Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1671
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 0 231 063
2 Средства в центральных банках 0 243 812
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 0 243 812
2.1.1 Обязательные резервы 0 27 586
3 Средства в кредитных организациях -222 38 349
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 3
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 0 0
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: -3 795 3 126 629
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 0 358 854
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам -3 795 2 767 775
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 7 155
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы -189 301 1
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 0 0
10 Основные средства и материальные запасы -54 402 305 763
10.1 Инвестиционное имущество 0 0
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 0
11.1 Гудвил 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
12 Налоговые активы 0 10 138
12.1 Отложенные налоговые активы 0 473
13 Прочие активы -8 849 72 426
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи -7 828 247 704
15 Всего активов -264 397 4 283 043
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
17 Средства кредитных организаций 0 624
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями -222 3 325 126
18.1 Вклады физических лиц 0 2 082 687
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 0 298 901
21 Налоговые обязательства, в том числе: 0 0
21.1 Отложенные налоговые обязательства 0 0
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 0 201 750
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0
24 Резервы на возможные потери 0 3 948
25 Всего обязательств -222 3 830 349
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: -239 621 500 000
26.1 в базовый капитал -239 621 500 000
26.2 в добавочный капитал 0 0
27 Эмиссионный доход 0 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 0
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0
33 Прибыль (убыток) -24 554 -47 306
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период -74 874 -70 754
34 Прочие компоненты в составе капитала 0 0
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) -264 175 452 694
× Закрыть