Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2210
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 6
(Акционерный коммерческий банк 'ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК' ( публичное акционерное общество))
Участник 1
(Акционерное общество 'Объединенная лизинговая компания')
Участник 3
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ТКБ-1')
Участник 4
(TransRegional Capital Limited)
Участник 5
(Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-2')
Участник 8
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 1')
Участник 9
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2013')
Участник 10
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2014')
Участник 11
(Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-3'(Общество с ограниченносй ответственностью ' Ипотечный агент ИТБ 2016'))
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'Тритайл')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'ИТБ-Семигорье')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 2 660 534 728 604 327 3 389 465
2 Средства в центральных банках 8 900 413 687 724 9 588 137
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 8 900 413 687 724 9 588 137
2.1.1 Обязательные резервы 1 017 053 460 572 1 477 625
3 Средства в кредитных организациях 6 374 625 19 167 262 27 297 383 076 602 934 129 405 167 638 584 203 984 359 2 247 126 -19 261 483 9 161 689
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 24 935 355 24 935 355
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 22 785 22 785
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 24 912 570 24 912 570
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 38 246 38 246
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 138 652 724 90 330 707 4 407 564 1 547 578 5 760 020 2 918 495 809 615 921 442 1 488 621 3 513 466 -66 757 106 183 593 126
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 25 864 709 35 956 000 5 760 020 -61 839 702 5 741 027
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 112 788 015 54 374 707 4 407 564 1 547 578 2 918 495 809 615 921 442 1 488 621 3 513 466 -4 917 404 177 852 099
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 18 976 008 2 842 645 -2 288 348 19 530 305
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 429 460 13 725 -443 185 0
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 3 592 927 -881 796 2 711 131
10 Основные средства и материальные запасы 1 419 728 3 584 880 198 128 360 009 98 817 304 159 5 965 721
10.1 Инвестиционное имущество
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 202 023 268 849 470 872
11.1 Гудвил
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 202 023 268 849 470 872
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов
12 Налоговые активы 1 857 159 22 274 118 912 228 7 495 2 006 068
12.1 Отложенные налоговые активы 1 754 938 2 875 7 495 1 765 308
13 Прочие активы 4 498 510 7 357 723 851 536 6 458 165 162 21 925 8 914 11 259 2 247 27 636 3 741 1 853 799 436 13 756 400
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 2 780 313 334 2 780 647
15 Всего активов 215 318 025 125 004 727 5 603 437 1 937 112 5 925 182 3 543 354 947 934 1 100 339 2 075 071 4 525 461 366 225 108 618 -88 528 323 277 927 162
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 479 658 479 658
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 414 415 414 415
17 Средства кредитных организаций 82 932 335 20 394 269 3 624 081 38 961 165 941 5 27 094 944 385 196 163 186 131 -79 494 441 29 014 924
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 111 589 808 104 836 643 770 253 9 000 8 725 -883 357 216 331 072
18.1 Вклады физических лиц 54 007 110 55 014 918 109 022 028
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20 Выпущенные долговые обязательства 2 289 563 92 553 1 737 344 5 760 020 3 227 808 848 831 949 030 1 871 040 3 406 349 -8 962 185 11 220 353
21 Налоговые обязательства, в том числе: 134 663 105 255 97 564 2 784 340 266
21.1 Отложенные налоговые обязательства 54 898 105 255 160 153
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23 Прочие обязательства, в том числе: 1 905 134 1 392 885 679 532 24 530 165 162 44 351 2 257 7 830 16 027 63 395 3 145 52 514 -784 023 3 572 739
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24 Резервы на возможные потери 307 626 18 077 325 703
25 Всего обязательств 199 638 787 126 839 682 5 171 430 1 800 835 5 925 182 3 438 100 851 088 956 865 1 914 161 4 414 129 211 092 247 370 -90 124 006 261 284 715
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 2 195 259 10 000 15 000 10 10 10 10 10 10 120 120 28 010 -173 190 2 195 259
26.1 в базовый капитал 2 195 259 10 000 15 000 10 10 10 10 10 10 120 120 28 010 -173 190 2 195 259
26.2 в добавочный капитал
27 Эмиссионный доход 4 693 490 235 183 -235 183 4 693 490
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 113 258 4 347 117 605
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 124 693 409 258 533 951
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33 Прибыль (убыток) 8 178 676 -2 893 743 416 257 136 266 105 244 96 835 143 463 160 899 111 322 34 546 -166 762 2 004 056 8 327 059
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период -925 679 -2 896 618 14 916 20 262 83 298 -29 036 9 452 9 487 117 438 186 -14 930 -1 237 311 -4 848 535
34 Прочие компоненты в составе капитала 373 862 400 000 750 1 1 1 1 467 775 083
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 372 862 400 000 750 1 1 1 1 467 774 083
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 15 679 238 -1 834 955 432 007 136 277 0 105 254 96 846 143 474 160 910 111 332 155 133 -138 752 1 595 683 16 642 447
× Закрыть