| Номер строки |
Наименование показателя |
Консолидационные корректировки
(+,–) |
Итого |
| I. АКТИВЫ |
| 1 |
Денежные средства и их эквиваленты |
0 |
15 036 670 |
| 2 |
Средства в центральных банках |
0 |
10 279 197 |
| 2.1 |
Средства в Центральном банке Российской Федерации |
0 |
10 279 197 |
| 2.1.1 |
Обязательные резервы |
0 |
2 378 487 |
| 3 |
Средства в кредитных организациях |
-100 742 |
1 841 019 |
| 4 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
-13 510 692 |
366 719 389 |
| 4.1 |
кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: |
-13 510 692 |
262 562 198 |
| 4.1.1 |
кредиты (займы) кредитным организациям |
-4 378 813 |
36 555 125 |
| 4.1.2 |
кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам |
-9 131 879 |
226 007 073 |
| 4.2 |
долговые ценные бумаги |
0 |
104 157 191 |
| 5 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
0 |
46 368 080 |
| 5.1 |
долговые ценные бумаги |
0 |
46 368 080 |
| 5.1.1 |
векселя |
0 |
0 |
| 5.2 |
долевые ценные бумаги |
0 |
0 |
| 5.3 |
кредиты (займы) |
0 |
0 |
| 6 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
0 |
19 443 536 |
| 6.1 |
долговые ценные бумаги, в том числе: |
0 |
12 663 712 |
| 6.1.1 |
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания |
0 |
0 |
| 6.2 |
долевые ценные бумаги, в том числе: |
0 |
326 372 |
| 6.2.1 |
долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания |
0 |
0 |
| 6.3 |
кредиты (займы) |
0 |
6 374 681 |
| 7 |
Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы |
-4 969 312 |
12 881 199 |
| 8 |
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия |
0 |
0 |
| 8.1 |
Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия |
|
|
| 9 |
Основные средства и материальные запасы |
0 |
13 425 237 |
| 9.1 |
инвестиционное имущество |
0 |
945 698 |
| 10 |
Гудвил и нематериальные активы, в том числе: |
0 |
2 049 494 |
| 10.1 |
гудвил |
0 |
0 |
| 10.2 |
нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) |
0 |
2 049 494 |
| 10.3 |
права на обслуживание ипотечных кредитов |
0 |
0 |
| 11 |
Налоговые активы, в том числе: |
0 |
15 569 928 |
| 11.1 |
отложенные налоговые активы, в том числе: |
0 |
14 413 277 |
| 11.1.1 |
отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам |
0 |
5 891 396 |
| 11.1.2 |
отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам |
0 |
8 521 881 |
| 12 |
Прочие активы |
-1 452 929 |
12 778 586 |
| 13 |
Активы и группы активов, предназначенные для продажи |
0 |
1 066 988 |
| 14 |
Всего активов |
-20 033 675 |
517 459 323 |
| II. ПАССИВЫ |
| 15 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
-31 850 027 |
447 753 933 |
| 15.1 |
кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков |
0 |
0 |
| 15.2 |
кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
| 15.3 |
средства кредитных организаций |
-28 898 797 |
91 175 557 |
| 15.4 |
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-2 951 230 |
197 760 719 |
| 15.5 |
средства физических лиц |
0 |
158 311 175 |
| 15.6 |
выпущенные долговые ценные бумаги |
0 |
506 482 |
| 16 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
0 |
1 898 722 |
| 16.1 |
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
0 |
19 749 |
| 16.2 |
средства физических лиц |
0 |
0 |
| 16.3 |
средства кредитных организаций |
0 |
1 875 139 |
| 16.4 |
выпущенные долговые ценные бумаги |
0 |
3 834 |
| 17 |
Налоговые обязательства, в том числе: |
0 |
979 928 |
| 17.1 |
отложенные налоговые обязательства |
0 |
976 571 |
| 17.2 |
отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила |
0 |
0 |
| 17.3 |
отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) |
0 |
0 |
| 17.4 |
отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов |
0 |
0 |
| 18 |
Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи |
0 |
0 |
| 19 |
Прочие обязательства, в том числе: |
-1 790 |
4 243 548 |
| 19.1 |
обязательства по пенсионному обеспечению |
0 |
0 |
| 20 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон |
37 950 |
486 054 |
| 21 |
Всего обязательств |
-31 813 867 |
455 362 185 |
| III. КАПИТАЛ |
| 22 |
Средства акционеров (участников), в том числе включенные: |
-9 044 505 |
36 433 470 |
| 22.1 |
в базовый капитал |
-9 044 505 |
36 433 470 |
| 22.2 |
в добавочный капитал |
0 |
0 |
| 23 |
Эмиссионный доход |
0 |
0 |
| 24 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0 |
0 |
| 25 |
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
0 |
-37 513 |
| 26 |
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток |
0 |
0 |
| 27 |
Переоценка основных средств и нематериальных активов |
0 |
4 315 982 |
| 28 |
Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов |
0 |
0 |
| 29 |
Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи |
0 |
0 |
| 30 |
Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска |
0 |
0 |
| 31 |
Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков |
0 |
0 |
| 32 |
Прочие компоненты в составе капитала, в том числе: |
-55 531 |
2 043 880 |
| 32.1 |
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки |
0 |
222 569 |
| 32.2 |
финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала |
0 |
0 |
| 33 |
Прибыль (убыток) |
20 880 218 |
19 341 309 |
| 33.1 |
прибыль (убыток) за отчетный период |
4 571 171 |
8 495 620 |
| 34 |
Доля малых акционеров (участников) в составе капитала |
10 |
10 |
| 35 |
Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) |
11 780 192 |
62 097 138 |
| Номер строки |
Финансовый актив (финансовое обязательство) |
Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9 |
Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П |
| 1 |
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
35 684 033 |
44 059 114 |
| 1.1 |
кредиты (займы) и дебиторская задолженность |
35 489 537 |
43 890 536 |
| 1.2 |
долговые ценные бумаги |
194 496 |
168 578 |
| 2 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
3 350 |
3 350 |
| 2.1 |
долговые ценные бумаги |
3 350 |
3 350 |
| 2.2 |
долевые ценные бумаги |
0 |
0 |
| 3 |
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
104 085 |
| 3.1 |
долговые ценные бумаги, из них: |
|
0 |
| 3.1.1 |
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания |
|
0 |
| 3.2 |
долевые ценные бумаги, из них: |
|
0 |
| 3.2.1 |
долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания |
|
0 |
| 4 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
0 |
0 |
| 4.1 |
кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков |
0 |
0 |
| 4.2 |
кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
| 4.3 |
средства кредитных организаций |
0 |
0 |
| 4.4 |
выпущенные долговые ценные бумаги |
0 |
0 |
| 5 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
0 |
| 5.1 |
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
|
0 |
| 5.2 |
средства физических лиц |
|
0 |
| 6 |
Итого по финансовым активам и обязательствам |
35 687 383 |
44 166 549 |
| 7 |
Прочие активы |
13 269 537 |
17 028 423 |
| 8 |
Прочие обязательства |
1 044 131 |
860 096 |
| 9 |
Всего |
50 001 051 |
62 055 068 |