Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1927
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 0 23 949
2 Средства в центральных банках 0 588 367
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 0 588 367
2.1.1 Обязательные резервы 0 93 028
3 Средства в кредитных организациях -13 517 1 141 954
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 0 0
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -437 240 4 449 342
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям -9 000 3 314 750
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам -286 941 655 070
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 5 377 181
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -431 920 20 005
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 0 5 667 897
10 Основные средства и материальные запасы 0 562 083
10.1 Инвестиционное имущество 0 0
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 106 155
11.1 Гудвил 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 106 155
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
12 Налоговые активы 0 199 619
12.1 Отложенные налоговые активы 0 67 148
13 Прочие активы -2 856 184 805
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 0 0
15 Всего активов -885 533 18 321 357
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
17 Средства кредитных организаций -326 069 5 250 744
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -22 677 10 029 911
18.1 Вклады физических лиц 0 4 904 928
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 0 0
21 Налоговые обязательства, в том числе: 0 6 459
21.1 Отложенные налоговые обязательства 0 1 488
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: -141 299 563 354
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 13 804
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0
24 Резервы на возможные потери 0 111 268
25 Всего обязательств -490 045 15 961 736
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -330 067 576 379
26.1 в базовый капитал -330 067 576 379
26.2 в добавочный капитал 0 0
27 Эмиссионный доход 0 920 000
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 -54 132
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 1 964
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0
33 Прибыль (убыток) -101 001 697 318
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период 26 279 -72 392
34 Прочие компоненты в составе капитала -19 031 163 481
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 54 611 54 611
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -395 488 2 359 621
× Закрыть