Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2816
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 160001 г.Вологда, ул. Благовещенская д. 3

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 0 1 448 384
2 Средства в центральных банках 0 2 252 564
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 0 2 252 564
2.1.1 Обязательные резервы 0 498 703
3 Средства в кредитных организациях -23 197 167 078
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -817 550 54 704 155
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -817 550 54 704 155
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям 0 35 327 931
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам -817 550 19 376 224
4.2 долговые ценные бумаги 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 4 279 276
5.1 долговые ценные бумаги 0 4 279 276
5.1.1 векселя 0 0
5.2 долевые ценные бумаги 0 0
5.3 кредиты (займы) 0 0
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 71 731
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе: 0 0
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 0
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе: 0 71 731
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0 0
6.3 кредиты (займы) 0 0
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -1 485 21 052
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Основные средства и материальные запасы -30 964 2 262 063
9.1 инвестиционное имущество 0 0
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 107 520
10.1 гудвил 0 0
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 107 520
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
11 Налоговые активы, в том числе: 0 201 278
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе: 0 201 278
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам 0 13 023
11.1.2 отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам 0 164 988
12 Прочие активы -13 432 188 544
13 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 0 0
14 Всего активов -886 628 65 703 645
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -789 356 60 982 008
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
15.3 средства кредитных организаций -766 159 36 579
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -23 197 40 699 465
15.5 средства физических лиц 0 18 979 181
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги 0 1 266 783
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0 0
16.2 средства физических лиц 0 0
16.3 средства кредитных организаций 0 0
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
17 Налоговые обязательства, в том числе: 0 155 159
17.1 отложенные налоговые обязательства 0 150 551
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила 0 0
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
18 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0
19 Прочие обязательства, в том числе: -8 322 386 506
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению 0 0
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон -45 30 103
21 Всего обязательств -797 723 61 553 776
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -1 485 661 230
22.1 в базовый капитал -1 485 656 430
22.2 в добавочный капитал 0 4 800
23 Эмиссионный доход 0 0
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 0 9 416
26 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток 0 0
27 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 704 844
28 Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов 0 0
29 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0
30 Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска 0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков 0 0
32 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: 0 37 039
32.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 0 3 978
32.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0
33 Прибыль (убыток) -87 420 2 737 340
33.1 прибыль (убыток) за отчетный период 44 457 232 006
34 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0
35 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -88 905 4 149 869

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 1 822 344 2 164 129
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 1 822 344 2 164 129
1.2 долговые ценные бумаги 0 0
2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 0 1 104
2.1 долговые ценные бумаги 0 0
2.2 долевые ценные бумаги 0 1 104
3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 19 734
3.1 долговые ценные бумаги, из них: 19 734
3.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
3.2 долевые ценные бумаги, из них: 0
3.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 0
4 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 0 0
4.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
4.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
4.3 средства кредитных организаций 0 0
4.4 выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
5 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0
5.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 0
5.2 средства физических лиц 0
6 Итого по финансовым активам и обязательствам 1 822 344 2 184 967
7 Прочие активы 126 104 127 715
8 Прочие обязательства 0 0
9 Всего 1 948 448 2 312 682

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 2 364 450
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 2 186 905
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 125 777
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах 51 768
1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд 17 990
× Закрыть