Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2210
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 6
(Акционерный коммерческий банк 'ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК' ( публичное акционерное общество))
Участник 1
(Акционерное общество 'Объединенная лизинговая компания')
Участник 3
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ТКБ-1')
Участник 4
(TransRegional Capital Limited)
Участник 5
(Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-2')
Участник 8
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 1')
Участник 9
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2013')
Участник 10
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2014')
Участник 11
(Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-3'(Общество с ограниченносй ответственностью ' Ипотечный агент ИТБ 2016'))
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'Тритайл')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'ИТБ-Семигорье')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 4 279 303 715 182 15 4 994 500
2 Средства в центральных банках 4 724 415 1 205 251 5 929 666
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 4 724 415 1 205 251 5 929 666
2.1.1 Обязательные резервы 985 088 517 775 1 502 863
3 Средства в кредитных организациях 2 870 295 9 404 426 15 047 359 844 593 194 2 400 1 398 301 642 897 428 3 614 1 -9 475 699 4 973 590
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 6 860 958 0 6 860 958
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 48 230 0 48 230
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 6 812 728 0 6 812 728
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 6 497 369 0 6 497 369
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 115 590 250 100 522 448 4 311 570 1 410 193 5 726 490 2 616 412 1 346 054 2 985 936 0 -61 495 140 173 014 213
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 22 999 947 30 956 000 5 726 490 0 -56 126 490 3 555 947
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 92 590 303 69 566 448 4 311 570 1 410 193 2 616 412 1 346 054 2 985 936 -5 368 650 169 458 266
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 20 621 846 3 586 254 -1 721 205 22 486 895
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 429 460 13 725 -443 185 0
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 0 0 0
10 Основные средства и материальные запасы 2 288 657 3 604 055 85 479 358 112 96 436 304 159 6 736 898
10.1 Инвестиционное имущество
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 191 041 262 097 453 138
11.1 Гудвил
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 191 041 262 097 453 138
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов
12 Налоговые активы 2 340 812 0 121 194 160 7 578 2 469 744
12.1 Отложенные налоговые активы 2 292 553 0 2 334 7 578 2 302 465
13 Прочие активы 3 160 415 7 848 647 1 248 420 5 829 21 852 19 100 2 2 2 402 22 512 14 604 1 816 -797 660 11 547 941
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 2 721 672 31 061 2 752 733
15 Всего активов 172 576 493 127 193 146 5 781 710 1 775 866 5 748 342 3 228 706 2 402 1 400 1 650 098 3 905 876 376 490 105 846 -73 628 730 248 717 645
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 588 325 0 588 325
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 588 325 0 588 325
17 Средства кредитных организаций 52 026 492 19 500 004 3 767 167 23 961 155 942 17 924 385 200 105 186 131 -65 075 076 11 709 128
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 100 599 800 107 831 397 770 253 9 000 8 725 -83 722 209 135 453
18.1 Вклады физических лиц 46 458 556 58 689 152 105 147 708
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 7 865 0 7 865
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 7 865 0 7 865
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20 Выпущенные долговые обязательства 2 163 510 92 553 1 592 390 5 726 490 2 917 822 1 703 095 2 806 433 -7 456 489 9 545 804
21 Налоговые обязательства, в том числе: 94 509 103 772 152 622 3 991 354 894
21.1 Отложенные налоговые обязательства 59 266 103 772 163 038
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23 Прочие обязательства, в том числе: 1 494 439 1 346 720 655 317 21 095 21 852 42 777 165 146 13 395 41 920 7 911 52 521 -92 660 3 605 598
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24 Резервы на возможные потери 381 242 16 071 397 313
25 Всего обязательств 157 356 182 128 890 517 5 345 359 1 637 446 5 748 342 3 116 541 165 146 1 716 507 3 772 738 221 007 247 377 -72 707 947 235 344 380
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 2 236 925 10 000 15 000 10 10 10 10 10 10 120 120 28 010 -173 190 2 236 925
26.1 в базовый капитал 2 236 925 10 000 15 000 10 10 10 10 10 10 120 120 28 010 -173 190 2 236 925
26.2 в добавочный капитал
27 Эмиссионный доход 4 801 821 235 183 -235 183 4 801 821
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -204 8 075 785 8 656
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 127 475 461 670 589 145
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33 Прибыль (убыток) 7 680 432 -2 812 299 420 601 138 409 112 155 2 226 1 243 -66 420 133 128 34 896 -169 541 -111 974 5 362 856
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 523 886 379 438 4 344 2 134 6 911 -94 609 -142 220 -227 319 21 806 312 -2 779 -56 334 415 570
34 Прочие компоненты в составе капитала 373 862 400 000 750 1 1 1 1 467 -401 221 373 862
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 15 220 311 -1 697 371 436 351 138 420 112 165 2 237 1 254 -66 409 133 138 155 483 -141 531 -920 783 13 373 265
× Закрыть