Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер) 2272
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(ROSBANK (SWITZERLAND) SA, en liquidation)
Участник 4
(Небанковская кредитная организация 'Объединенная расчетная система' (Акционерное общество))
Участник 5
(Акционерное общество 'Коммерческий банк ДельтаКредит')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'Русфинанс Банк')
Участник 8
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ ЛИЗИНГ')
Участник 9
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Факторинг')
Участник 11
(Закрытое акционерное общество 'СЖ Финанс')
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ Специализированный Депозитарий')
Участник 3
(Общество с ограниченной ответственностью 'РБ СЕРВИС')
Участник 6
(Общество с ограниченной ответственностью 'РУСФИНАНС')
Участник 10
(Акционерное общество 'Телсиком')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 11 815 425 43 403 530 591 364 303 2 2 12 753 726
2 Средства в центральных банках 38 524 021 6 676 2 698 535 1 490 176 42 719 408
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 38 524 021 6 676 2 698 535 1 490 176 42 719 408
2.1.1 Обязательные резервы 5 907 557 499 543 189 591 6 596 691
3 Средства в кредитных организациях 6 028 080 909 794 119 588 312 171 1 605 390 3 510 204 256 104 299 4 509 224 853 42 629 -2 230 070 7 125 213
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 35 876 716 -1 321 762 34 554 954
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 28 679 557 28 679 557
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 7 197 159 -1 321 762 5 875 397
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 612 116 123 196 000 176 277 086 104 644 289 1 853 112 15 651 256 231 932 1 200 000 -184 370 446 727 799 352
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 193 290 336 14 918 911 290 000 217 000 1 200 000 -157 129 066 52 787 181
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 418 825 787 196 000 161 358 175 104 644 289 1 563 112 15 651 256 14 932 -27 241 380 675 012 171
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 22 100 397 31 -31 22 100 397
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 39 806 933 168 401 3 125 134 -43 100 468
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 104 651 030 -14 703 319 89 947 711
10 Основные средства и материальные запасы 21 486 865 24 812 130 816 323 792 13 098 668 387 70 384 1 56 039 35 191 764
10.1 Инвестиционное имущество 633 438 633 438
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 2 490 802 5 381 105 582 337 991 1 757 2 941 513
11.1 Гудвил
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 2 490 802 5 381 105 582 337 991 1 757 2 941 513
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов
12 Налоговые активы 3 873 403 154 067 352 730 232 603 4 794 6 696 3 512 35 4 621 846
12.1 Отложенные налоговые активы 3 872 031 152 288 284 559 165 450 2 414 6 696 3 512 35 4 480 991
13 Прочие активы 13 867 274 26 176 4 202 1 386 022 4 579 268 6 067 215 66 381 16 344 4 711 219 2 192 805 58 362 -4 279 372 23 989 607
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 91 257 661 847 16 753 120
15 Всего активов 912 728 326 935 970 400 062 182 256 717 113 697 939 21 423 527 15 718 228 323 710 110 773 5 424 6 746 338 157 065 -250 005 468 1 004 498 611
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 84 504 84 504
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 84 504 84 504
17 Средства кредитных организаций 87 250 186 158 492 78 834 976 65 860 185 16 555 480 10 648 017 120 100 -184 484 588 74 942 848
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 593 654 704 433 5 240 185 10 947 518 -2 087 264 607 755 576
18.1 Вклады физических лиц 263 641 322 2 835 833 3 374 041 269 851 196
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 33 899 824 33 899 824
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 31 850 013 31 850 013
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 2 049 811 2 049 811
20 Выпущенные долговые обязательства 54 973 197 78 575 359 11 830 951 -15 949 817 129 429 690
21 Налоговые обязательства, в том числе: 370 073 75 658 370 806
21.1 Отложенные налоговые обязательства 370 073 75 370 148
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23 Прочие обязательства, в том числе: 17 134 055 339 340 4 539 3 549 387 4 423 546 3 439 162 913 793 11 208 633 1 985 27 531 2 765 -4 354 070 25 493 874
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24 Резервы на возможные потери 1 114 816 238 246 767 042 2 120 104
25 Всего обязательств 788 111 286 339 340 163 464 166 199 907 93 670 519 19 994 642 11 561 810 131 383 1 291 1 985 27 531 2 765 -206 108 697 874 097 226
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 15 514 019 710 067 45 085 3 243 168 12 016 960 705 020 3 078 000 1 000 35 000 250 6 546 862 12 -26 381 423 15 514 020
26.1 в базовый капитал 15 514 019 710 067 45 085 3 243 168 12 016 960 705 020 3 078 000 1 000 35 000 250 6 546 862 12 -26 381 423 15 514 020
26.2 в добавочный капитал
27 Эмиссионный доход 58 089 633 58 017 2 426 520 45 037 -2 529 574 58 089 633
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 255 242 255 242
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 3 839 511 40 622 -45 288 3 834 845
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов -8 525 -8 525
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33 Прибыль (убыток) 49 197 618 -104 912 124 932 10 239 447 7 364 667 723 865 1 078 418 191 277 69 232 3 189 171 945 109 251 -14 629 882 54 539 047
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 6 106 392 -1 932 -14 257 1 022 678 507 203 81 338 196 844 14 172 4 299 -110 171 647 154 -1 892 103 6 196 325
34 Прочие компоненты в составе капитала -2 278 983 8 564 147 675 605 171 50 5 250 -310 604 -1 822 877
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала -3 054 684 -3 054 684
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 124 617 040 596 630 236 598 16 056 810 20 027 420 1 428 885 4 156 418 192 327 109 482 3 439 6 718 807 154 300 -43 896 771 130 401 385
× Закрыть