Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2816
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 160001 г.Вологда, ул. Благовещенская д. 3

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации
Головная кредитная организация Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью "СГБ-лизинг")
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 1 417 165 1 0 1 417 166
2 Средства в центральных банках 1 353 693 0 0 1 353 693
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 1 353 693 0 0 1 353 693
2.1.1 Обязательные резервы 312 320 0 0 312 320
3 Средства в кредитных организациях 249 420 13 640 -3 098 259 962
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 328 258 0 0 328 258
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 328 258 0 0 328 258
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 0 0 0 0
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 34 252 171 553 259 -755 852 34 049 578
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 20 237 485 0 0 20 237 485
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 14 014 686 553 259 -755 852 13 812 093
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 11 557 785 0 -1 485 11 556 300
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 0 0 0 0
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 194 225 0 0 194 225
10 Основные средства и материальные запасы 1 811 718 290 508 -34 238 2 067 988
10.1 Инвестиционное имущество 0 0 0 0
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 104 091 32 0 104 123
11.1 Гудвил 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
12 Налоговые активы 270 842 20 696 0 291 538
12.1 Отложенные налоговые активы 247 144 20 696 0 267 840
13 Прочие активы 448 055 71 930 -13 111 506 874
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 0 0 0 0
15 Всего активов 51 987 423 950 066 -807 784 52 129 705
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 2 706 182 638 215 -631 117 2 713 280
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 44 734 896 0 -3 098 44 731 798
18.1 Вклады физических лиц 17 307 937 0 0 17 307 937
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 22 861 0 0 22 861
21 Налоговые обязательства, в том числе: 124 412 0 0 124 412
21.1 Отложенные налоговые обязательства 124 412 0 0 124 412
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 815 559 264 722 -7 953 1 072 328
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 134 162 0 -432 133 730
25 Всего обязательств 48 538 072 902 937 -642 600 48 798 409
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 661 215 1 500 -1 485 661 230
26.1 в базовый капитал 656 415 1 500 -1 485 656 430
26.2 в добавочный капитал 4 800 0 0 4 800
27 Эмиссионный доход 0 0 0 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 143 188 0 0 143 188
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 681 565 0 0 681 565
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) 1 930 322 45 629 -163 699 1 812 252
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 357 688 3 256 -31 664 329 280
34 Прочие компоненты в составе капитала 33 061 0 0 33 061
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 3 449 351 47 129 -165 184 3 331 296
× Закрыть