Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2602
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ АЙТИ")
Участник 4
(Общество с ограниченной ответственностью "Саюри")
Участник 5
(Общество с ограниченной ответственностью "Сэйбиэм")
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 1 054 871 12 831 19 304 5 582 4 236 -41 559 1 055 265
2 Средства в центральных банках 925 446 925 446
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 925 446 925 446
2.1.1 Обязательные резервы 368 103 368 103
3 Средства в кредитных организациях 514 007 1 381 515 388
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 208 054 208 054
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 21 090 603 73 016 -24 750 21 138 869
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 117 583 117 583
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 20 973 020 -24 750 20 948 270
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 304 927 304 927
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 297 204 9 800 -1 428 -268 349 37 227
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 76 146 76 146
10 Основные средства и материальные запасы 1 781 347 87 563 962 723 53 1 870 648
10.1 Инвестиционное имущество
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 113 791 -4 229 109 562
11.1 Гудвил
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 113 791 -4 229 109 562
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов
12 Налоговые активы 23 802 4 184 1 790 29 776
12.1 Отложенные налоговые активы 22 622 4 184 1 790 28 596
13 Прочие активы 330 921 412 699 5 197 7 243 4 619 -355 885 404 794
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 156 987 156 987
15 Всего активов 26 878 106 527 077 101 650 13 548 -1 428 8 908 -694 772 26 833 089
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 243 327 243 327
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 243 327 243 327
17 Средства кредитных организаций 306 632 288 763 25 000 -313 763 306 632
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 22 533 609 -41 559 22 492 050
18.1 Вклады физических лиц 18 550 580 18 550 580
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20 Выпущенные долговые обязательства 500 000 500 000
21 Налоговые обязательства, в том числе:
21.1 Отложенные налоговые обязательства
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23 Прочие обязательства, в том числе: 516 817 46 129 2 325 6 112 204 -48 928 522 659
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24 Резервы на возможные потери 38 621 1 212 1 486 1 210 166 42 695
25 Всего обязательств 24 139 006 336 104 28 811 7 322 370 -404 250 24 107 363
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 2 308 084 207 828 80 000 14 700 11 000 -313 528 2 308 084
26.1 в базовый капитал
26.2 в добавочный капитал
27 Эмиссионный доход 176 000 176 000
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -30 464 -30 464
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 571 158 571 158
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33 Прибыль (убыток) -1 021 192 -16 855 -7 161 -8 842 -1 428 -2 462 23 006 -1 034 934
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период -1 066 660 -11 415 -4 253 -6 508 -1 428 -2 462 -8 917 -1 101 643
34 Прочие компоненты в составе капитала 735 514 735 514
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 368 368
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 2 739 100 190 973 72 839 6 226 -1 428 8 538 -290 522 2 725 726
× Закрыть