Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2210
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Лизинговые организации Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 6
(Акционерный коммерческий банк 'ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК' ( публичное акционерное общество))
Участник 1
(Акционерное общество 'Объединенная лизинговая компания')
Участник 3
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ТКБ-1')
Участник 4
(TransRegional Capital Limited)
Участник 5
(Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-2')
Участник 8
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 1')
Участник 9
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2013')
Участник 10
(Закрытое акционерное общество 'Ипотечный агент ИТБ 2014')
Участник 11
(Общество с ограниченной ответственностью 'Ипотечный агент ТКБ-3'(Общество с ограниченносй ответственностью ' Ипотечный агент ИТБ 2016'))
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'Тритайл')
Участник 7
(Общество с ограниченной ответственностью 'ИТБ-Семигорье')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 2 887 240 561 107 22 3 448 369
2 Средства в центральных банках 4 857 838 2 669 768 7 527 606
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 4 857 838 2 669 768 7 527 606
2.1.1 Обязательные резервы 1 031 032 2 524 589 3 555 621
3 Средства в кредитных организациях 4 593 966 16 319 769 23 150 321 329 496 549 107 619 158 437 337 809 1 103 619 6 472 83 -16 513 742 6 955 060
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 19 499 946 0 19 499 946
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 19 499 946 0 19 499 946
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 0 0 0
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 135 602 627 86 973 857 5 905 099 1 720 716 5 801 690 3 240 735 864 607 967 111 1 891 809 4 101 120 0 -64 060 281 183 009 090
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 26 784 708 30 956 000 5 801 690 -57 693 979 5 848 419
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 108 817 919 56 017 857 5 905 099 1 720 716 3 240 735 864 607 967 111 1 891 809 4 101 120 -6 366 302 177 160 671
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 16 627 838 5 292 425 -2 397 385 19 522 878
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 429 460 13 725 -443 185 0
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 3 651 001 0 -864 333 2 786 668
10 Основные средства и материальные запасы 732 227 3 330 798 202 875 150 063 100 856 299 468 4 816 287
10.1 Инвестиционное имущество 0 0 0
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 203 957 281 632 485 589
11.1 Гудвил
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 203 957 281 632 485 589
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов
12 Налоговые активы 1 858 405 24 749 68 330 493 8 596 1 960 573
12.1 Отложенные налоговые активы 1 673 284 0 2 054 8 596 1 683 934
13 Прочие активы 3 422 967 8 794 210 551 178 7 773 21 025 22 971 9 182 11 677 3 782 37 876 1 442 2 505 -295 915 12 590 673
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 2 908 693 3 667 2 912 360
15 Всего активов 197 276 165 124 265 707 6 750 632 2 049 818 5 822 715 3 760 255 981 408 1 137 225 2 233 400 5 242 615 158 470 112 062 -84 275 373 265 515 099
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 414 415 0 414 415
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 414 415 0 414 415
17 Средства кредитных организаций 65 879 278 21 284 355 5 046 109 53 961 165 941 11 841 37 283 984 396 223 044 -74 759 828 18 926 380
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 108 971 308 101 235 440 650 812 17 925 -99 773 210 775 712
18.1 Вклады физических лиц 55 265 870 53 258 852 108 524 722
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 31 397 0 31 397
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20 Выпущенные долговые обязательства 2 640 940 283 764 1 839 347 5 801 690 3 462 182 880 760 991 336 2 031 362 4 095 548 -9 092 779 12 934 150
21 Налоговые обязательства, в том числе: 132 326 116 707 47 904 2 272 299 209
21.1 Отложенные налоговые обязательства 93 444 116 707 210 151
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23 Прочие обязательства, в том числе: 2 309 301 1 781 229 556 093 26 664 21 025 47 799 2 110 1 926 1 572 104 093 640 5 273 -1 560 287 3 297 438
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24 Резервы на возможные потери 325 246 59 729 384 975
25 Всего обязательств 180 704 211 124 761 224 6 300 918 1 919 972 5 822 715 3 675 922 882 870 1 005 103 2 070 217 5 184 037 2 912 246 242 -85 512 667 247 063 676
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 2 195 259 10 000 15 000 10 10 10 10 10 10 120 120 28 010 -173 190 2 195 259
26.1 в базовый капитал 2 195 259 10 000 15 000 10 10 10 10 10 10 120 120 28 010 -173 190 2 195 259
26.2 в добавочный капитал
27 Эмиссионный доход 4 693 490 235 183 -235 183 4 693 490
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 56 351 7 605 63 956
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 124 693 409 258 533 951
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33 Прибыль (убыток) 9 128 299 -1 557 563 433 964 129 835 84 323 98 527 132 111 163 172 58 568 34 971 -162 190 2 046 888 10 590 905
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 23 944 -1 560 438 32 623 13 831 62 377 -27 344 -1 900 11 760 64 684 610 -10 358 -1 233 000 -2 623 211
34 Прочие компоненты в составе капитала 373 862 400 000 750 1 1 1 1 467 -401 221 373 862
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 373 862 400 000 750 1 1 1 1 467 -401 221 373 862
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 16 571 954 -495 517 449 714 129 846 84 333 98 538 132 122 163 183 58 578 155 558 -134 180 1 237 294 18 451 423
× Закрыть