0 0 0 -1 366 88
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 1 454 0 0 0 0 -1 366 88
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 36 994 686 0 817 033 0 0 0 37 811 719
21 Налоговые обязательства, в том числе: 263 986 218 996 40 188 310 14 763 0 538 243
21.1 Отложенные налоговые обязательства 263 986 218 069 14 702 310 0 0 497 067
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 2 745 120 25 878 1 631 931 3 712 4 162 -375 991 4 034 812
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 433 948 0 309 714 0 0 0 743 662
25 Всего обязательств 324 453 958 41 634 427 419 104 741 4 022 24 570 -194 112 080 591 109 638
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 12 422 661 180 000 4 507 984 10 000 197 941 -4 895 925 12 422 661
26.1 в базовый капитал 9 787 241 180 000 4 507 984 10 000 197 941 -4 895 925 9 787 241
26.2 в добавочный капитал 2 635 420 0 0 0 0 0 2 635 420
27 Эмиссионный доход 0 0 572 907 0 0 -572 907 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 11 647 0 0 0 11 647
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 1 052 356 18 648 48 086 0 0 -27 632 1 091 458
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) 11 869 455 1 187 450 -90 046 861 -10 238 -141 628 7 968 366 -69 173 456
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 2 186 661 740 205 5 461 878 -4 999 -125 567 35 622 8 293 800
34 Прочие компоненты в составе капитала 1 634 949 27 000 676 198 0 411 -27 000 2 311 558
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0 0 -2 619 100 -2 619 100
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 26 979 421 1 413 098 -84 230 039 -238 56 724 -174 198 -55 955 232
× Закрыть