Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2602
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 1 239 185 37 243 1 318 20 007 456 -57 609 1 240 600
2 Средства в центральных банках 823 621 823 621
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 823 621 823 621
2.1.1 Обязательные резервы 339 361 339 361
3 Средства в кредитных организациях 713 010 14 000 -14 000 713 010
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 136 860 136 860
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 20 194 041 81 772 -36 115 20 239 698
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 116 739 116 739
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 17 927 302 -23 470 17 903 832
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 292 047 292 047
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 321 954 20 000 -276 614 65 340
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 77 583 77 583
10 Основные средства и материальные запасы 1 772 217 133 202 867 1 132 2 172 1 909 590
10.1 Инвестиционное имущество
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 118 485 -6 684 111 801
11.1 Гудвил
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 118 485 -6 684 111 801
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов
12 Налоговые активы 78 074 4 985 1 008 578 84 645
12.1 Отложенные налоговые активы 76 894 4 985 1 008 578 83 465
13 Прочие активы 237 645 733 297 28 174 5 671 1 191 -370 062 635 916
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 135 298 135 298
15 Всего активов 26 140 020 928 727 30 359 109 590 18 397 -761 084 26 466 009
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 194 557 194 557
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 194 557 194 557
17 Средства кредитных организаций 139 999 288 763 14 050 23 707 -326 520 139 999
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 22 668 790 -71 790 22 597 000
18.1 Вклады физических лиц 18 930 047 18 930 047
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20 Выпущенные долговые обязательства
21 Налоговые обязательства, в том числе:
21.1 Отложенные налоговые обязательства
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23 Прочие обязательства, в том числе: 340 633 450 874 2 233 2 609 3 -49 508 746 844
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24 Резервы на возможные потери 23 633 1 326 1 309 1 902 28 170
25 Всего обязательств 23 367 612 740 963 17 592 28 218 3 -447 818 23 706 570
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 2 308 084 207 828 14 700 80 000 20 000 -322 528 2 308 084
26.1 в базовый капитал
26.2 в добавочный капитал
27 Эмиссионный доход 176 000 176 000
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -69 158 -69 158
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 571 158 571 158
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33 Прибыль (убыток) -949 190 -20 064 -2 301 1 372 -1 606 9 262 -962 527
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период -994 658 -14 678 33 4 280 530 9 262 -995 231
34 Прочие компоненты в составе капитала 735 514 735 514
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 368 368
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 2 772 408 187 764 12 767 81 372 18 394 -313 266 2 759 439
× Закрыть