Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2602
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 1 281 907 30 227 13 228 923 3 866 -39 978 1 290 173
2 Средства в центральных банках 854 758 854 758
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 854 758 854 758
2.1.1 Обязательные резервы 331 840 331 840
3 Средства в кредитных организациях 306 278 306 278
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 104 123 104 123
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 20 181 095 85 193 12 000 -481 210 19 797 078
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 127 189 127 189
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 17 853 906 85 193 12 000 -471 730 17 479 369
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 348 393 348 393
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 345 837 20 000 -274 997 90 840
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 77 678 77 678
10 Основные средства и материальные запасы 1 725 399 148 692 2 748 1 294 931 1 879 064
10.1 Инвестиционное имущество
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 133 700 -17 868 115 832
11.1 Гудвил
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 133 700 -17 868 115 832
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов
12 Налоговые активы 113 515 1 062 978 574 116 129
12.1 Отложенные налоговые активы 113 515 1 062 978 574 116 129
13 Прочие активы 273 788 1 116 158 10 073 32 263 1 147 -127 363 1 306 066
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 116 048 116 048
15 Всего активов 25 862 519 1 316 139 112 220 34 480 18 518 -941 416 26 402 460
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 174 606 174 606
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 174 606 174 606
17 Средства кредитных организаций 140 000 391 502 21 159 12 000 -532 209 32 452
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 22 367 618 -66 865 22 300 753
18.1 Вклады физических лиц 18 298 802 18 298 802
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20 Выпущенные долговые обязательства
21 Налоговые обязательства, в том числе: 648 648
21.1 Отложенные налоговые обязательства 648 648
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23 Прочие обязательства, в том числе: 439 923 710 775 2 826 7 381 98 -59 508 1 101 495
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24 Резервы на возможные потери 64 312 8 861 1 752 2 310 77 235
25 Всего обязательств 23 186 459 1 111 786 25 737 21 691 98 -658 582 23 687 189
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 2 308 084 207 828 80 000 14 700 20 000 -322 528 2 308 084
26.1 в базовый капитал
26.2 в добавочный капитал
27 Эмиссионный доход
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -76 714 -76 714
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 575 967 575 967
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33 Прибыль (убыток) -394 027 -3 475 6 483 -2 279 -1 580 39 694 -355 184
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период -43 472 16 632 5 111 23 26 -36 801 -58 481
34 Прочие компоненты в составе капитала 262 750 262 750
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 368 368
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 2 676 060 204 353 86 483 12 789 18 420 -282 834 2 715 271
× Закрыть