Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2602
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 1 200 186 270 9 294 3 349 681 -10 716 1 203 064
2 Средства в центральных банках 1 126 415 1 126 415
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 1 126 415 1 126 415
2.1.1 Обязательные резервы 325 869 325 869
3 Средства в кредитных организациях 364 181 14 000 -14 000 364 181
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 139 328 139 328
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 18 714 838 91 308 -286 690 18 519 456
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 116 059 116 059
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 17 748 779 -274 045 17 474 734
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 326 035 326 035
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 351 654 20 000 -276 614 95 040
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 76 257 76 257
10 Основные средства и материальные запасы 1 719 489 150 985 1 375 1 194 2 123 1 875 166
10.1 Инвестиционное имущество
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 130 096 -17 869 112 227
11.1 Гудвил
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 130 096 -17 869 112 227
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов
12 Налоговые активы 79 769 5 790 1 002 574 87 135
12.1 Отложенные налоговые активы 79 769 5 790 1 002 574 87 135
13 Прочие активы 455 258 1 197 789 8 603 16 480 1 103 -185 714 1 493 519
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 116 881 116 881
15 Всего активов 24 800 387 1 374 834 111 582 21 023 18 481 -791 603 25 534 704
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 186 061 186 061
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 186 061 186 061
17 Средства кредитных организаций 140 879 389 913 22 414 14 050 -286 812 280 444
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 21 283 762 -151 114 21 132 648
18.1 Вклады физических лиц 17 531 395 17 531 395
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20 Выпущенные долговые обязательства
21 Налоговые обязательства, в том числе: -502 -502
21.1 Отложенные налоговые обязательства -502 -502
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23 Прочие обязательства, в том числе: 390 558 801 747 2 888 5 773 55 -49 295 1 151 726
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24 Резервы на возможные потери 31 388 2 228 1 875 1 933 37 424
25 Всего обязательств 22 032 648 1 193 386 27 177 21 756 55 -487 221 22 787 801
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 2 308 084 207 828 80 000 14 700 20 000 -322 528 2 308 084
26.1 в базовый капитал 2 308 084 207 828 80 000 14 700 20 000 -322 528 2 308 084
26.2 в добавочный капитал
27 Эмиссионный доход 176 000 176 000
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -53 111 -53 111
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 573 295 573 295
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33 Прибыль (убыток) -972 043 -26 380 4 405 -15 801 -1 574 18 146 -993 247
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 27 276 -6 271 3 033 -13 501 32 4 411 14 980
34 Прочие компоненты в составе капитала 735 514 735 514
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 368 368
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 2 767 739 181 448 84 405 -733 18 426 -304 382 2 746 903
× Закрыть