Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1671
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки Наименование показателя Участники Консолидационные корректировки
(+,–)
Итого
Кредитные организации Иные участники банковской группы
Головная кредитная организация Участник 1
(Общество с ограниченоой ответственностью 'КАМЕЛОТ ФОРТ')
Участник 2
(Общество с ограниченной ответственностью 'БИРЛОВ МЕБЕЛЬ')
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства и их эквиваленты 176 522 5 0 176 527
2 Средства в центральных банках 137 703 0 0 137 703
2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 137 703 0 0 137 703
2.1.1 Обязательные резервы 25 140 0 0 25 140
3 Средства в кредитных организациях 48 515 2 11 -13 48 515
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0
4.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
4.2 Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли 0 0 0 0
5 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания 0 0 0 0
6 Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе: 2 905 277 10 488 2 100 -4 003 2 913 862
6.1 Кредиты (займы) кредитным организациям 168 859 0 0 168 859
6.2 Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам 2 736 418 10 488 2 100 -4 003 2 745 003
7 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 7 155 0 0 7 155
8 Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы 189 302 0 -189 301 1
8.1 Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9 Инвестиции, удерживаемые до погашения 0 0 0 0
10 Основные средства и материальные запасы 205 064 138 922 39 760 -34 599 349 147
10.1 Инвестиционное имущество 0 0 0 0
11 Гудвил и нематериальные активы, в том числе: 0 0 0 0
11.1 Гудвил 0 0 0 0
11.2 Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
11.3 Права на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
12 Налоговые активы 7 160 174 241 0 7 575
12.1 Отложенные налоговые активы 0 174 241 0 415
13 Прочие активы 60 874 7 928 33 -3 947 64 888
14 Активы и группы активов, предназначенные для продажи 191 069 0 39 142 -7 828 222 383
15 Всего активов 3 928 641 157 519 81 287 -239 691 3 927 756
II. ПАССИВЫ
16 Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков 0 0 0 0
16.1 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0 0 0
17 Средства кредитных организаций 76 0 0 76
18 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 913 304 0 -13 2 913 291
18.1 Вклады физических лиц 1 928 177 0 0 1 928 177
19 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: 0 0 0 0
19.1 Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли 0 0 0 0
19.2 Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли 0 0 0 0
20 Выпущенные долговые обязательства 352 355 0 0 352 355
21 Налоговые обязательства, в том числе: 0 0 0 0
21.1 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0
21.2 Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила 0 0 0 0
21.3 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов) 0 0 0 0
21.4 Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов 0 0 0 0
22 Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи 0 0 0 0
23 Прочие обязательства, в том числе: 185 240 803 219 0 186 262
23.1 Обязательства по пенсионному обеспечению 0 0 0 0
23.2 Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения 0 0 0 0
24 Резервы на возможные потери 3 501 0 0 3 501
25 Всего обязательств 3 454 476 803 219 -13 3 455 485
III. КАПИТАЛ
26 Средства акционеров (участников), в том числе включенные: 500 000 157 611 82 010 -239 621 500 000
26.1 в базовый капитал 500 000 157 611 82 010 -239 621 500 000
26.2 в добавочный капитал 0 0 0 0
27 Эмиссионный доход 0 0 0 0
28 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0 0
29 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 0 0 0 0
30 Переоценка основных средств и нематериальных активов 0 0 0 0
31 Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов 0 0 0 0
32 Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи 0 0 0 0
33 Прибыль (убыток) -25 835 -895 -942 -57 -27 729
33.1 Прибыль (убыток) за отчетный период -288 -129 -383 -50 377 -51 177
34 Прочие компоненты в составе капитала 0 0 0 0
34.1 Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала 0 0 0 0
35 Доля малых акционеров (участников) в составе капитала 0 0 0 0
36 Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) 474 165 156 716 81 068 -239 678 472 271
× Закрыть