Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2602
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты -32 867 1 230 190
2 Средства в центральных банках 883 071
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 555 053
2.1.1 Обязательные резервы 328 018
3 Средства в кредитных организациях 300 460
4 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -245 250 20 941 668
4.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -245 250 20 941 668
4.1.1 кредиты (займы) кредитным организациям 4 201 630
4.1.2 кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам -245 250 16 740 038
4.2 долговые ценные бумаги
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: 269 685
5.1 долговые ценные бумаги 194 470
5.1.1 векселя
5.2 долевые ценные бумаги 75 215
5.3 кредиты (займы)
6 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 257 985
6.1 долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1 долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2 долевые ценные бумаги, в том числе: 257 985
6.2.1 долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3 кредиты (займы)
7 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -313 057 160 042
8 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Основные средства и материальные запасы 1 632 799
9.1 инвестиционное имущество
10 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: -3 891 186 705
10.1 гудвил
10.2 нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) -3 891 186 665
10.3 права на обслуживание ипотечных кредитов
11 Налоговые активы, в том числе: 244 303
11.1 отложенные налоговые активы, в том числе: 227 007
11.1.1 отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2 отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12 Прочие активы -129 815 526 118
13 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 70 062
14 Всего активов -724 880 26 703 088
II. ПАССИВЫ
15 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: -298 042 23 057 986
15.1 кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2 кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 166 399
15.3 средства кредитных организаций -253 383 376 227
15.4 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -44 659 8 553 841
15.5 средства физических лиц 13 599 664
15.6 выпущенные долговые ценные бумаги
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2 средства физических лиц
16.3 средства кредитных организаций
16.4 выпущенные долговые ценные бумаги
17 Налоговые обязательства, в том числе: 1 017
17.1 отложенные налоговые обязательства 1 017
17.2 отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4 отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19 Прочие обязательства, в том числе: -52 632 826 046
19.1 обязательства по пенсионному обеспечению
20 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 52 726
21 Всего обязательств -350 674 23 937 775
III. КАПИТАЛ
22 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -322 528 3 208 084
22.1 в базовый капитал -322 528 3 208 084
22.2 в добавочный капитал
23 Эмиссионный доход
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 53 560
25 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 040
26 Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27 Переоценка основных средств и нематериальных активов 216 658
28 Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30 Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31 Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32 Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: 263 522
32.1 оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 772
32.2 финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 262 750
33 Прибыль (убыток) -51 678 -877 799
33.1 прибыль (убыток) за отчетный период 44 727 -277 326
34 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 368
35 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -374 206 2 765 313

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки Финансовый актив (финансовое обязательство) Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: 3 824 026 3 485 004
1.1 кредиты (займы) и дебиторская задолженность 3 824 026 3 485 004
6 Итого по финансовым активам и обязательствам 3 824 026 3 485 004
7 Прочие активы 627 576 626 169
9 Всего 4 451 602 4 111 173

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: 4 451 602
1.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 3 824 026
1.2 по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 594 151
1.3 по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах 33 425
1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд 33 099
× Закрыть