Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2816
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 160001 г.Вологда, ул. Благовещенская д. 3

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью "СГБ-лизинг")
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 1 351 877 2 0 1 351 879
2 Средства в центральных банках 5 252 558 0 0 5 252 558
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 5 252 558 0 0 5 252 558
2.1.1 Обязательные резервы 418 604 0 0 418 604
3 Средства в кредитных организациях 154 141 23 984 -22 432 155 693
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 82 166 0 0 82 166
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 82 166 0 0 82 166
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 0 0 0 0
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 38 076 388 574 848 -719 426 37 931 810
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 20 504 126 0 0 20 504 126
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 17 572 262 574 848 -719 426 17 427 684
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 6 034 963 0 -1 485 6 033 478
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 0 0 0 0
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 173 192 0 0 173 192
10 Основные средства и материальные запасы 1 755 316 242 304 -28 200 1 969 420
10.1 Инвестиционное имущество 0 0 0 0
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 105 996 29 0 106 025
11.1 Гудвил 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
12 Налоговые активы 307 345 21 981 0 329 326
12.1 Отложенные налоговые активы 270 804 21 981 0 292 785
13 Прочие активы 344 599 73 382 -14 484 403 497
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 0 0 0 0
15 Всего активов 53 638 541 936 530 -786 027 53 789 044
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 6 429 627 980 -622 914 11 495
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 49 256 578 0 -22 432 49 234 146
18.1 Вклады физических лиц 17 635 668 0 0 17 635 668
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 19 003 0 0 19 003
21 Налоговые обязательства, в том числе: 168 988 0 0 168 988
21.1 Отложенные налоговые обязательства 168 988 0 0 168 988
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 560 638 256 432 -7 371 809 699
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 113 486 0 -45 113 441
25 Всего обязательств 50 125 122 884 412 -652 762 50 356 772
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 661 215 1 500 -1 485 661 230
26.1 в базовый капитал 656 415 1 500 -1 485 656 430
26.2 в добавочный капитал 4 800 0 0 4 800
27 Эмиссионный доход 0 0 0 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -88 682 0 0 -88 682
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 681 565 0 0 681 565
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) 2 226 260 50 618 -131 780 2 145 098
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 295 938 4 989 31 919 332 846
34 Прочие компоненты в составе капитала 33 061 0 0 33 061
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 3 513 419 52 118 -133 265 3 432 272
× Закрыть