Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2210
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 6
(Акционерный коммерческий банк 'ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК' ( публичное акционерное общество))
Участник 1
(Акционерное общество 'Объединенная лизинговая компания')
Участник 3
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ТКБ-1')
Участник 4
(TransRegional Capital Limited)
Участник 5
(Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-2')
Участник 8
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2014')
Участник 9
(Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-3'(Общество с ограниченносй ответственностью ' Ипотечный агент ИТБ 2016'))
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'Тритайл')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'ИТБ-Семигорье')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 2 829 487 760 784 95 3 590 366
2 Средства в центральных банках 4 590 554 4 409 990 9 000 544
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 4 590 554 4 409 990 9 000 544
2.1.1 Обязательные резервы 901 561 530 341 1 431 902
3 Средства в кредитных организациях 3 026 351 3 577 162 20 206 346 539 558 617 295 882 784 299 1 987 76 -4 138 087 4 473 032
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 17 774 055 0 -1 531 407 16 242 648
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 25 136 0 25 136
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 17 748 919 0 -1 531 407 16 217 512
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 44 306 0 44 306
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 108 465 626 96 919 732 4 204 009 1 257 822 6 275 650 2 337 733 1 201 042 2 550 918 -56 514 133 166 698 399
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 22 382 114 30 956 000 6 275 650 -51 675 650 7 938 114
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 86 083 512 65 963 732 4 204 009 1 257 822 2 337 733 1 201 042 2 550 918 -4 838 483 158 760 285
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 19 651 860 8 673 824 -1 638 363 26 687 321
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 429 460 13 725 -443 185 0
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 0 23 654 254 23 654 254
10 Основные средства и материальные запасы 2 677 615 4 038 492 84 314 356 706 94 263 304 159 7 555 549
10.1 Инвестиционное имущество
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 186 918 262 097 449 015
11.1 Гудвил
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 186 918 262 097 449 015
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов
12 Налоговые активы 2 176 790 0 123 738 134 8 117 2 308 779
12.1 Отложенные налоговые активы 2 115 270 0 4 662 8 117 2 128 049
13 Прочие активы 3 230 317 8 628 994 1 457 364 5 172 180 469 17 949 2 714 18 544 17 350 2 337 -1 652 880 11 908 330
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 2 729 667 30 464 2 760 131
15 Всего активов 167 813 006 150 969 518 5 889 631 1 609 533 6 456 119 2 914 299 1 499 638 3 353 761 376 177 104 888 -65 613 896 275 372 674
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 705 401 0 705 401
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 705 401 0 705 401
17 Средства кредитных организаций 42 489 283 36 783 134 1 774 518 12 461 147 941 914 385 201 817 186 131 -54 768 168 27 741 502
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 105 719 636 114 664 165 2 796 884 9 000 8 725 -2 338 592 220 859 818
18.1 Вклады физических лиц 59 496 017 65 582 727 125 078 744
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 689 0 689
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 689 0 689
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20 Выпущенные долговые обязательства 2 126 217 84 479 1 430 636 6 275 650 2 605 308 1 579 033 2 262 955 -7 952 566 8 411 712
21 Налоговые обязательства, в том числе: 99 468 114 703 189 803 4 440 408 414
21.1 Отложенные налоговые обязательства 37 307 114 703 152 010
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23 Прочие обязательства, в том числе: 1 834 433 1 506 166 687 896 18 340 180 469 39 695 12 232 37 603 5 380 55 285 -917 374 3 460 125
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24 Резервы на возможные потери 741 750 17 319 -601 758 468
25 Всего обязательств 153 716 877 153 169 966 5 449 101 1 461 437 6 456 119 2 792 944 1 591 265 3 214 943 220 637 250 141 -65 977 301 262 346 129
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 2 236 925 10 000 15 000 10 10 10 10 120 120 28 010 -173 170 2 236 925
26.1 в базовый капитал 2 236 925 10 000 15 000 10 10 10 10 120 120 28 010 -173 170 2 236 925
26.2 в добавочный капитал
27 Эмиссионный доход 4 801 821 235 183 -235 183 4 801 821
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -87 802 -43 798 -131 600
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 127 475 451 188 578 663
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33 Прибыль (убыток) 6 643 848 -3 253 021 424 780 148 085 121 345 -91 638 138 808 34 953 -173 263 771 758 4 765 655
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период -512 698 -61 284 8 523 11 819 16 101 -252 537 27 486 407 -6 501 473 342 -295 342
34 Прочие компоненты в составе капитала 373 862 400 000 750 1 1 467 775 081
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 373 862 0 373 862
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 14 096 129 -2 200 448 440 530 148 096 121 355 -91 627 138 818 155 540 -145 253 363 405 13 026 545
× Закрыть